嘉实融惠混合A基金净值查询(013995)

今天最新净值 1.1417 0.0012 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：2022-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0645亿
最近资产：2.19亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实融惠混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实融惠混合A(013995)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1406	1.1406	1.1417	1.1417	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1417	1.1417	1.1405	1.1405	0.0012	0.11%
2026-09-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1405	1.1405	1.1425	1.1425	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1425	1.1425	1.1450	1.1450	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1450	1.1450	1.1431	1.1431	0.0019	0.17%
2026-09-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1431	1.1431	1.1400	1.1400	0.0031	0.27%
2026-09-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1400	1.1400	1.1396	1.1396	0.0004	0.04%
2026-09-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%
2026-09-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1400	1.1400	1.1413	1.1413	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1413	1.1413	1.1430	1.1430	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1430	1.1430	1.1437	1.1437	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1437	1.1437	1.1447	1.1447	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1447	1.1447	1.1429	1.1429	0.0018	0.16%
2026-08-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1429	1.1429	1.1423	1.1423	0.0006	0.05%
2026-08-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1423	1.1423	1.1420	1.1420	0.0003	0.03%
2026-08-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1420	1.1420	1.1460	1.1460	-0.0040	-0.35%
2026-08-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1460	1.1460	1.1471	1.1471	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1471	1.1471	1.1450	1.1450	0.0021	0.18%
2026-08-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1450	1.1450	1.1501	1.1501	-0.0051	-0.44%
2026-08-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1501	1.1501	1.1499	1.1499	0.0002	0.02%
2026-08-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1499	1.1499	1.1454	1.1454	0.0045	0.39%
2026-08-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1454	1.1454	1.1462	1.1462	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1462	1.1462	1.1456	1.1456	0.0006	0.05%
2026-08-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1456	1.1456	1.1460	1.1460	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1460	1.1460	1.1502	1.1502	-0.0042	-0.37%
2026-08-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1502	1.1502	1.1462	1.1462	0.0040	0.35%
2026-08-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1462	1.1462	1.1408	1.1408	0.0054	0.47%
2026-08-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1408	1.1408	1.1410	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1410	1.1410	1.1374	1.1374	0.0036	0.32%
2026-08-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1374	1.1374	1.1335	1.1335	0.0039	0.34%
2026-08-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1335	1.1335	1.1354	1.1354	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1354	1.1354	1.1350	1.1350	0.0004	0.04%
2026-07-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1350	1.1350	1.1377	1.1377	-0.0027	-0.24%
2026-07-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1377	1.1377	1.1367	1.1367	0.0010	0.09%
2026-07-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1367	1.1367	1.1399	1.1399	-0.0032	-0.28%
2026-07-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1399	1.1399	1.1371	1.1371	0.0028	0.25%
2026-07-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1371	1.1371	1.1413	1.1413	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1413	1.1413	1.1399	1.1399	0.0014	0.12%
2026-07-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1399	1.1399	1.1376	1.1376	0.0023	0.20%
2026-07-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1376	1.1376	1.1330	1.1330	0.0046	0.41%
2026-07-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1330	1.1330	1.1303	1.1303	0.0027	0.24%
2026-07-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1303	1.1303	1.1355	1.1355	-0.0052	-0.46%
2026-07-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1355	1.1355	1.1382	1.1382	-0.0027	-0.24%
2026-07-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1383	1.1383	1.1345	1.1345	0.0038	0.33%
2026-07-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1345	1.1345	1.1401	1.1401	-0.0056	-0.49%
2026-07-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1401	1.1401	1.1424	1.1424	-0.0023	-0.20%
2026-07-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1424	1.1424	1.1379	1.1379	0.0045	0.40%
2026-07-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1379	1.1379	1.1417	1.1417	-0.0038	-0.33%
2026-07-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1417	1.1417	1.1455	1.1455	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1455	1.1455	1.1439	1.1439	0.0016	0.14%
2026-07-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1439	1.1439	1.1419	1.1419	0.0020	0.18%
2026-07-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1419	1.1419	1.1490	1.1490	-0.0071	-0.62%
2026-07-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1490	1.1490	1.1508	1.1508	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1508	1.1508	1.1469	1.1469	0.0039	0.34%
2026-06-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1469	1.1469	1.1408	1.1408	0.0061	0.53%
2026-06-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1408	1.1408	1.1417	1.1417	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1417	1.1417	1.1401	1.1401	0.0016	0.14%
2026-06-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1401	1.1401	1.1368	1.1368	0.0033	0.29%
2026-06-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1368	1.1368	1.1416	1.1416	-0.0048	-0.42%
2026-06-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1416	1.1416	1.1375	1.1375	0.0041	0.36%
2026-06-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1375	1.1375	1.1368	1.1368	0.0007	0.06%
2026-06-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1368	1.1368	1.1330	1.1330	0.0038	0.34%
2026-06-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1330	1.1330	1.1322	1.1322	0.0008	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%