嘉实低价策略股票(嘉实低价)基金净值查询(001577)
今天最新净值
2.6800
0.0070 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7598
0.0088 0.3206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6800
- 成立日期：2015-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：7.465亿份
- 最近份额：1.4670亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：栾峰
近一季,嘉实低价策略股票(001577)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6800 |
2.6800 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6730 |
2.6730 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7090 |
2.7090 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7130 |
2.7130 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7080 |
2.7080 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7100 |
2.7100 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0220 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7320 |
2.7320 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7260 |
2.7260 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0190 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7070 |
2.7070 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7060 |
2.7060 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7110 |
2.7110 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7170 |
2.7170 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7000 |
2.7000 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7150 |
2.7150 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0280 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6880 |
2.6880 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7170 |
2.7170 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0020 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7150 |
2.7150 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0290 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7440 |
2.7440 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0260 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7180 |
2.7180 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7030 |
2.7030 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7200 |
2.7200 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0230 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6970 |
2.6970 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7030 |
2.7030 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0240 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2026-07-30 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0280 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7220 |
2.7220 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0370 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6850 |
2.6850 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6900 |
2.6900 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0330 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6570 |
2.6570 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0360 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6930 |
2.6930 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0240 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6690 |
2.6690 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6530 |
2.6530 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0140 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6390 |
2.6390 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0590 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5800 |
2.5800 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0400 |
-1.53% |
| 2026-07-16 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6200 |
2.6200 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6300 |
2.6300 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0370 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5930 |
2.5930 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0380 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5550 |
2.5550 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5760 |
2.5760 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5890 |
2.5890 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6220 |
2.6220 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0270 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5950 |
2.5950 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0270 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5680 |
2.5680 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0290 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5970 |
2.5970 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6040 |
2.6040 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6150 |
2.6150 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0330 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5820 |
2.5820 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0480 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6270 |
2.6270 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0300 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5970 |
2.5970 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0430 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6400 |
2.6400 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0600 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5800 |
2.5800 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6040 |
2.6040 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6050 |
2.6050 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0350 |
-1.33% |
