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嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询(013630)

今天最新净值 0.7468 0.0014 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7470 0.0071 0.9541%
  • 累计净值:0.7468
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1770亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:梁铭超
近一季嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7399 0.7399 0.7417 0.7417 -0.0018 -0.24%
2024-03-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7453 0.7453 -0.0036 -0.48%
2024-03-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7444 0.7444 0.0009 0.12%
2024-03-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7479 0.7479 -0.0035 -0.47%
2024-03-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7448 0.7448 0.0031 0.42%
2024-03-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7460 0.7460 -0.0012 -0.16%
2024-03-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7492 0.7492 -0.0032 -0.43%
2024-03-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7492 0.7492 0.7468 0.7468 0.0024 0.32%
2024-03-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7454 0.7454 0.0014 0.19%
2024-03-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7390 0.7390 0.0064 0.87%
2024-03-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7371 0.7371 0.0019 0.26%
2024-03-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7433 0.7433 -0.0062 -0.83%
2024-03-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7460 0.7460 -0.0027 -0.36%
2024-03-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7388 0.7388 0.0072 0.97%
2024-03-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7381 0.7381 0.0007 0.09%
2024-03-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7330 0.7330 0.0051 0.70%
2024-03-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7337 0.7337 -0.0007 -0.10%
2024-03-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7262 0.7262 0.0075 1.03%
2024-03-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7196 0.7196 0.0066 0.92%
2024-02-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7196 0.7196 0.7123 0.7123 0.0073 1.02%
2024-02-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7255 0.7255 -0.0132 -1.82%
2024-02-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7255 0.7255 0.7182 0.7182 0.0073 1.02%
2024-02-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7222 0.7222 -0.0040 -0.55%
2024-02-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7240 0.7240 -0.0018 -0.25%
2024-02-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7240 0.7240 0.7128 0.7128 0.0112 1.57%
2024-02-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7121 0.7121 0.0007 0.10%
2024-02-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7121 0.7121 0.7023 0.7023 0.0098 1.40%
2024-02-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.6939 0.6939 0.0084 1.21%
2024-02-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6840 0.6840 0.0099 1.45%
2024-02-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6761 0.6761 0.0079 1.17%
2024-02-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6546 0.6546 0.0215 3.28%
2024-02-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6546 0.6546 0.0000 0.00%
2024-02-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6618 0.6618 -0.0072 -1.09%
2024-02-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6618 0.6618 0.6653 0.6653 -0.0035 -0.53%
2024-01-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6653 0.6653 0.6751 0.6751 -0.0098 -1.45%
2024-01-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6858 0.6858 -0.0107 -1.56%
2024-01-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6865 0.6865 -0.0007 -0.10%
2024-01-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.6903 0.6903 -0.0038 -0.55%
2024-01-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.6756 0.6756 0.0147 2.18%
2024-01-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6756 0.6756 0.6650 0.6650 0.0106 1.59%
2024-01-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6650 0.6650 0.6614 0.6614 0.0036 0.54%
2024-01-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6614 0.6614 0.6819 0.6819 -0.0205 -3.01%
2024-01-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6845 0.6845 -0.0026 -0.38%
2024-01-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6840 0.6840 0.0005 0.07%
2024-01-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.7007 0.7007 -0.0167 -2.38%
2024-01-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7026 0.7026 -0.0019 -0.27%
2024-01-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.7035 0.7035 -0.0009 -0.13%
2024-01-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7027 0.7027 0.0008 0.11%
2024-01-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7031 0.7031 -0.0004 -0.06%
2024-01-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7090 0.7090 -0.0059 -0.83%
2024-01-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7071 0.7071 0.0019 0.27%
2024-01-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7185 0.7185 -0.0114 -1.59%
2024-01-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7242 0.7242 -0.0057 -0.79%
2024-01-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7234 0.7234 0.0008 0.11%
2024-01-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7267 0.7267 -0.0033 -0.45%
2024-01-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7236 0.7236 0.0031 0.43%
2023-12-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7191 0.7191 0.0045 0.63%