嘉实策略精选混合A基金净值查询(012466)

今天最新净值 0.9124 0.0236 2.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6486 0.0075 1.1622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9124
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1244亿
最近资产：5.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟陈涛

近一月嘉实策略精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实策略精选混合A(012466)基金累计收益率-9.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012466	嘉实策略精选混合A	0.9123	0.9123	0.9124	0.9124	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	012466	嘉实策略精选混合A	0.9124	0.9124	0.8888	0.8888	0.0236	2.66%
2026-09-15	012466	嘉实策略精选混合A	0.8888	0.8888	0.8826	0.8826	0.0062	0.70%
2026-09-14	012466	嘉实策略精选混合A	0.8826	0.8826	0.8939	0.8939	-0.0113	-1.28%
2026-09-11	012466	嘉实策略精选混合A	0.8939	0.8939	0.8968	0.8968	-0.0029	-0.32%
2026-09-10	012466	嘉实策略精选混合A	0.8968	0.8968	0.8997	0.8997	-0.0029	-0.32%
2026-09-09	012466	嘉实策略精选混合A	0.8997	0.8997	0.8978	0.8978	0.0019	0.21%
2026-09-08	012466	嘉实策略精选混合A	0.8978	0.8978	0.9034	0.9034	-0.0056	-0.62%
2026-09-07	012466	嘉实策略精选混合A	0.9034	0.9034	0.8674	0.8674	0.0360	4.15%
2026-09-04	012466	嘉实策略精选混合A	0.8674	0.8674	0.8813	0.8813	-0.0139	-1.58%

2026-09-03	012466	嘉实策略精选混合A	0.8813	0.8813	0.8841	0.8841	-0.0028	-0.32%
2026-09-02	012466	嘉实策略精选混合A	0.8841	0.8841	0.9006	0.9006	-0.0165	-1.87%
2026-09-01	012466	嘉实策略精选混合A	0.9006	0.9006	0.9183	0.9183	-0.0177	-1.93%
2026-08-31	012466	嘉实策略精选混合A	0.9183	0.9183	0.9137	0.9137	0.0046	0.50%
2026-08-28	012466	嘉实策略精选混合A	0.9137	0.9137	0.9282	0.9282	-0.0145	-1.59%
2026-08-27	012466	嘉实策略精选混合A	0.9282	0.9282	0.9105	0.9105	0.0177	1.94%
2026-08-26	012466	嘉实策略精选混合A	0.9105	0.9105	0.9057	0.9057	0.0048	0.53%
2026-08-25	012466	嘉实策略精选混合A	0.9057	0.9057	0.9141	0.9141	-0.0084	-0.92%
2026-08-24	012466	嘉实策略精选混合A	0.9141	0.9141	0.9463	0.9463	-0.0322	-3.52%
2026-08-21	012466	嘉实策略精选混合A	0.9463	0.9463	0.9358	0.9358	0.0105	1.12%
2026-08-20	012466	嘉实策略精选混合A	0.9358	0.9358	0.9314	0.9314	0.0044	0.47%
2026-08-19	012466	嘉实策略精选混合A	0.9314	0.9314	0.9994	0.9994	-0.0680	-6.80%
2026-08-18	012466	嘉实策略精选混合A	0.9994	0.9994	1.0035	1.0035	-0.0041	-0.41%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%