嘉实策略精选混合A基金净值查询(012466)

今天最新净值 0.9124 0.0236 2.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6486 0.0075 1.1622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9124
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1244亿
最近资产：5.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟陈涛

近一月嘉实策略精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实策略精选混合A(012466)基金累计收益率-9.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012466	嘉实策略精选混合A	0.9123	0.9123	0.9124	0.9124	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	012466	嘉实策略精选混合A	0.9124	0.9124	0.8888	0.8888	0.0236	2.66%
2026-09-15	012466	嘉实策略精选混合A	0.8888	0.8888	0.8826	0.8826	0.0062	0.70%
2026-09-14	012466	嘉实策略精选混合A	0.8826	0.8826	0.8939	0.8939	-0.0113	-1.28%
2026-09-11	012466	嘉实策略精选混合A	0.8939	0.8939	0.8968	0.8968	-0.0029	-0.32%
2026-09-10	012466	嘉实策略精选混合A	0.8968	0.8968	0.8997	0.8997	-0.0029	-0.32%
2026-09-09	012466	嘉实策略精选混合A	0.8997	0.8997	0.8978	0.8978	0.0019	0.21%
2026-09-08	012466	嘉实策略精选混合A	0.8978	0.8978	0.9034	0.9034	-0.0056	-0.62%
2026-09-07	012466	嘉实策略精选混合A	0.9034	0.9034	0.8674	0.8674	0.0360	4.15%
2026-09-04	012466	嘉实策略精选混合A	0.8674	0.8674	0.8813	0.8813	-0.0139	-1.58%

2026-09-03	012466	嘉实策略精选混合A	0.8813	0.8813	0.8841	0.8841	-0.0028	-0.32%
2026-09-02	012466	嘉实策略精选混合A	0.8841	0.8841	0.9006	0.9006	-0.0165	-1.87%
2026-09-01	012466	嘉实策略精选混合A	0.9006	0.9006	0.9183	0.9183	-0.0177	-1.93%
2026-08-31	012466	嘉实策略精选混合A	0.9183	0.9183	0.9137	0.9137	0.0046	0.50%
2026-08-28	012466	嘉实策略精选混合A	0.9137	0.9137	0.9282	0.9282	-0.0145	-1.59%
2026-08-27	012466	嘉实策略精选混合A	0.9282	0.9282	0.9105	0.9105	0.0177	1.94%
2026-08-26	012466	嘉实策略精选混合A	0.9105	0.9105	0.9057	0.9057	0.0048	0.53%
2026-08-25	012466	嘉实策略精选混合A	0.9057	0.9057	0.9141	0.9141	-0.0084	-0.92%
2026-08-24	012466	嘉实策略精选混合A	0.9141	0.9141	0.9463	0.9463	-0.0322	-3.52%
2026-08-21	012466	嘉实策略精选混合A	0.9463	0.9463	0.9358	0.9358	0.0105	1.12%
2026-08-20	012466	嘉实策略精选混合A	0.9358	0.9358	0.9314	0.9314	0.0044	0.47%
2026-08-19	012466	嘉实策略精选混合A	0.9314	0.9314	0.9994	0.9994	-0.0680	-6.80%
2026-08-18	012466	嘉实策略精选混合A	0.9994	0.9994	1.0035	1.0035	-0.0041	-0.41%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%