嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询(013630)

今天最新净值 0.7866 0.0068 0.8700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7897 0.0099 1.2678%

累计净值：0.7866
成立日期：2021-12-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1770亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一月嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询

近一月,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7866	0.7866	0.7798	0.7798	0.0068	0.87%
2024-04-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7798	0.7798	0.7793	0.7793	0.0005	0.06%
2024-04-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7793	0.7793	0.7690	0.7690	0.0103	1.34%
2024-04-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7690	0.7690	0.7805	0.7805	-0.0115	-1.47%
2024-04-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7805	0.7805	0.7950	0.7950	-0.0145	-1.82%
2024-04-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7950	0.7950	0.7959	0.7959	-0.0009	-0.11%
2024-04-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7959	0.7959	0.7956	0.7956	0.0003	0.04%
2024-04-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7956	0.7956	0.7841	0.7841	0.0115	1.47%
2024-04-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7841	0.7841	0.8005	0.8005	-0.0164	-2.05%
2024-04-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8005	0.8005	0.7922	0.7922	0.0083	1.05%

2024-04-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7922	0.7922	0.7892	0.7892	0.0030	0.38%
2024-04-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7892	0.7892	0.7847	0.7847	0.0045	0.57%
2024-04-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7847	0.7847	0.7757	0.7757	0.0090	1.16%
2024-04-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7757	0.7757	0.7765	0.7765	-0.0008	-0.10%
2024-04-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7765	0.7765	0.7731	0.7731	0.0034	0.44%
2024-04-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7731	0.7731	0.7680	0.7680	0.0051	0.66%
2024-04-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7680	0.7680	0.7670	0.7670	0.0010	0.13%
2024-04-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7670	0.7670	0.7611	0.7611	0.0059	0.78%
2024-03-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7611	0.7611	0.7462	0.7462	0.0149	2.00%
2024-03-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7462	0.7462	0.7399	0.7399	0.0063	0.85%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%