嘉实匠心回报混合A基金净值查询(011626)

今天最新净值 0.7320 -0.0027 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7965 0.0007 0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7320
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7699亿
最近资产：6.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一月嘉实匠心回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实匠心回报混合A(011626)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7337	0.7337	0.7320	0.7320	0.0017	0.23%
2026-09-16	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7320	0.7320	0.7347	0.7347	-0.0027	-0.37%
2026-09-15	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7347	0.7347	0.7427	0.7427	-0.0080	-1.08%
2026-09-14	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7427	0.7427	0.7376	0.7376	0.0051	0.69%
2026-09-11	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7376	0.7376	0.7442	0.7442	-0.0066	-0.89%
2026-09-10	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7442	0.7442	0.7505	0.7505	-0.0063	-0.84%
2026-09-09	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7505	0.7505	0.7558	0.7558	-0.0053	-0.70%
2026-09-08	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7558	0.7558	0.7617	0.7617	-0.0059	-0.77%
2026-09-07	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7617	0.7617	0.7602	0.7602	0.0015	0.20%
2026-09-04	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7602	0.7602	0.7571	0.7571	0.0031	0.41%

2026-09-03	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7571	0.7571	0.7591	0.7591	-0.0020	-0.26%
2026-09-02	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7591	0.7591	0.7634	0.7634	-0.0043	-0.56%
2026-09-01	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7634	0.7634	0.7651	0.7651	-0.0017	-0.22%
2026-08-31	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7651	0.7651	0.7682	0.7682	-0.0031	-0.40%
2026-08-28	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7682	0.7682	0.7708	0.7708	-0.0026	-0.34%
2026-08-27	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7708	0.7708	0.7681	0.7681	0.0027	0.35%
2026-08-26	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7681	0.7681	0.7664	0.7664	0.0017	0.22%
2026-08-25	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7664	0.7664	0.7679	0.7679	-0.0015	-0.20%
2026-08-24	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7679	0.7679	0.7719	0.7719	-0.0040	-0.52%
2026-08-21	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7719	0.7719	0.7745	0.7745	-0.0026	-0.34%
2026-08-20	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7745	0.7745	0.7725	0.7725	0.0020	0.26%
2026-08-19	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7725	0.7725	0.7874	0.7874	-0.0149	-1.89%
2026-08-18	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7874	0.7874	0.7861	0.7861	0.0013	0.17%

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