嘉实匠心回报混合A基金净值查询(011626)

今天最新净值 0.7895 -0.0069 -0.87% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 -0.0031 -0.3897%

累计净值：0.7895
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7699亿
最近资产：5.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一季嘉实匠心回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实匠心回报混合A(011626)基金累计收益率-6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7961	0.7961	0.7895	0.7895	0.0066	0.84%
2025-12-16	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7895	0.7895	0.7964	0.7964	-0.0069	-0.87%
2025-12-15	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7964	0.7964	0.8040	0.8040	-0.0076	-0.95%
2025-12-12	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8040	0.8040	0.7979	0.7979	0.0061	0.76%
2025-12-11	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7979	0.7979	0.7992	0.7992	-0.0013	-0.16%
2025-12-10	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7992	0.7992	0.7978	0.7978	0.0014	0.18%
2025-12-09	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7978	0.7978	0.8019	0.8019	-0.0041	-0.51%
2025-12-08	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8019	0.8019	0.8067	0.8067	-0.0048	-0.60%
2025-12-05	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8067	0.8067	0.8005	0.8005	0.0062	0.77%
2025-12-04	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8005	0.8005	0.7968	0.7968	0.0037	0.46%

2025-12-03	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7968	0.7968	0.7997	0.7997	-0.0029	-0.36%
2025-12-02	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7997	0.7997	0.8052	0.8052	-0.0055	-0.68%
2025-12-01	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8052	0.8052	0.7977	0.7977	0.0075	0.94%
2025-11-28	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7977	0.7977	0.7951	0.7951	0.0026	0.33%
2025-11-27	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7951	0.7951	0.7982	0.7982	-0.0031	-0.39%
2025-11-26	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7982	0.7982	0.7963	0.7963	0.0019	0.24%
2025-11-25	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7963	0.7963	0.7937	0.7937	0.0026	0.33%
2025-11-24	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7937	0.7937	0.7912	0.7912	0.0025	0.32%
2025-11-21	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7912	0.7912	0.7986	0.7986	-0.0074	-0.93%
2025-11-20	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7986	0.7986	0.8034	0.8034	-0.0048	-0.60%
2025-11-19	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8034	0.8034	0.8027	0.8027	0.0007	0.09%
2025-11-18	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8027	0.8027	0.8069	0.8069	-0.0042	-0.52%
2025-11-17	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8069	0.8069	0.8150	0.8150	-0.0081	-0.99%
2025-11-14	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8150	0.8150	0.8233	0.8233	-0.0083	-1.01%
2025-11-13	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8233	0.8233	0.8143	0.8143	0.0090	1.11%

2025-11-12	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8143	0.8143	0.8162	0.8162	-0.0019	-0.23%
2025-11-11	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8162	0.8162	0.8197	0.8197	-0.0035	-0.43%
2025-11-10	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8197	0.8197	0.8188	0.8188	0.0009	0.11%
2025-11-07	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8188	0.8188	0.8271	0.8271	-0.0083	-1.00%
2025-11-06	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8271	0.8271	0.8126	0.8126	0.0145	1.78%
2025-11-05	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8126	0.8126	0.8104	0.8104	0.0022	0.27%
2025-11-04	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8104	0.8104	0.8214	0.8214	-0.0110	-1.34%
2025-11-03	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8214	0.8214	0.8225	0.8225	-0.0011	-0.13%
2025-10-31	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8225	0.8225	0.8256	0.8256	-0.0031	-0.38%
2025-10-30	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8256	0.8256	0.8327	0.8327	-0.0071	-0.85%
2025-10-29	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8327	0.8327	0.8279	0.8279	0.0048	0.58%
2025-10-28	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8279	0.8279	0.8303	0.8303	-0.0024	-0.29%
2025-10-27	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8303	0.8303	0.8210	0.8210	0.0093	1.13%
2025-10-24	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8210	0.8210	0.8109	0.8109	0.0101	1.25%
2025-10-23	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8109	0.8109	0.8091	0.8091	0.0018	0.22%
2025-10-22	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8091	0.8091	0.8149	0.8149	-0.0058	-0.71%
2025-10-21	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8149	0.8149	0.8060	0.8060	0.0089	1.10%
2025-10-20	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8060	0.8060	0.8012	0.8012	0.0048	0.60%
2025-10-17	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8012	0.8012	0.8188	0.8188	-0.0176	-2.15%
2025-10-16	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8188	0.8188	0.8208	0.8208	-0.0020	-0.24%
2025-10-15	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8208	0.8208	0.8077	0.8077	0.0131	1.62%
2025-10-14	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8077	0.8077	0.8214	0.8214	-0.0137	-1.67%
2025-10-13	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8214	0.8214	0.8394	0.8394	-0.0180	-2.14%
2025-10-10	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8394	0.8394	0.8564	0.8564	-0.0170	-1.99%
2025-10-09	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8564	0.8564	0.8518	0.8518	0.0046	0.54%
2025-09-30	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8518	0.8518	0.8484	0.8484	0.0034	0.40%
2025-09-29	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8484	0.8484	0.8322	0.8322	0.0162	1.95%
2025-09-26	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8322	0.8322	0.8477	0.8477	-0.0155	-1.83%
2025-09-25	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8477	0.8477	0.8397	0.8397	0.0080	0.95%
2025-09-24	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8397	0.8397	0.8327	0.8327	0.0070	0.84%
2025-09-23	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8327	0.8327	0.8306	0.8306	0.0021	0.25%
2025-09-22	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8306	0.8306	0.8304	0.8304	0.0002	0.02%
2025-09-19	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8304	0.8304	0.8329	0.8329	-0.0025	-0.30%
2025-09-18	011626	嘉实匠心回报混合A	0.8329	0.8329	0.8471	0.8471	-0.0142	-1.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%