嘉实丰和灵活配置混合A(嘉实丰和灵活配置混合)基金净值查询(004355)

今天最新净值 2.2733 -0.0102 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1678 -0.0155 -0.7092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4405
成立日期：2017-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2736亿
最近资产：12.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近一季嘉实丰和灵活配置混合A|嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰和灵活配置混合A(004355)基金累计收益率6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2576	5.4250	2.2733	5.4405	-0.0157	-0.69%
2026-09-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2733	5.4405	2.2835	5.4505	-0.0102	-0.45%
2026-09-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2835	5.4505	2.3238	5.4903	-0.0403	-1.73%
2026-09-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3238	5.4903	2.3504	5.5165	-0.0266	-1.13%
2026-09-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3504	5.5165	2.3318	5.4981	0.0186	0.80%
2026-09-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3318	5.4981	2.3259	5.4923	0.0059	0.25%
2026-09-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3259	5.4923	2.3415	5.5077	-0.0156	-0.67%
2026-09-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3415	5.5077	2.3668	5.5327	-0.0253	-1.07%
2026-09-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3668	5.5327	2.3437	5.5099	0.0231	0.99%
2026-09-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3437	5.5099	2.3798	5.5455	-0.0361	-1.52%

2026-09-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3798	5.5455	2.4024	5.5678	-0.0226	-0.94%
2026-08-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.4024	5.5678	2.3900	5.5555	0.0124	0.52%
2026-08-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3900	5.5555	2.3892	5.5548	0.0008	0.03%
2026-08-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3892	5.5548	2.3379	5.5042	0.0513	2.19%
2026-08-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3379	5.5042	2.3255	5.4919	0.0124	0.53%
2026-08-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3255	5.4919	2.3391	5.5053	-0.0136	-0.58%
2026-08-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3391	5.5053	2.3651	5.5310	-0.0260	-1.10%
2026-08-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3651	5.5310	2.3263	5.4927	0.0388	1.67%
2026-08-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3263	5.4927	2.2921	5.4590	0.0342	1.49%
2026-08-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2921	5.4590	2.3132	5.4798	-0.0211	-0.91%
2026-08-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3132	5.4798	2.3023	5.4691	0.0109	0.47%
2026-08-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3023	5.4691	2.2615	5.4288	0.0408	1.80%
2026-08-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2615	5.4288	2.2446	5.4122	0.0169	0.75%
2026-08-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2446	5.4122	2.2842	5.4512	-0.0396	-1.76%
2026-08-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2842	5.4512	2.2584	5.4258	0.0258	1.14%

2026-08-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2584	5.4258	2.2817	5.4487	-0.0233	-1.02%
2026-08-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2817	5.4487	2.2393	5.4069	0.0424	1.89%
2026-08-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2393	5.4069	2.2210	5.3889	0.0183	0.82%
2026-08-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2210	5.3889	2.1973	5.3655	0.0237	1.08%
2026-08-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1973	5.3655	2.1398	5.3088	0.0575	2.69%
2026-08-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1398	5.3088	2.1517	5.3205	-0.0119	-0.55%
2026-08-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1517	5.3205	2.1859	5.3543	-0.0342	-1.56%
2026-07-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1859	5.3543	2.1738	5.3423	0.0121	0.56%
2026-07-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1738	5.3423	2.1809	5.3493	-0.0071	-0.33%
2026-07-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1809	5.3493	2.1372	5.3062	0.0437	2.04%
2026-07-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1372	5.3062	2.1626	5.3313	-0.0254	-1.17%
2026-07-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1626	5.3313	2.1043	5.2738	0.0583	2.77%
2026-07-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1043	5.2738	2.1831	5.3515	-0.0788	-3.74%
2026-07-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1831	5.3515	2.1498	5.3187	0.0333	1.55%
2026-07-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1498	5.3187	2.1128	5.2822	0.0370	1.75%
2026-07-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1128	5.2822	2.0668	5.2368	0.0460	2.23%
2026-07-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0668	5.2368	2.0269	5.1975	0.0399	1.97%
2026-07-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0269	5.1975	2.0915	5.2612	-0.0646	-3.09%
2026-07-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0915	5.2612	2.0980	5.2676	-0.0065	-0.31%
2026-07-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0980	5.2676	2.0881	5.2578	0.0099	0.47%
2026-07-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0881	5.2578	2.0129	5.1837	0.0752	3.74%
2026-07-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0129	5.1837	2.0687	5.2387	-0.0558	-2.70%
2026-07-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0687	5.2387	2.0731	5.2430	-0.0044	-0.21%
2026-07-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0731	5.2430	2.0745	5.2444	-0.0014	-0.07%
2026-07-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0745	5.2444	2.0859	5.2556	-0.0114	-0.55%
2026-07-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0859	5.2556	2.1334	5.3025	-0.0475	-2.23%
2026-07-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1334	5.3025	2.1221	5.2913	0.0113	0.53%
2026-07-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1221	5.2913	2.0801	5.2499	0.0420	2.02%
2026-07-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0801	5.2499	2.0855	5.2553	-0.0054	-0.26%
2026-07-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0855	5.2553	2.0862	5.2559	-0.0007	-0.03%
2026-06-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0862	5.2559	2.0870	5.2567	-0.0008	-0.04%
2026-06-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0870	5.2567	2.0973	5.2669	-0.0103	-0.49%
2026-06-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0973	5.2669	2.1378	5.3068	-0.0405	-1.89%
2026-06-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1378	5.3068	2.1396	5.3086	-0.0018	-0.08%
2026-06-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1396	5.3086	2.0978	5.2674	0.0418	1.99%
2026-06-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0978	5.2674	2.1378	5.3068	-0.0400	-1.87%
2026-06-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1378	5.3068	2.1160	5.2853	0.0218	1.03%
2026-06-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1160	5.2853	2.1629	5.3316	-0.0469	-2.22%
2026-06-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1629	5.3316	2.1708	5.3394	-0.0079	-0.36%
2026-06-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1708	5.3394	2.1928	5.3611	-0.0220	-1.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%