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嘉实多元动力混合C基金净值查询(014308)

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今天最新净值 0.6822 0.0052 0.77% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6751 -0.0071 -1.0347%
  • 累计净值：0.6822
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5448亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟
今年以来嘉实多元动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实多元动力混合C(014308)基金累计收益率30.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.6751 0.6751 0.6822 0.6822 -0.0071 -1.04%
2025-12-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6822 0.6822 0.6770 0.6770 0.0052 0.77%
2025-12-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.6770 0.6770 0.6824 0.6824 -0.0054 -0.79%
2025-12-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.6824 0.6824 0.6884 0.6884 -0.0060 -0.87%
2025-12-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6884 0.6884 0.6781 0.6781 0.0103 1.52%
2025-12-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.6781 0.6781 0.6868 0.6868 -0.0087 -1.27%
2025-12-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.6868 0.6868 0.6843 0.6843 0.0025 0.37%
2025-12-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.6843 0.6843 0.6932 0.6932 -0.0089 -1.28%
2025-12-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.6932 0.6932 0.6911 0.6911 0.0021 0.30%
2025-12-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.6911 0.6911 0.6824 0.6824 0.0087 1.27%
2025-12-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.6824 0.6824 0.6822 0.6822 0.0002 0.03%
2025-12-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.6822 0.6822 0.6775 0.6775 0.0047 0.69%
2025-12-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.6775 0.6775 0.6807 0.6807 -0.0032 -0.47%
2025-12-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.6807 0.6807 0.6724 0.6724 0.0083 1.23%
2025-11-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.6724 0.6724 0.6667 0.6667 0.0057 0.85%
2025-11-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.6667 0.6667 0.6679 0.6679 -0.0012 -0.18%
2025-11-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.6679 0.6679 0.6641 0.6641 0.0038 0.57%
2025-11-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.6641 0.6641 0.6600 0.6600 0.0041 0.62%
2025-11-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.6600 0.6600 0.6510 0.6510 0.0090 1.38%
2025-11-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.6510 0.6510 0.6612 0.6612 -0.0102 -1.54%
2025-11-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.6612 0.6612 0.6666 0.6666 -0.0054 -0.81%
2025-11-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.6666 0.6666 0.6673 0.6673 -0.0007 -0.10%
2025-11-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.6673 0.6673 0.6727 0.6727 -0.0054 -0.80%
2025-11-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6727 0.6727 0.6815 0.6815 -0.0088 -1.29%
2025-11-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.6815 0.6815 0.6851 0.6851 -0.0036 -0.53%
2025-11-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6851 0.6851 0.6814 0.6814 0.0037 0.54%
2025-11-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6814 0.6814 0.6812 0.6812 0.0002 0.03%
2025-11-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.6812 0.6812 0.6788 0.6788 0.0024 0.35%
2025-11-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.6788 0.6788 0.6832 0.6832 -0.0044 -0.64%
2025-11-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.6832 0.6832 0.6929 0.6929 -0.0097 -1.40%
2025-11-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.6929 0.6929 0.6858 0.6858 0.0071 1.04%
2025-11-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.6858 0.6858 0.6819 0.6819 0.0039 0.57%
2025-11-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.6819 0.6819 0.6863 0.6863 -0.0044 -0.64%
2025-11-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.6863 0.6863 0.6801 0.6801 0.0062 0.91%
2025-10-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.6801 0.6801 0.6791 0.6791 0.0010 0.15%
2025-10-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.6791 0.6791 0.6839 0.6839 -0.0048 -0.70%
2025-10-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.6839 0.6839 0.6741 0.6741 0.0098 1.45%
2025-10-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.6741 0.6741 0.6838 0.6838 -0.0097 -1.42%
2025-10-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.6838 0.6838 0.6720 0.6720 0.0118 1.76%
2025-10-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.6720 0.6720 0.6657 0.6657 0.0063 0.95%
2025-10-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.6657 0.6657 0.6688 0.6688 -0.0031 -0.46%
2025-10-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.6688 0.6688 0.6716 0.6716 -0.0028 -0.42%
2025-10-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.6716 0.6716 0.6638 0.6638 0.0078 1.18%
2025-10-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.6638 0.6638 0.6581 0.6581 0.0057 0.87%
2025-10-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.6581 0.6581 0.6785 0.6785 -0.0204 -3.01%
2025-10-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.6785 0.6785 0.6883 0.6883 -0.0098 -1.42%
2025-10-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.6883 0.6883 0.6723 0.6723 0.0160 2.38%
2025-10-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.6723 0.6723 0.6845 0.6845 -0.0122 -1.78%
2025-10-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6845 0.6845 0.7025 0.7025 -0.0180 -2.56%
2025-10-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.7025 0.7025 0.7080 0.7080 -0.0055 -0.78%
2025-10-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.7080 0.7080 0.7170 0.7170 -0.0090 -1.26%
2025-09-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.7170 0.7170 0.7166 0.7166 0.0004 0.06%
2025-09-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.7166 0.7166 0.7057 0.7057 0.0109 1.54%
2025-09-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.7057 0.7057 0.7130 0.7130 -0.0073 -1.02%
2025-09-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.7130 0.7130 0.7117 0.7117 0.0013 0.18%
2025-09-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.7117 0.7117 0.7038 0.7038 0.0079 1.12%
2025-09-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.7038 0.7038 0.7023 0.7023 0.0015 0.21%
2025-09-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.7023 0.7023 0.7061 0.7061 -0.0038 -0.54%
2025-09-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.7061 0.7061 0.7047 0.7047 0.0014 0.20%
2025-09-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.7047 0.7047 0.7071 0.7071 -0.0024 -0.34%
2025-09-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.7071 0.7071 0.6930 0.6930 0.0141 2.03%
2025-09-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.6930 0.6930 0.6724 0.6724 0.0206 3.06%
2025-09-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.6724 0.6724 0.6720 0.6720 0.0004 0.06%
2025-09-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6720 0.6720 0.6774 0.6774 -0.0054 -0.80%
2025-09-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.6774 0.6774 0.6698 0.6698 0.0076 1.13%
2025-09-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.6698 0.6698 0.6700 0.6700 -0.0002 -0.03%
2025-09-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.6700 0.6700 0.6757 0.6757 -0.0057 -0.84%
2025-09-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.6757 0.6757 0.6610 0.6610 0.0147 2.22%
2025-09-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.6610 0.6610 0.6412 0.6412 0.0198 3.09%
2025-09-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.6412 0.6412 0.6526 0.6526 -0.0114 -1.75%
2025-09-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.6526 0.6526 0.6506 0.6506 0.0020 0.31%
2025-09-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.6506 0.6506 0.6541 0.6541 -0.0035 -0.54%
2025-09-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.6541 0.6541 0.6592 0.6592 -0.0051 -0.77%
2025-08-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.6592 0.6592 0.6532 0.6532 0.0060 0.92%
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2025-08-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.6545 0.6545 0.6751 0.6751 -0.0206 -3.05%
2025-08-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.6751 0.6751 0.6758 0.6758 -0.0007 -0.10%
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2025-08-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.6655 0.6655 0.6600 0.6600 0.0055 0.83%
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2025-08-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.6598 0.6598 0.6580 0.6580 0.0018 0.27%
2025-08-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.6580 0.6580 0.6382 0.6382 0.0198 3.10%
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2025-08-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.6490 0.6490 0.6408 0.6408 0.0082 1.28%
2025-08-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.6408 0.6408 0.6333 0.6333 0.0075 1.18%
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2025-08-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.6264 0.6264 0.6208 0.6208 0.0056 0.90%
2025-08-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.6208 0.6208 0.6199 0.6199 0.0009 0.15%
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2025-08-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.6091 0.6091 0.5979 0.5979 0.0112 1.87%
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2025-08-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.5895 0.5895 0.5926 0.5926 -0.0031 -0.52%
2025-07-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.5926 0.5926 0.5957 0.5957 -0.0031 -0.52%
2025-07-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.5957 0.5957 0.6034 0.6034 -0.0077 -1.28%
2025-07-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.6034 0.6034 0.5964 0.5964 0.0070 1.17%
2025-07-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.5964 0.5964 0.5958 0.5958 0.0006 0.10%
2025-07-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.5958 0.5958 0.5906 0.5906 0.0052 0.88%
2025-07-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.5906 0.5906 0.5863 0.5863 0.0043 0.73%
2025-07-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.5863 0.5863 0.5821 0.5821 0.0042 0.72%
2025-07-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.5821 0.5821 0.5832 0.5832 -0.0011 -0.19%
2025-07-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.5832 0.5832 0.5867 0.5867 -0.0035 -0.60%
2025-07-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.5867 0.5867 0.5902 0.5902 -0.0035 -0.59%
2025-07-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.5902 0.5902 0.5836 0.5836 0.0066 1.13%
2025-07-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.5836 0.5836 0.5800 0.5800 0.0036 0.62%
2025-07-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.5800 0.5800 0.5664 0.5664 0.0136 2.40%
2025-07-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.5664 0.5664 0.5559 0.5559 0.0105 1.89%
2025-07-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.5559 0.5559 0.5564 0.5564 -0.0005 -0.09%
2025-07-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.5564 0.5564 0.5477 0.5477 0.0087 1.59%
2025-07-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.5477 0.5477 0.5458 0.5458 0.0019 0.35%
2025-07-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.5458 0.5458 0.5370 0.5370 0.0088 1.64%
2025-07-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.5370 0.5370 0.5365 0.5365 0.0005 0.09%
2025-07-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.5365 0.5365 0.5418 0.5418 -0.0053 -0.98%
2025-07-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.5418 0.5418 0.5311 0.5311 0.0107 2.01%
2025-07-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.5311 0.5311 0.5351 0.5351 -0.0040 -0.75%
2025-07-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.5351 0.5351 0.5355 0.5355 -0.0004 -0.07%
2025-06-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.5355 0.5355 0.5261 0.5261 0.0094 1.79%
2025-06-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.5261 0.5261 0.5205 0.5205 0.0056 1.08%
2025-06-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.5205 0.5205 0.5256 0.5256 -0.0051 -0.97%
2025-06-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.5256 0.5256 0.5219 0.5219 0.0037 0.71%
2025-06-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.5219 0.5219 0.5071 0.5071 0.0148 2.92%
2025-06-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.5071 0.5071 0.5055 0.5055 0.0016 0.32%
2025-06-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.5055 0.5055 0.5079 0.5079 -0.0024 -0.47%
2025-06-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.5079 0.5079 0.5188 0.5188 -0.0109 -2.10%
2025-06-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.5188 0.5188 0.5193 0.5193 -0.0005 -0.10%
2025-06-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.5193 0.5193 0.5176 0.5176 0.0017 0.33%
2025-06-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.5176 0.5176 0.5157 0.5157 0.0019 0.37%
2025-06-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.5157 0.5157 0.5250 0.5250 -0.0093 -1.77%
2025-06-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.5250 0.5250 0.5260 0.5260 -0.0010 -0.19%
2025-06-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.5260 0.5260 0.5227 0.5227 0.0033 0.63%
2025-06-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.5227 0.5227 0.5231 0.5231 -0.0004 -0.08%
2025-06-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.5231 0.5231 0.5130 0.5130 0.0101 1.97%
2025-06-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.5130 0.5130 0.5189 0.5189 -0.0059 -1.14%
2025-06-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.5189 0.5189 0.5132 0.5132 0.0057 1.11%
2025-06-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.5132 0.5132 0.5070 0.5070 0.0062 1.22%
2025-06-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.5070 0.5070 0.5065 0.5065 0.0005 0.10%
2025-05-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.5065 0.5065 0.5164 0.5164 -0.0099 -1.92%
2025-05-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.5164 0.5164 0.5066 0.5066 0.0098 1.93%
2025-05-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.5066 0.5066 0.5049 0.5049 0.0017 0.34%
2025-05-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.5049 0.5049 0.5079 0.5079 -0.0030 -0.59%
2025-05-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.5079 0.5079 0.5105 0.5105 -0.0026 -0.51%
2025-05-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.5105 0.5105 0.5116 0.5116 -0.0011 -0.22%
2025-05-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.5116 0.5116 0.5180 0.5180 -0.0064 -1.24%
2025-05-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.5180 0.5180 0.5192 0.5192 -0.0012 -0.23%
2025-05-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.5192 0.5192 0.5150 0.5150 0.0042 0.82%
2025-05-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.5150 0.5150 0.5194 0.5194 -0.0044 -0.85%
2025-05-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.5194 0.5194 0.5140 0.5140 0.0054 1.05%
2025-05-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.5140 0.5140 0.5218 0.5218 -0.0078 -1.49%
2025-05-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.5218 0.5218 0.5220 0.5220 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.5220 0.5220 0.5271 0.5271 -0.0051 -0.97%
2025-05-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.5271 0.5271 0.5032 0.5032 0.0239 4.75%
2025-05-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.5032 0.5032 0.5067 0.5067 -0.0035 -0.69%
2025-05-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.5067 0.5067 0.5020 0.5020 0.0047 0.94%
2025-05-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.5020 0.5020 0.5017 0.5017 0.0003 0.06%
2025-05-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.5017 0.5017 0.4891 0.4891 0.0126 2.58%
2025-04-30 014308 嘉实多元动力混合C 0.4891 0.4891 0.4831 0.4831 0.0060 1.24%
2025-04-29 014308 嘉实多元动力混合C 0.4831 0.4831 0.4808 0.4808 0.0023 0.48%
2025-04-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.4808 0.4808 0.4855 0.4855 -0.0047 -0.97%
2025-04-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.4855 0.4855 0.4783 0.4783 0.0072 1.51%
2025-04-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.4783 0.4783 0.4856 0.4856 -0.0073 -1.50%
2025-04-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.4856 0.4856 0.4676 0.4676 0.0180 3.85%
2025-04-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.4676 0.4676 0.4658 0.4658 0.0018 0.39%
2025-04-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.4658 0.4658 0.4587 0.4587 0.0071 1.55%
2025-04-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.4587 0.4587 0.4580 0.4580 0.0007 0.15%
2025-04-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.4580 0.4580 0.4538 0.4538 0.0042 0.93%
2025-04-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.4538 0.4538 0.4702 0.4702 -0.0164 -3.49%
2025-04-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.4702 0.4702 0.4750 0.4750 -0.0048 -1.01%
2025-04-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.4750 0.4750 0.4717 0.4717 0.0033 0.70%
2025-04-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.4717 0.4717 0.4643 0.4643 0.0074 1.59%
2025-04-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.4643 0.4643 0.4400 0.4400 0.0243 5.52%
2025-04-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.4400 0.4400 0.4369 0.4369 0.0031 0.71%
2025-04-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.4369 0.4369 0.4398 0.4398 -0.0029 -0.66%
2025-04-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.4398 0.4398 0.5075 0.5075 -0.0677 -13.34%
2025-04-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.5075 0.5075 0.5297 0.5297 -0.0222 -4.19%
2025-04-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.5297 0.5297 0.5253 0.5253 0.0044 0.84%
2025-04-01 014308 嘉实多元动力混合C 0.5253 0.5253 0.5243 0.5243 0.0010 0.19%
2025-03-31 014308 嘉实多元动力混合C 0.5243 0.5243 0.5302 0.5302 -0.0059 -1.11%
2025-03-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.5302 0.5302 0.5364 0.5364 -0.0062 -1.16%
2025-03-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.5364 0.5364 0.5355 0.5355 0.0009 0.17%
2025-03-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.5355 0.5355 0.5357 0.5357 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.5357 0.5357 0.5399 0.5399 -0.0042 -0.78%
2025-03-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.5399 0.5399 0.5394 0.5394 0.0005 0.09%
2025-03-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.5394 0.5394 0.5479 0.5479 -0.0085 -1.55%
2025-03-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.5479 0.5479 0.5530 0.5530 -0.0051 -0.92%
2025-03-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.5530 0.5530 0.5572 0.5572 -0.0042 -0.75%
2025-03-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.5572 0.5572 0.5513 0.5513 0.0059 1.07%
2025-03-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.5513 0.5513 0.5504 0.5504 0.0009 0.16%
2025-03-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.5504 0.5504 0.5407 0.5407 0.0097 1.79%
2025-03-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.5407 0.5407 0.5475 0.5475 -0.0068 -1.24%
2025-03-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.5475 0.5475 0.5492 0.5492 -0.0017 -0.31%
2025-03-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.5492 0.5492 0.5516 0.5516 -0.0024 -0.44%
2025-03-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.5516 0.5516 0.5523 0.5523 -0.0007 -0.13%
2025-03-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.5523 0.5523 0.5573 0.5573 -0.0050 -0.90%
2025-03-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.5573 0.5573 0.5484 0.5484 0.0089 1.62%
2025-03-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.5484 0.5484 0.5455 0.5455 0.0029 0.53%
2025-03-04 014308 嘉实多元动力混合C 0.5455 0.5455 0.5411 0.5411 0.0044 0.81%
2025-03-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.5411 0.5411 0.5380 0.5380 0.0031 0.58%
2025-02-28 014308 嘉实多元动力混合C 0.5380 0.5380 0.5495 0.5495 -0.0115 -2.09%
2025-02-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.5495 0.5495 0.5498 0.5498 -0.0003 -0.05%
2025-02-26 014308 嘉实多元动力混合C 0.5498 0.5498 0.5476 0.5476 0.0022 0.40%
2025-02-25 014308 嘉实多元动力混合C 0.5476 0.5476 0.5524 0.5524 -0.0048 -0.87%
2025-02-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.5524 0.5524 0.5598 0.5598 -0.0074 -1.32%
2025-02-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.5598 0.5598 0.5406 0.5406 0.0192 3.55%
2025-02-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.5406 0.5406 0.5400 0.5400 0.0006 0.11%
2025-02-19 014308 嘉实多元动力混合C 0.5400 0.5400 0.5213 0.5213 0.0187 3.59%
2025-02-18 014308 嘉实多元动力混合C 0.5213 0.5213 0.5229 0.5229 -0.0016 -0.31%
2025-02-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.5229 0.5229 0.5157 0.5157 0.0072 1.40%
2025-02-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.5157 0.5157 0.5092 0.5092 0.0065 1.28%
2025-02-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.5092 0.5092 0.5158 0.5158 -0.0066 -1.28%
2025-02-12 014308 嘉实多元动力混合C 0.5158 0.5158 0.5085 0.5085 0.0073 1.44%
2025-02-11 014308 嘉实多元动力混合C 0.5085 0.5085 0.5199 0.5199 -0.0114 -2.19%
2025-02-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.5199 0.5199 0.5211 0.5211 -0.0012 -0.23%
2025-02-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.5211 0.5211 0.5152 0.5152 0.0059 1.15%
2025-02-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.5152 0.5152 0.5054 0.5054 0.0098 1.94%
2025-02-05 014308 嘉实多元动力混合C 0.5054 0.5054 0.5076 0.5076 -0.0022 -0.43%
2025-01-27 014308 嘉实多元动力混合C 0.5076 0.5076 0.5181 0.5181 -0.0105 -2.03%
2025-01-24 014308 嘉实多元动力混合C 0.5181 0.5181 0.5111 0.5111 0.0070 1.37%
2025-01-23 014308 嘉实多元动力混合C 0.5111 0.5111 0.5170 0.5170 -0.0059 -1.14%
2025-01-22 014308 嘉实多元动力混合C 0.5170 0.5170 0.5184 0.5184 -0.0014 -0.27%
2025-01-21 014308 嘉实多元动力混合C 0.5184 0.5184 0.5174 0.5174 0.0010 0.19%
2025-01-20 014308 嘉实多元动力混合C 0.5174 0.5174 0.5127 0.5127 0.0047 0.92%
2025-01-17 014308 嘉实多元动力混合C 0.5127 0.5127 0.5087 0.5087 0.0040 0.79%
2025-01-16 014308 嘉实多元动力混合C 0.5087 0.5087 0.5092 0.5092 -0.0005 -0.10%
2025-01-15 014308 嘉实多元动力混合C 0.5092 0.5092 0.5130 0.5130 -0.0038 -0.74%
2025-01-14 014308 嘉实多元动力混合C 0.5130 0.5130 0.4945 0.4945 0.0185 3.74%
2025-01-13 014308 嘉实多元动力混合C 0.4945 0.4945 0.4982 0.4982 -0.0037 -0.74%
2025-01-10 014308 嘉实多元动力混合C 0.4982 0.4982 0.5132 0.5132 -0.0150 -2.92%
2025-01-09 014308 嘉实多元动力混合C 0.5132 0.5132 0.5161 0.5161 -0.0029 -0.56%
2025-01-08 014308 嘉实多元动力混合C 0.5161 0.5161 0.5110 0.5110 0.0051 1.00%
2025-01-07 014308 嘉实多元动力混合C 0.5110 0.5110 0.5042 0.5042 0.0068 1.35%
2025-01-06 014308 嘉实多元动力混合C 0.5042 0.5042 0.5047 0.5047 -0.0005 -0.10%
2025-01-03 014308 嘉实多元动力混合C 0.5047 0.5047 0.5117 0.5117 -0.0070 -1.37%
2025-01-02 014308 嘉实多元动力混合C 0.5117 0.5117 0.5241 0.5241 -0.0124 -2.37%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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