嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询(013630)
今天最新净值
0.7468
0.0014 0.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7470
0.0071 0.9541%
- 累计净值:0.7468
- 成立日期:2021-12-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1770亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:梁铭超
近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率5.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-03-26 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0036 |
-0.48% |
2024-03-25 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-22 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0035 |
-0.47% |
2024-03-21 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0031 |
0.42% |
2024-03-20 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-19 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0032 |
-0.43% |
2024-03-18 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0024 |
0.32% |
2024-03-15 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0014 |
0.19% |
2024-03-14 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0064 |
0.87% |
|
2024-03-13 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0019 |
0.26% |
2024-03-12 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0062 |
-0.83% |
2024-03-11 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0027 |
-0.36% |
2024-03-08 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0072 |
0.97% |
2024-03-07 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-06 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0051 |
0.70% |
2024-03-05 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-04 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0075 |
1.03% |
2024-03-01 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0066 |
0.92% |
2024-02-29 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0073 |
1.02% |
2024-02-28 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0132 |
-1.82% |
2024-02-27 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0073 |
1.02% |
2024-02-26 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-02-23 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0018 |
-0.25% |
2024-02-22 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0112 |
1.57% |
|
2024-02-21 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0007 |
0.10% |
2024-02-20 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0098 |
1.40% |
2024-02-19 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0084 |
1.21% |
2024-02-08 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0099 |
1.45% |
2024-02-07 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0079 |
1.17% |
2024-02-06 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0215 |
3.28% |
2024-02-05 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0072 |
-1.09% |
2024-02-01 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6618 |
0.6618 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0035 |
-0.53% |
2024-01-31 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0098 |
-1.45% |
2024-01-30 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0107 |
-1.56% |
2024-01-29 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6858 |
0.6858 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-26 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6865 |
0.6865 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0038 |
-0.55% |
2024-01-25 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0147 |
2.18% |
2024-01-24 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0106 |
1.59% |
2024-01-23 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0036 |
0.54% |
2024-01-22 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0205 |
-3.01% |
2024-01-19 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0026 |
-0.38% |
2024-01-18 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-17 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0167 |
-2.38% |
2024-01-16 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0019 |
-0.27% |
2024-01-15 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7026 |
0.7026 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-12 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0008 |
0.11% |
2024-01-11 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-10 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7031 |
0.7031 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0059 |
-0.83% |
2024-01-09 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0019 |
0.27% |
2024-01-08 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7071 |
0.7071 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0114 |
-1.59% |
2024-01-05 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0057 |
-0.79% |
2024-01-04 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0008 |
0.11% |
2024-01-03 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0033 |
-0.45% |
2024-01-02 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0031 |
0.43% |
2023-12-29 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0045 |
0.63% |