嘉实多元动力混合C基金净值查询(014308)
今天最新净值
0.5996
0.0041 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5737
0.0079 1.4006%
- 累计净值：0.5996
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7228亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲盛伟
近一季,嘉实多元动力混合C(014308)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0102 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5658 |
0.5658 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0075 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0098 |
-1.72% |
| 2024-04-22 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0085 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0187 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0196 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0070 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0113 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0070 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0104 |
1.81% |
| 2024-03-28 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0076 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0176 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0099 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0026 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0052 |
0.87% |
| 2024-03-19 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0057 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0041 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0139 |
-2.29% |
| 2024-03-11 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0102 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0098 |
1.67% |
| 2024-03-07 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0083 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0036 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0129 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0235 |
4.19% |
| 2024-02-28 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0141 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0093 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0030 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0092 |
1.68% |
| 2024-02-08 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0049 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0142 |
2.68% |
| 2024-02-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5291 |
0.5291 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0191 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0158 |
-3.00% |
| 2024-02-02 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0101 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5359 |
0.5359 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0164 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0080 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0109 |
-1.90% |
