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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:014111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8967 0.0108 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8967
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.6528亿
最近资产：7.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.35%	-3.09%	-9.16%	-22.33%	16.42%	115.29%	57.90%	7.14%
同类排名	3354/4773	4547/5465	5177/5421	5061/5231	739/4394	470/2954	487/2253	-

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8851	-1.31%
2026-09-16	0.8967	1.22%
2026-09-15	0.8859	-0.18%
2026-09-14	0.8875	0.11%
2026-09-11	0.8865	-3.05%
2026-09-10	0.9135	-1.28%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.12%	0.71%
000792	盐湖股份	0.0000	0.10%	5.29%
000657	中钨高新	0.0000	0.09%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	0.09%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.07%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.07%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.06%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.06%	5.37%
300390	天华新能	0.0000	0.05%	7.50%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金档案

基金代码	014111	基金简称	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.11亿	最近份额	8.6528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%