嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)

今天最新净值 0.9393 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0412 0.0015 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9393
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4164亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一月嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9286	0.9286	0.9393	0.9393	-0.0107	-1.15%
2026-09-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9393	0.9393	0.9382	0.9382	0.0011	0.12%
2026-09-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9382	0.9382	0.9502	0.9502	-0.0120	-1.28%
2026-09-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9502	0.9502	0.9493	0.9493	0.0009	0.09%
2026-09-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9493	0.9493	0.9662	0.9662	-0.0169	-1.75%
2026-09-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9794	0.9794	-0.0132	-1.35%
2026-09-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9794	0.9794	0.9746	0.9746	0.0048	0.49%
2026-09-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9746	0.9746	0.9771	0.9771	-0.0025	-0.26%
2026-09-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9771	0.9771	0.9822	0.9822	-0.0051	-0.52%
2026-09-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9822	0.9822	0.9828	0.9828	-0.0006	-0.06%

2026-09-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9828	0.9828	0.9691	0.9691	0.0137	1.41%
2026-09-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9691	0.9691	0.9800	0.9800	-0.0109	-1.11%
2026-09-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9800	0.9800	0.9781	0.9781	0.0019	0.19%
2026-08-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9781	0.9781	0.9850	0.9850	-0.0069	-0.70%
2026-08-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9850	0.9850	0.9827	0.9827	0.0023	0.23%
2026-08-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9827	0.9827	0.9864	0.9864	-0.0037	-0.38%
2026-08-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9864	0.9864	0.9815	0.9815	0.0049	0.50%
2026-08-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9845	0.9845	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9845	0.9845	0.9928	0.9928	-0.0083	-0.84%
2026-08-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9928	0.9928	0.9857	0.9857	0.0071	0.72%
2026-08-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9710	0.9710	0.0147	1.51%
2026-08-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9710	0.9710	0.9892	0.9892	-0.0182	-1.84%
2026-08-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9874	0.9874	0.0018	0.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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