嘉实策略精选混合A基金净值查询(012466)

今天最新净值 0.8888 0.0062 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6486 0.0075 1.1622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8888
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1244亿
最近资产：5.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟陈涛

近一季嘉实策略精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实策略精选混合A(012466)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012466	嘉实策略精选混合A	0.9124	0.9124	0.8888	0.8888	0.0236	2.66%
2026-09-15	012466	嘉实策略精选混合A	0.8888	0.8888	0.8826	0.8826	0.0062	0.70%
2026-09-14	012466	嘉实策略精选混合A	0.8826	0.8826	0.8939	0.8939	-0.0113	-1.28%
2026-09-11	012466	嘉实策略精选混合A	0.8939	0.8939	0.8968	0.8968	-0.0029	-0.32%
2026-09-10	012466	嘉实策略精选混合A	0.8968	0.8968	0.8997	0.8997	-0.0029	-0.32%
2026-09-09	012466	嘉实策略精选混合A	0.8997	0.8997	0.8978	0.8978	0.0019	0.21%
2026-09-08	012466	嘉实策略精选混合A	0.8978	0.8978	0.9034	0.9034	-0.0056	-0.62%
2026-09-07	012466	嘉实策略精选混合A	0.9034	0.9034	0.8674	0.8674	0.0360	4.15%
2026-09-04	012466	嘉实策略精选混合A	0.8674	0.8674	0.8813	0.8813	-0.0139	-1.58%
2026-09-03	012466	嘉实策略精选混合A	0.8813	0.8813	0.8841	0.8841	-0.0028	-0.32%

2026-09-02	012466	嘉实策略精选混合A	0.8841	0.8841	0.9006	0.9006	-0.0165	-1.87%
2026-09-01	012466	嘉实策略精选混合A	0.9006	0.9006	0.9183	0.9183	-0.0177	-1.93%
2026-08-31	012466	嘉实策略精选混合A	0.9183	0.9183	0.9137	0.9137	0.0046	0.50%
2026-08-28	012466	嘉实策略精选混合A	0.9137	0.9137	0.9282	0.9282	-0.0145	-1.59%
2026-08-27	012466	嘉实策略精选混合A	0.9282	0.9282	0.9105	0.9105	0.0177	1.94%
2026-08-26	012466	嘉实策略精选混合A	0.9105	0.9105	0.9057	0.9057	0.0048	0.53%
2026-08-25	012466	嘉实策略精选混合A	0.9057	0.9057	0.9141	0.9141	-0.0084	-0.92%
2026-08-24	012466	嘉实策略精选混合A	0.9141	0.9141	0.9463	0.9463	-0.0322	-3.52%
2026-08-21	012466	嘉实策略精选混合A	0.9463	0.9463	0.9358	0.9358	0.0105	1.12%
2026-08-20	012466	嘉实策略精选混合A	0.9358	0.9358	0.9314	0.9314	0.0044	0.47%
2026-08-19	012466	嘉实策略精选混合A	0.9314	0.9314	0.9994	0.9994	-0.0680	-6.80%
2026-08-18	012466	嘉实策略精选混合A	0.9994	0.9994	1.0035	1.0035	-0.0041	-0.41%
2026-08-17	012466	嘉实策略精选混合A	1.0035	1.0035	0.9604	0.9604	0.0431	4.49%
2026-08-14	012466	嘉实策略精选混合A	0.9604	0.9604	0.9463	0.9463	0.0141	1.49%
2026-08-13	012466	嘉实策略精选混合A	0.9463	0.9463	0.9581	0.9581	-0.0118	-1.23%

2026-08-12	012466	嘉实策略精选混合A	0.9581	0.9581	0.9389	0.9389	0.0192	2.04%
2026-08-11	012466	嘉实策略精选混合A	0.9389	0.9389	0.9434	0.9434	-0.0045	-0.48%
2026-08-10	012466	嘉实策略精选混合A	0.9434	0.9434	0.9535	0.9535	-0.0101	-1.07%
2026-08-07	012466	嘉实策略精选混合A	0.9535	0.9535	0.9327	0.9327	0.0208	2.23%
2026-08-06	012466	嘉实策略精选混合A	0.9327	0.9327	0.9169	0.9169	0.0158	1.72%
2026-08-05	012466	嘉实策略精选混合A	0.9169	0.9169	0.8908	0.8908	0.0261	2.93%
2026-08-04	012466	嘉实策略精选混合A	0.8908	0.8908	0.8419	0.8419	0.0489	5.81%
2026-08-03	012466	嘉实策略精选混合A	0.8419	0.8419	0.8744	0.8744	-0.0325	-3.86%
2026-07-31	012466	嘉实策略精选混合A	0.8744	0.8744	0.8463	0.8463	0.0281	3.32%
2026-07-30	012466	嘉实策略精选混合A	0.8463	0.8463	0.9028	0.9028	-0.0565	-6.68%
2026-07-29	012466	嘉实策略精选混合A	0.9028	0.9028	0.9126	0.9126	-0.0098	-1.09%
2026-07-28	012466	嘉实策略精选混合A	0.9126	0.9126	0.9920	0.9920	-0.0794	-8.70%
2026-07-27	012466	嘉实策略精选混合A	0.9920	0.9920	0.9521	0.9521	0.0399	4.19%
2026-07-24	012466	嘉实策略精选混合A	0.9521	0.9521	0.9443	0.9443	0.0078	0.83%
2026-07-23	012466	嘉实策略精选混合A	0.9443	0.9443	0.9636	0.9636	-0.0193	-2.04%
2026-07-22	012466	嘉实策略精选混合A	0.9636	0.9636	0.9904	0.9904	-0.0268	-2.78%
2026-07-21	012466	嘉实策略精选混合A	0.9904	0.9904	0.8958	0.8958	0.0946	10.56%
2026-07-20	012466	嘉实策略精选混合A	0.8958	0.8958	0.9205	0.9205	-0.0247	-2.68%
2026-07-17	012466	嘉实策略精选混合A	0.9205	0.9205	0.9927	0.9927	-0.0722	-7.27%
2026-07-16	012466	嘉实策略精选混合A	0.9927	0.9927	1.0487	1.0487	-0.0560	-5.64%
2026-07-15	012466	嘉实策略精选混合A	1.0487	1.0487	1.0931	1.0931	-0.0444	-4.23%
2026-07-14	012466	嘉实策略精选混合A	1.0931	1.0931	1.0737	1.0737	0.0194	1.81%
2026-07-13	012466	嘉实策略精选混合A	1.0737	1.0737	1.1102	1.1102	-0.0365	-3.29%
2026-07-10	012466	嘉实策略精选混合A	1.1102	1.1102	1.1872	1.1872	-0.0770	-6.94%
2026-07-09	012466	嘉实策略精选混合A	1.1872	1.1872	1.1067	1.1067	0.0805	7.27%
2026-07-08	012466	嘉实策略精选混合A	1.1067	1.1067	1.0905	1.0905	0.0162	1.49%
2026-07-07	012466	嘉实策略精选混合A	1.0905	1.0905	1.0895	1.0895	0.0010	0.09%
2026-07-06	012466	嘉实策略精选混合A	1.0895	1.0895	1.1098	1.1098	-0.0203	-1.83%
2026-07-03	012466	嘉实策略精选混合A	1.1098	1.1098	1.1153	1.1153	-0.0055	-0.49%
2026-07-02	012466	嘉实策略精选混合A	1.1153	1.1153	1.2309	1.2309	-0.1156	-10.36%
2026-07-01	012466	嘉实策略精选混合A	1.2309	1.2309	1.2540	1.2540	-0.0231	-1.84%
2026-06-30	012466	嘉实策略精选混合A	1.2540	1.2540	1.1934	1.1934	0.0606	5.08%
2026-06-29	012466	嘉实策略精选混合A	1.1934	1.1934	1.1341	1.1341	0.0593	5.23%
2026-06-26	012466	嘉实策略精选混合A	1.1341	1.1341	1.1539	1.1539	-0.0198	-1.72%
2026-06-25	012466	嘉实策略精选混合A	1.1539	1.1539	1.1020	1.1020	0.0519	4.71%
2026-06-24	012466	嘉实策略精选混合A	1.1020	1.1020	1.0537	1.0537	0.0483	4.58%
2026-06-23	012466	嘉实策略精选混合A	1.0537	1.0537	1.0766	1.0766	-0.0229	-2.13%
2026-06-22	012466	嘉实策略精选混合A	1.0766	1.0766	1.0421	1.0421	0.0345	3.31%
2026-06-18	012466	嘉实策略精选混合A	1.0421	1.0421	1.0134	1.0134	0.0287	2.83%
2026-06-17	012466	嘉实策略精选混合A	1.0134	1.0134	0.9496	0.9496	0.0638	6.72%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%