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嘉实融惠混合A基金净值查询(013995)

今天最新净值 1.0502 0.0013 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0516 0.0026 0.2461%
  • 累计净值:1.0502
  • 成立日期:2022-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1243亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青
近一季嘉实融惠混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实融惠混合A(013995)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013995 嘉实融惠混合A 1.0490 1.0490 1.0472 1.0472 0.0018 0.17%
2024-03-27 013995 嘉实融惠混合A 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2024-03-26 013995 嘉实融惠混合A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2024-03-25 013995 嘉实融惠混合A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 013995 嘉实融惠混合A 1.0476 1.0476 1.0491 1.0491 -0.0015 -0.14%
2024-03-21 013995 嘉实融惠混合A 1.0491 1.0491 1.0500 1.0500 -0.0009 -0.09%
2024-03-20 013995 嘉实融惠混合A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-03-19 013995 嘉实融惠混合A 1.0499 1.0499 1.0519 1.0519 -0.0020 -0.19%
2024-03-18 013995 嘉实融惠混合A 1.0519 1.0519 1.0502 1.0502 0.0017 0.16%
2024-03-15 013995 嘉实融惠混合A 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12%
2024-03-14 013995 嘉实融惠混合A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-03-13 013995 嘉实融惠混合A 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 013995 嘉实融惠混合A 1.0490 1.0490 1.0539 1.0539 -0.0049 -0.46%
2024-03-11 013995 嘉实融惠混合A 1.0539 1.0539 1.0542 1.0542 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 013995 嘉实融惠混合A 1.0542 1.0542 1.0521 1.0521 0.0021 0.20%
2024-03-07 013995 嘉实融惠混合A 1.0521 1.0521 1.0530 1.0530 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 013995 嘉实融惠混合A 1.0530 1.0530 1.0519 1.0519 0.0011 0.10%
2024-03-05 013995 嘉实融惠混合A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 013995 嘉实融惠混合A 1.0521 1.0521 1.0476 1.0476 0.0045 0.43%
2024-03-01 013995 嘉实融惠混合A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2024-02-29 013995 嘉实融惠混合A 1.0471 1.0471 1.0430 1.0430 0.0041 0.39%
2024-02-28 013995 嘉实融惠混合A 1.0430 1.0430 1.0457 1.0457 -0.0027 -0.26%
2024-02-27 013995 嘉实融惠混合A 1.0457 1.0457 1.0444 1.0444 0.0013 0.12%
2024-02-26 013995 嘉实融惠混合A 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 013995 嘉实融惠混合A 1.0447 1.0447 1.0442 1.0442 0.0005 0.05%
2024-02-22 013995 嘉实融惠混合A 1.0442 1.0442 1.0421 1.0421 0.0021 0.20%
2024-02-21 013995 嘉实融惠混合A 1.0421 1.0421 1.0415 1.0415 0.0006 0.06%
2024-02-20 013995 嘉实融惠混合A 1.0415 1.0415 1.0389 1.0389 0.0026 0.25%
2024-02-19 013995 嘉实融惠混合A 1.0389 1.0389 1.0365 1.0365 0.0024 0.23%
2024-02-08 013995 嘉实融惠混合A 1.0365 1.0365 1.0346 1.0346 0.0019 0.18%
2024-02-07 013995 嘉实融惠混合A 1.0346 1.0346 1.0317 1.0317 0.0029 0.28%
2024-02-06 013995 嘉实融惠混合A 1.0317 1.0317 1.0267 1.0267 0.0050 0.49%
2024-02-05 013995 嘉实融惠混合A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-02-02 013995 嘉实融惠混合A 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2024-02-01 013995 嘉实融惠混合A 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 013995 嘉实融惠混合A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-01-30 013995 嘉实融惠混合A 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2024-01-29 013995 嘉实融惠混合A 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2024-01-26 013995 嘉实融惠混合A 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 013995 嘉实融惠混合A 1.0293 1.0293 1.0264 1.0264 0.0029 0.28%
2024-01-24 013995 嘉实融惠混合A 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2024-01-23 013995 嘉实融惠混合A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2024-01-22 013995 嘉实融惠混合A 1.0241 1.0241 1.0288 1.0288 -0.0047 -0.46%
2024-01-19 013995 嘉实融惠混合A 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2024-01-18 013995 嘉实融惠混合A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 013995 嘉实融惠混合A 1.0304 1.0304 1.0347 1.0347 -0.0043 -0.42%
2024-01-16 013995 嘉实融惠混合A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-01-15 013995 嘉实融惠混合A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2024-01-12 013995 嘉实融惠混合A 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2024-01-11 013995 嘉实融惠混合A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 013995 嘉实融惠混合A 1.0337 1.0337 1.0343 1.0343 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 013995 嘉实融惠混合A 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10%
2024-01-08 013995 嘉实融惠混合A 1.0333 1.0333 1.0358 1.0358 -0.0025 -0.24%
2024-01-05 013995 嘉实融惠混合A 1.0358 1.0358 1.0381 1.0381 -0.0023 -0.22%
2024-01-04 013995 嘉实融惠混合A 1.0381 1.0381 1.0392 1.0392 -0.0011 -0.11%
2024-01-03 013995 嘉实融惠混合A 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 013995 嘉实融惠混合A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 013995 嘉实融惠混合A 1.0403 1.0403 1.0372 1.0372 0.0031 0.30%