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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

今天最新净值 0.5357 0.0131 2.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5067 0.0000 0.0056%
  • 累计净值:0.5357
  • 成立日期:2021-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3957亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:田光远
近一季嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金累计收益率3.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5067 0.5067 0.5004 0.5004 0.0063 1.26%
2024-03-27 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5004 0.5004 0.5142 0.5142 -0.0138 -2.68%
2024-03-26 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5142 0.5142 0.5122 0.5122 0.0020 0.39%
2024-03-25 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5122 0.5122 0.5183 0.5183 -0.0061 -1.18%
2024-03-22 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5183 0.5183 0.5341 0.5341 -0.0158 -2.96%
2024-03-21 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5341 0.5341 0.5364 0.5364 -0.0023 -0.43%
2024-03-20 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5364 0.5364 0.5379 0.5379 -0.0015 -0.28%
2024-03-19 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5379 0.5379 0.5392 0.5392 -0.0013 -0.24%
2024-03-18 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5392 0.5392 0.5357 0.5357 0.0035 0.65%
2024-03-15 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5357 0.5357 0.5226 0.5226 0.0131 2.51%
2024-03-14 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5226 0.5226 0.5245 0.5245 -0.0019 -0.36%
2024-03-13 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5245 0.5245 0.5227 0.5227 0.0018 0.34%
2024-03-12 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5227 0.5227 0.5281 0.5281 -0.0054 -1.02%
2024-03-11 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5281 0.5281 0.5116 0.5116 0.0165 3.23%
2024-03-08 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5116 0.5116 0.5096 0.5096 0.0020 0.39%
2024-03-07 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5096 0.5096 0.5070 0.5070 0.0026 0.51%
2024-03-06 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5070 0.5070 0.5079 0.5079 -0.0009 -0.18%
2024-03-05 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5079 0.5079 0.5140 0.5140 -0.0061 -1.19%
2024-03-04 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5140 0.5140 0.5149 0.5149 -0.0009 -0.17%
2024-03-01 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5149 0.5149 0.5104 0.5104 0.0045 0.88%
2024-02-29 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5104 0.5104 0.4911 0.4911 0.0193 3.93%
2024-02-28 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4911 0.4911 0.4984 0.4984 -0.0073 -1.46%
2024-02-27 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4984 0.4984 0.4906 0.4906 0.0078 1.59%
2024-02-26 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4906 0.4906 0.4909 0.4909 -0.0003 -0.06%
2024-02-23 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4909 0.4909 0.4854 0.4854 0.0055 1.13%
2024-02-22 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4854 0.4854 0.4812 0.4812 0.0042 0.87%
2024-02-21 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4812 0.4812 0.4763 0.4763 0.0049 1.03%
2024-02-20 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4763 0.4763 0.4769 0.4769 -0.0006 -0.13%
2024-02-19 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4769 0.4769 0.4759 0.4759 0.0010 0.21%
2024-02-08 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4759 0.4759 0.4659 0.4659 0.0100 2.15%
2024-02-07 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4659 0.4659 0.4461 0.4461 0.0198 4.44%
2024-02-06 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4461 0.4461 0.4156 0.4156 0.0305 7.34%
2024-02-05 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4156 0.4156 0.4349 0.4349 -0.0193 -4.44%
2024-02-02 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4349 0.4349 0.4513 0.4513 -0.0164 -3.63%
2024-02-01 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4513 0.4513 0.4530 0.4530 -0.0017 -0.38%
2024-01-31 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4530 0.4530 0.4724 0.4724 -0.0194 -4.11%
2024-01-30 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4724 0.4724 0.4851 0.4851 -0.0127 -2.62%
2024-01-29 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4851 0.4851 0.4996 0.4996 -0.0145 -2.90%
2024-01-26 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4996 0.4996 0.5037 0.5037 -0.0041 -0.81%
2024-01-25 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5037 0.5037 0.4912 0.4912 0.0125 2.54%
2024-01-24 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4912 0.4912 0.4885 0.4885 0.0027 0.55%
2024-01-23 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4885 0.4885 0.4834 0.4834 0.0051 1.06%
2024-01-22 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4834 0.4834 0.5068 0.5068 -0.0234 -4.62%
2024-01-19 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5068 0.5068 0.5109 0.5109 -0.0041 -0.80%
2024-01-18 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5109 0.5109 0.5064 0.5064 0.0045 0.89%
2024-01-17 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5064 0.5064 0.5228 0.5228 -0.0164 -3.14%
2024-01-16 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5228 0.5228 0.5225 0.5225 0.0003 0.06%
2024-01-15 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5225 0.5225 0.5303 0.5303 -0.0078 -1.47%
2024-01-12 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5303 0.5303 0.5355 0.5355 -0.0052 -0.97%
2024-01-11 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5355 0.5355 0.5195 0.5195 0.0160 3.08%
2024-01-10 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5195 0.5195 0.5186 0.5186 0.0009 0.17%
2024-01-09 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5186 0.5186 0.5146 0.5146 0.0040 0.78%
2024-01-08 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5146 0.5146 0.5226 0.5226 -0.0080 -1.53%
2024-01-05 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5226 0.5226 0.5260 0.5260 -0.0034 -0.65%
2024-01-04 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5260 0.5260 0.5364 0.5364 -0.0104 -1.94%
2024-01-03 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5364 0.5364 0.5368 0.5368 -0.0004 -0.07%
2024-01-02 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5368 0.5368 0.5400 0.5400 -0.0032 -0.59%
2023-12-29 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5400 0.5400 0.5387 0.5387 0.0013 0.24%