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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询(014111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5126 0.0074 1.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5053 0.0001 0.0104%

累计净值：0.5126
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3957亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一周嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金累计收益率4.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5126	0.5126	0.5052	0.5052	0.0074	1.46%
2024-04-25	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5052	0.5052	0.5052	0.5052	0.0000	0.00%
2024-04-24	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5052	0.5052	0.5066	0.5066	-0.0014	-0.28%
2024-04-23	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5066	0.5066	0.5239	0.5239	-0.0173	-3.30%
2024-04-22	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5239	0.5239	0.5302	0.5302	-0.0063	-1.19%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%