基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实均衡臻选一年持有混合A - 基金主页(代码:013630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7468 0.0014 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7901 -0.0058 -0.7290%

累计净值：0.7468
成立日期：2021-12-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1770亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	0.89%	7.42%	5.34%	-2.64%	-6.95%	-	-25.46%
同类排名	733/4133	3284/4186	2101/4187	536/4107	200/3615	392/2862	0/1697	-

嘉实均衡臻选一年持有混合A基金动态

嘉实均衡臻选一年持有混合A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

嘉实均衡臻选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	67.8800	5.61%	0.87%
01109	华润置地	32.6000	5.49%	-0.63%
00883	中国海洋石油	62.1000	4.86%	1.20%
000425	徐工机械	125.9500	4.56%	-0.54%
600546	山煤国际	35.6500	4.14%	-1.19%
01316	耐世特	127.6000	3.78%	-7.34%
600309	万华化学	7.3500	3.75%	-0.76%
600085	同仁堂	9.9100	3.53%	1.03%
002444	巨星科技	23.2000	3.47%	-1.09%
600919	江苏银行	76.5500	3.40%	-0.85%

嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金档案

基金代码	013630	基金简称	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型
基金经理	梁铭超	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	3.1770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%