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嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询(013630)

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今天最新净值 0.7468 0.0014 0.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7897 0.0099 1.2678%
  • 累计净值：0.7468
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1770亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：梁铭超
近一年嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率-2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.7798 0.7798 0.0068 0.87%
2024-04-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7793 0.7793 0.0005 0.06%
2024-04-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7690 0.7690 0.0103 1.34%
2024-04-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7805 0.7805 -0.0115 -1.47%
2024-04-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7950 0.7950 -0.0145 -1.82%
2024-04-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.7959 0.7959 -0.0009 -0.11%
2024-04-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7959 0.7959 0.7956 0.7956 0.0003 0.04%
2024-04-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7841 0.7841 0.0115 1.47%
2024-04-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7841 0.7841 0.8005 0.8005 -0.0164 -2.05%
2024-04-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8005 0.8005 0.7922 0.7922 0.0083 1.05%
2024-04-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7892 0.7892 0.0030 0.38%
2024-04-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7892 0.7892 0.7847 0.7847 0.0045 0.57%
2024-04-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7757 0.7757 0.0090 1.16%
2024-04-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7765 0.7765 -0.0008 -0.10%
2024-04-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7765 0.7765 0.7731 0.7731 0.0034 0.44%
2024-04-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7731 0.7731 0.7680 0.7680 0.0051 0.66%
2024-04-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.13%
2024-04-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7611 0.7611 0.0059 0.78%
2024-03-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7462 0.7462 0.0149 2.00%
2024-03-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7462 0.7462 0.7399 0.7399 0.0063 0.85%
2024-03-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7399 0.7399 0.7417 0.7417 -0.0018 -0.24%
2024-03-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7453 0.7453 -0.0036 -0.48%
2024-03-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7444 0.7444 0.0009 0.12%
2024-03-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7479 0.7479 -0.0035 -0.47%
2024-03-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7448 0.7448 0.0031 0.42%
2024-03-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7460 0.7460 -0.0012 -0.16%
2024-03-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7492 0.7492 -0.0032 -0.43%
2024-03-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7492 0.7492 0.7468 0.7468 0.0024 0.32%
2024-03-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7454 0.7454 0.0014 0.19%
2024-03-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7390 0.7390 0.0064 0.87%
2024-03-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7371 0.7371 0.0019 0.26%
2024-03-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7433 0.7433 -0.0062 -0.83%
2024-03-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7460 0.7460 -0.0027 -0.36%
2024-03-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7388 0.7388 0.0072 0.97%
2024-03-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7381 0.7381 0.0007 0.09%
2024-03-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7330 0.7330 0.0051 0.70%
2024-03-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7337 0.7337 -0.0007 -0.10%
2024-03-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7262 0.7262 0.0075 1.03%
2024-03-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7196 0.7196 0.0066 0.92%
2024-02-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7196 0.7196 0.7123 0.7123 0.0073 1.02%
2024-02-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7255 0.7255 -0.0132 -1.82%
2024-02-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7255 0.7255 0.7182 0.7182 0.0073 1.02%
2024-02-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7222 0.7222 -0.0040 -0.55%
2024-02-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7240 0.7240 -0.0018 -0.25%
2024-02-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7240 0.7240 0.7128 0.7128 0.0112 1.57%
2024-02-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7121 0.7121 0.0007 0.10%
2024-02-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7121 0.7121 0.7023 0.7023 0.0098 1.40%
2024-02-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.6939 0.6939 0.0084 1.21%
2024-02-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6840 0.6840 0.0099 1.45%
2024-02-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6761 0.6761 0.0079 1.17%
2024-02-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6546 0.6546 0.0215 3.28%
2024-02-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6546 0.6546 0.0000 0.00%
2024-02-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6618 0.6618 -0.0072 -1.09%
2024-02-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6618 0.6618 0.6653 0.6653 -0.0035 -0.53%
2024-01-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6653 0.6653 0.6751 0.6751 -0.0098 -1.45%
2024-01-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6858 0.6858 -0.0107 -1.56%
2024-01-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6865 0.6865 -0.0007 -0.10%
2024-01-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.6903 0.6903 -0.0038 -0.55%
2024-01-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.6756 0.6756 0.0147 2.18%
2024-01-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6756 0.6756 0.6650 0.6650 0.0106 1.59%
2024-01-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6650 0.6650 0.6614 0.6614 0.0036 0.54%
2024-01-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6614 0.6614 0.6819 0.6819 -0.0205 -3.01%
2024-01-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6845 0.6845 -0.0026 -0.38%
2024-01-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6840 0.6840 0.0005 0.07%
2024-01-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.7007 0.7007 -0.0167 -2.38%
2024-01-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7026 0.7026 -0.0019 -0.27%
2024-01-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.7035 0.7035 -0.0009 -0.13%
2024-01-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7027 0.7027 0.0008 0.11%
2024-01-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7031 0.7031 -0.0004 -0.06%
2024-01-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7090 0.7090 -0.0059 -0.83%
2024-01-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7071 0.7071 0.0019 0.27%
2024-01-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7185 0.7185 -0.0114 -1.59%
2024-01-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7242 0.7242 -0.0057 -0.79%
2024-01-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7234 0.7234 0.0008 0.11%
2024-01-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7267 0.7267 -0.0033 -0.45%
2024-01-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7236 0.7236 0.0031 0.43%
2023-12-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7191 0.7191 0.0045 0.63%
2023-12-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7156 0.7156 0.0035 0.49%
2023-12-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7071 0.7071 0.0085 1.20%
2023-12-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7106 0.7106 -0.0035 -0.49%
2023-12-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7055 0.7055 0.0051 0.72%
2023-12-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7055 0.7055 0.7034 0.7034 0.0021 0.30%
2023-12-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7034 0.7034 0.6999 0.6999 0.0035 0.50%
2023-12-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7013 0.7013 -0.0014 -0.20%
2023-12-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7031 0.7031 -0.0018 -0.26%
2023-12-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7076 0.7076 -0.0045 -0.64%
2023-12-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7076 0.7076 0.0000 0.00%
2023-12-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7087 0.7087 -0.0011 -0.16%
2023-12-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7173 0.7173 -0.0086 -1.20%
2023-12-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7134 0.7134 0.0039 0.55%
2023-12-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2023-12-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.7125 0.7125 -0.0033 -0.46%
2023-12-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7172 0.7172 -0.0047 -0.66%
2023-12-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7171 0.7171 0.0001 0.01%
2023-12-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7296 0.7296 -0.0125 -1.71%
2023-12-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7276 0.7276 0.0020 0.27%
2023-12-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7321 0.7321 -0.0045 -0.61%
2023-11-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7321 0.7321 0.7284 0.7284 0.0037 0.51%
2023-11-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7284 0.7284 0.7350 0.7350 -0.0066 -0.90%
2023-11-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7350 0.7350 0.7335 0.7335 0.0015 0.20%
2023-11-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7314 0.7314 0.0021 0.29%
2023-11-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7363 0.7363 -0.0049 -0.67%
2023-11-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7281 0.7281 0.0082 1.13%
2023-11-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7281 0.7281 0.7335 0.7335 -0.0054 -0.74%
2023-11-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7243 0.7243 0.0111 1.53%
2023-11-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7243 0.7243 0.7229 0.7229 0.0014 0.19%
2023-11-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7274 0.7274 -0.0045 -0.62%
2023-11-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7197 0.7197 0.0077 1.07%
2023-11-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7176 0.7176 0.0021 0.29%
2023-11-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.7137 0.7137 0.0039 0.55%
2023-11-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7144 0.7144 -0.0007 -0.10%
2023-11-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7132 0.7132 0.0012 0.17%
2023-11-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7158 0.7158 -0.0026 -0.36%
2023-11-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7175 0.7175 -0.0017 -0.24%
2023-11-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7145 0.7145 0.0030 0.42%
2023-11-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7097 0.7097 0.0048 0.68%
2023-11-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7131 0.7131 -0.0034 -0.48%
2023-11-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2023-10-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7216 0.7216 -0.0043 -0.60%
2023-10-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7216 0.7216 0.7163 0.7163 0.0053 0.74%
2023-10-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7163 0.7163 0.7031 0.7031 0.0132 1.88%
2023-10-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7042 0.7042 -0.0011 -0.16%
2023-10-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7042 0.7042 0.7014 0.7014 0.0028 0.40%
2023-10-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7014 0.7014 0.6999 0.6999 0.0015 0.21%
2023-10-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7023 0.7023 -0.0024 -0.34%
2023-10-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.7075 0.7075 -0.0052 -0.73%
2023-10-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7075 0.7075 0.7163 0.7163 -0.0088 -1.23%
2023-10-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7163 0.7163 0.7244 0.7244 -0.0081 -1.12%
2023-10-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7210 0.7210 0.0034 0.47%
2023-10-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7248 0.7248 -0.0038 -0.52%
2023-10-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7290 0.7290 -0.0042 -0.58%
2023-10-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7254 0.7254 0.0036 0.50%
2023-10-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7270 0.7270 -0.0016 -0.22%
2023-10-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7270 0.7270 0.7319 0.7319 -0.0049 -0.67%
2023-10-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7319 0.7319 0.7336 0.7336 -0.0017 -0.23%
2023-09-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7343 0.7343 -0.0007 -0.10%
2023-09-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7332 0.7332 0.0011 0.15%
2023-09-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7332 0.7332 0.7386 0.7386 -0.0054 -0.73%
2023-09-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7390 0.7390 -0.0004 -0.05%
2023-09-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7356 0.7356 0.0034 0.46%
2023-09-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7416 0.7416 -0.0060 -0.81%
2023-09-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7416 0.7416 0.7435 0.7435 -0.0019 -0.26%
2023-09-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7452 0.7452 -0.0017 -0.23%
2023-09-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7442 0.7442 0.0010 0.13%
2023-09-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7461 0.7461 -0.0019 -0.25%
2023-09-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7414 0.7414 0.0047 0.63%
2023-09-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7442 0.7442 -0.0028 -0.38%
2023-09-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7473 0.7473 -0.0031 -0.41%
2023-09-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7482 0.7482 -0.0009 -0.12%
2023-09-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7482 0.7482 0.7430 0.7430 0.0052 0.70%
2023-09-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7508 0.7508 -0.0078 -1.04%
2023-09-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7479 0.7479 0.0029 0.39%
2023-09-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7535 0.7535 -0.0056 -0.74%
2023-09-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7535 0.7535 0.7440 0.7440 0.0095 1.28%
2023-09-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7403 0.7403 0.0037 0.50%
2023-08-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7410 0.7410 -0.0007 -0.09%
2023-08-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7321 0.7321 0.0089 1.22%
2023-08-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7321 0.7321 0.7141 0.7141 0.0180 2.52%
2023-08-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7141 0.7141 0.7162 0.7162 -0.0021 -0.29%
2023-08-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7213 0.7213 -0.0051 -0.71%
2023-08-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7136 0.7136 0.0077 1.08%
2023-08-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7136 0.7136 0.7230 0.7230 -0.0094 -1.30%
2023-08-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7230 0.7230 0.7158 0.7158 0.0072 1.01%
2023-08-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7236 0.7236 -0.0078 -1.08%
2023-08-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7323 0.7323 -0.0087 -1.19%
2023-08-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7323 0.7323 0.7271 0.7271 0.0052 0.72%
2023-08-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7297 0.7297 -0.0026 -0.36%
2023-08-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7303 0.7303 -0.0006 -0.08%
2023-08-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7303 0.7303 0.0000 0.00%
2023-08-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7403 0.7403 -0.0100 -1.35%
2023-08-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7420 0.7420 -0.0017 -0.23%
2023-08-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7420 0.7420 0.7440 0.7440 -0.0020 -0.27%
2023-08-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7424 0.7424 0.0016 0.22%
2023-08-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2023-08-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7417 0.7417 0.0018 0.24%
2023-08-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7404 0.7404 0.0013 0.18%
2023-08-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7447 0.7447 -0.0043 -0.58%
2023-08-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7404 0.7404 0.0043 0.58%
2023-07-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7385 0.7385 0.0019 0.26%
2023-07-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7357 0.7357 0.0028 0.38%
2023-07-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7379 0.7379 -0.0022 -0.30%
2023-07-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7395 0.7395 -0.0016 -0.22%
2023-07-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7395 0.7395 0.7242 0.7242 0.0153 2.11%
2023-07-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7262 0.7262 -0.0020 -0.28%
2023-07-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7293 0.7293 -0.0031 -0.43%
2023-07-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7293 0.7293 0.7346 0.7346 -0.0053 -0.72%
2023-07-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7343 0.7343 0.0003 0.04%
2023-07-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7302 0.7302 0.0041 0.56%
2023-07-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7333 0.7333 -0.0031 -0.42%
2023-07-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7365 0.7365 -0.0032 -0.43%
2023-07-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7329 0.7329 0.0036 0.49%
2023-07-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7320 0.7320 0.0009 0.12%
2023-07-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7211 0.7211 0.0109 1.51%
2023-07-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7211 0.7211 0.7206 0.7206 0.0005 0.07%
2023-07-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7267 0.7267 -0.0061 -0.84%
2023-07-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7325 0.7325 -0.0058 -0.79%
2023-07-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7388 0.7388 -0.0063 -0.85%
2023-07-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7374 0.7374 0.0014 0.19%
2023-07-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7305 0.7305 0.0069 0.94%
2023-06-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7197 0.7197 0.0108 1.50%
2023-06-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7208 0.7208 -0.0011 -0.15%
2023-06-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7198 0.7198 0.0010 0.14%
2023-06-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7198 0.7198 0.7112 0.7112 0.0086 1.21%
2023-06-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.7194 0.7194 -0.0082 -1.14%
2023-06-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7279 0.7279 -0.0085 -1.17%
2023-06-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7242 0.7242 0.0037 0.51%
2023-06-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7255 0.7255 -0.0013 -0.18%
2023-06-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7255 0.7255 0.7207 0.7207 0.0048 0.67%
2023-06-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7133 0.7133 0.0074 1.04%
2023-06-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7133 0.7133 0.7118 0.7118 0.0015 0.21%
2023-06-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7100 0.7100 0.0018 0.25%
2023-06-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7100 0.7100 0.7063 0.7063 0.0037 0.52%
2023-06-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7039 0.7039 0.0024 0.34%
2023-06-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7039 0.7039 0.7046 0.7046 -0.0007 -0.10%
2023-06-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7067 0.7067 -0.0021 -0.30%
2023-06-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7067 0.7067 0.7118 0.7118 -0.0051 -0.72%
2023-06-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7176 0.7176 -0.0058 -0.81%
2023-06-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.7044 0.7044 0.0132 1.87%
2023-06-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.7065 0.7065 -0.0021 -0.30%
2023-05-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.7116 0.7116 -0.0051 -0.72%
2023-05-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7116 0.7116 0.7135 0.7135 -0.0019 -0.27%
2023-05-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7185 0.7185 -0.0050 -0.70%
2023-05-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7140 0.7140 0.0045 0.63%
2023-05-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7154 0.7154 -0.0014 -0.20%
2023-05-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7154 0.7154 0.7202 0.7202 -0.0048 -0.67%
2023-05-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7285 0.7285 -0.0083 -1.14%
2023-05-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7228 0.7228 0.0057 0.79%
2023-05-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7170 0.7170 0.0058 0.81%
2023-05-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7191 0.7191 -0.0021 -0.29%
2023-05-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7228 0.7228 -0.0037 -0.51%
2023-05-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7253 0.7253 -0.0025 -0.34%
2023-05-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7119 0.7119 0.0134 1.88%
2023-05-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7226 0.7226 -0.0107 -1.48%
2023-05-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7226 0.7226 0.7241 0.7241 -0.0015 -0.21%
2023-05-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7218 0.7218 0.0023 0.32%
2023-05-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7345 0.7345 -0.0127 -1.73%
2023-05-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7352 0.7352 -0.0007 -0.10%
2023-05-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7352 0.7352 0.7435 0.7435 -0.0083 -1.12%
2023-05-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7473 0.7473 -0.0038 -0.51%
2023-04-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7471 0.7471 0.0002 0.03%
2023-04-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7388 0.7388 0.0083 1.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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