嘉实低价策略股票基金净值查询(001577)
今天最新净值
2.0820
0.0030 0.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.0836
0.0076 0.3681%
- 累计净值:2.0820
- 成立日期:2015-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:7.465亿份
- 最近份额:0.8677亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:李帅 栾峰
近一月,嘉实低价策略股票(001577)基金累计收益率2.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0020 |
0.10% |
2024-03-27 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-03-26 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0120 |
0.58% |
2024-03-25 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-03-22 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0090 |
-0.43% |
2024-03-21 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0070 |
-0.34% |
2024-03-20 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0030 |
0.14% |
2024-03-19 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0100 |
-0.48% |
2024-03-18 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0070 |
0.34% |
2024-03-15 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0030 |
0.14% |
|
2024-03-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-13 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0120 |
-0.57% |
2024-03-12 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0040 |
-0.19% |
2024-03-11 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0160 |
0.77% |
2024-03-08 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-06 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0130 |
-0.62% |
2024-03-05 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0190 |
0.92% |
2024-03-04 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-01 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0220 |
1.07% |