嘉实低价策略股票(嘉实低价)基金净值查询(001577)
今天最新净值
2.6530
-0.0220 -0.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6992
-0.0088 -0.3251%
- 累计净值：2.6530
- 成立日期：2015-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：7.465亿份
- 最近份额：1.4670亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李帅 栾峰
近一季,嘉实低价策略股票(001577)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7080 |
2.7080 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0550 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6530 |
2.6530 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6700 |
2.6700 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0220 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6480 |
2.6480 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6510 |
2.6510 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6440 |
2.6440 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0400 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6840 |
2.6840 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6790 |
2.6790 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0380 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0090 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6320 |
2.6320 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6280 |
2.6280 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0330 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6010 |
2.6010 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5970 |
2.5970 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5950 |
2.5950 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5820 |
2.5820 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0520 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0250 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6240 |
2.6240 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6780 |
2.6780 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0320 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7100 |
2.7100 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0480 |
1.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0150 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6600 |
2.6600 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0260 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6280 |
2.6280 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0350 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5930 |
2.5930 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5840 |
2.5840 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0390 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6230 |
2.6230 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6140 |
2.6140 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0160 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6480 |
2.6480 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0480 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6000 |
2.6000 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6230 |
2.6230 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6100 |
2.6100 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5990 |
2.5990 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0220 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5770 |
2.5770 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5910 |
2.5910 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0260 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5650 |
2.5650 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0370 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5960 |
2.5960 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0410 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5620 |
2.5620 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0380 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6000 |
2.6000 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6230 |
2.6230 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0500 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6730 |
2.6730 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0400 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6330 |
2.6330 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0190 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6140 |
2.6140 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0360 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5780 |
2.5780 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5880 |
2.5880 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5820 |
2.5820 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0310 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5510 |
2.5510 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0230 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.5150 |
2.5150 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0350 |
-1.37% |
