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嘉实匠心回报混合A基金净值查询(011626)

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今天最新净值 0.7347 -0.0080 -1.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7965 0.0007 0.0843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7347
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7699亿
  • 最近资产：6.01亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
近一季嘉实匠心回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实匠心回报混合A(011626)基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7320 0.7320 0.7347 0.7347 -0.0027 -0.37%
2026-09-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7347 0.7347 0.7427 0.7427 -0.0080 -1.08%
2026-09-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7427 0.7427 0.7376 0.7376 0.0051 0.69%
2026-09-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7376 0.7376 0.7442 0.7442 -0.0066 -0.89%
2026-09-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7442 0.7442 0.7505 0.7505 -0.0063 -0.84%
2026-09-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7505 0.7505 0.7558 0.7558 -0.0053 -0.70%
2026-09-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7558 0.7558 0.7617 0.7617 -0.0059 -0.77%
2026-09-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7617 0.7617 0.7602 0.7602 0.0015 0.20%
2026-09-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7602 0.7602 0.7571 0.7571 0.0031 0.41%
2026-09-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7571 0.7571 0.7591 0.7591 -0.0020 -0.26%
2026-09-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7591 0.7591 0.7634 0.7634 -0.0043 -0.56%
2026-09-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7634 0.7634 0.7651 0.7651 -0.0017 -0.22%
2026-08-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7651 0.7651 0.7682 0.7682 -0.0031 -0.40%
2026-08-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7682 0.7682 0.7708 0.7708 -0.0026 -0.34%
2026-08-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7708 0.7708 0.7681 0.7681 0.0027 0.35%
2026-08-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7681 0.7681 0.7664 0.7664 0.0017 0.22%
2026-08-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7664 0.7664 0.7679 0.7679 -0.0015 -0.20%
2026-08-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7679 0.7679 0.7719 0.7719 -0.0040 -0.52%
2026-08-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7719 0.7719 0.7745 0.7745 -0.0026 -0.34%
2026-08-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7745 0.7745 0.7725 0.7725 0.0020 0.26%
2026-08-19 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7725 0.7725 0.7874 0.7874 -0.0149 -1.89%
2026-08-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7874 0.7874 0.7861 0.7861 0.0013 0.17%
2026-08-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7861 0.7861 0.7799 0.7799 0.0062 0.79%
2026-08-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7799 0.7799 0.7847 0.7847 -0.0048 -0.61%
2026-08-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7847 0.7847 0.7864 0.7864 -0.0017 -0.22%
2026-08-12 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7864 0.7864 0.7845 0.7845 0.0019 0.24%
2026-08-11 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7845 0.7845 0.7874 0.7874 -0.0029 -0.37%
2026-08-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7874 0.7874 0.7757 0.7757 0.0117 1.51%
2026-08-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7757 0.7757 0.7726 0.7726 0.0031 0.40%
2026-08-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7726 0.7726 0.7809 0.7809 -0.0083 -1.07%
2026-08-05 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7809 0.7809 0.7754 0.7754 0.0055 0.71%
2026-08-04 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7754 0.7754 0.7754 0.7754 0.0000 0.00%
2026-08-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7754 0.7754 0.7759 0.7759 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7759 0.7759 0.7742 0.7742 0.0017 0.22%
2026-07-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7742 0.7742 0.7692 0.7692 0.0050 0.65%
2026-07-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7692 0.7692 0.7602 0.7602 0.0090 1.18%
2026-07-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7602 0.7602 0.7635 0.7635 -0.0033 -0.43%
2026-07-27 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7635 0.7635 0.7496 0.7496 0.0139 1.85%
2026-07-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7496 0.7496 0.7589 0.7589 -0.0093 -1.23%
2026-07-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7589 0.7589 0.7569 0.7569 0.0020 0.26%
2026-07-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7569 0.7569 0.7620 0.7620 -0.0051 -0.67%
2026-07-21 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7620 0.7620 0.7524 0.7524 0.0096 1.28%
2026-07-20 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7524 0.7524 0.7337 0.7337 0.0187 2.55%
2026-07-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7337 0.7337 0.7542 0.7542 -0.0205 -2.72%
2026-07-16 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7542 0.7542 0.7578 0.7578 -0.0036 -0.48%
2026-07-15 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7578 0.7578 0.7407 0.7407 0.0171 2.31%
2026-07-14 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7407 0.7407 0.7342 0.7342 0.0065 0.89%
2026-07-13 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7342 0.7342 0.7412 0.7412 -0.0070 -0.94%
2026-07-10 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7412 0.7412 0.7482 0.7482 -0.0070 -0.94%
2026-07-09 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7482 0.7482 0.7444 0.7444 0.0038 0.51%
2026-07-08 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7444 0.7444 0.7526 0.7526 -0.0082 -1.09%
2026-07-07 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7526 0.7526 0.7573 0.7573 -0.0047 -0.62%
2026-07-06 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7573 0.7573 0.7516 0.7516 0.0057 0.76%
2026-07-03 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7516 0.7516 0.7449 0.7449 0.0067 0.90%
2026-07-02 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7449 0.7449 0.7509 0.7509 -0.0060 -0.80%
2026-07-01 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7509 0.7509 0.7462 0.7462 0.0047 0.63%
2026-06-30 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7462 0.7462 0.7429 0.7429 0.0033 0.44%
2026-06-29 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7429 0.7429 0.7279 0.7279 0.0150 2.06%
2026-06-26 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7279 0.7279 0.7438 0.7438 -0.0159 -2.14%
2026-06-25 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7438 0.7438 0.7436 0.7436 0.0002 0.03%
2026-06-24 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7436 0.7436 0.7362 0.7362 0.0074 1.01%
2026-06-23 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7362 0.7362 0.7501 0.7501 -0.0139 -1.85%
2026-06-22 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7501 0.7501 0.7483 0.7483 0.0018 0.24%
2026-06-18 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7483 0.7483 0.7506 0.7506 -0.0023 -0.31%
2026-06-17 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7506 0.7506 0.7490 0.7490 0.0016 0.21%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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