嘉实丰和灵活配置混合A(嘉实丰和灵活配置混合)基金净值查询(004355)

今天最新净值 2.0411 -0.0218 -1.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0749 0.0018 0.0884%

累计净值：5.2115
成立日期：2017-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2736亿
最近资产：12.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽吴悠

近一季嘉实丰和灵活配置混合A|嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰和灵活配置混合A(004355)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0731	5.2430	2.0411	5.2115	0.0320	1.57%
2025-12-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0411	5.2115	2.0629	5.2330	-0.0218	-1.06%
2025-12-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0629	5.2330	2.0706	5.2406	-0.0077	-0.37%
2025-12-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0706	5.2406	2.0455	5.2158	0.0251	1.23%
2025-12-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0455	5.2158	2.0554	5.2256	-0.0099	-0.48%
2025-12-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0554	5.2256	2.0478	5.2181	0.0076	0.37%
2025-12-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0478	5.2181	2.0854	5.2552	-0.0376	-1.80%
2025-12-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0854	5.2552	2.0900	5.2597	-0.0046	-0.22%
2025-12-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0900	5.2597	2.0584	5.2285	0.0316	1.54%
2025-12-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0584	5.2285	2.0603	5.2304	-0.0019	-0.09%

2025-12-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0603	5.2304	2.0608	5.2309	-0.0005	-0.02%
2025-12-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0608	5.2309	2.0745	5.2444	-0.0137	-0.66%
2025-12-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0745	5.2444	2.0432	5.2135	0.0313	1.53%
2025-11-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0432	5.2135	2.0345	5.2050	0.0087	0.43%
2025-11-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0345	5.2050	2.0266	5.1972	0.0079	0.39%
2025-11-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0266	5.1972	2.0344	5.2049	-0.0078	-0.38%
2025-11-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0344	5.2049	2.0165	5.1872	0.0179	0.89%
2025-11-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0165	5.1872	2.0023	5.1732	0.0142	0.71%
2025-11-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0023	5.1732	2.0409	5.2113	-0.0386	-1.89%
2025-11-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0409	5.2113	2.0574	5.2275	-0.0165	-0.80%
2025-11-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0574	5.2275	2.0362	5.2066	0.0212	1.04%
2025-11-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0362	5.2066	2.0618	5.2319	-0.0256	-1.24%
2025-11-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0618	5.2319	2.1004	5.2699	-0.0386	-1.84%
2025-11-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1004	5.2699	2.1223	5.2915	-0.0219	-1.03%
2025-11-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1223	5.2915	2.0975	5.2671	0.0248	1.18%

2025-11-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0975	5.2671	2.0880	5.2577	0.0095	0.45%
2025-11-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0880	5.2577	2.0982	5.2678	-0.0102	-0.49%
2025-11-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0982	5.2678	2.0778	5.2477	0.0204	0.98%
2025-11-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0778	5.2477	2.0861	5.2558	-0.0083	-0.40%
2025-11-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0861	5.2558	2.0612	5.2313	0.0249	1.21%
2025-11-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0612	5.2313	2.0574	5.2275	0.0038	0.18%
2025-11-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0574	5.2275	2.0878	5.2575	-0.0304	-1.46%
2025-11-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0878	5.2575	2.0916	5.2613	-0.0038	-0.18%
2025-10-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0916	5.2613	2.1039	5.2734	-0.0123	-0.58%
2025-10-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1039	5.2734	2.1335	5.3026	-0.0296	-1.39%
2025-10-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1335	5.3026	2.1009	5.2704	0.0326	1.55%
2025-10-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1009	5.2704	2.1182	5.2875	-0.0173	-0.82%
2025-10-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1182	5.2875	2.0988	5.2684	0.0194	0.92%
2025-10-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0988	5.2684	2.0865	5.2562	0.0123	0.59%
2025-10-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0865	5.2562	2.0774	5.2473	0.0091	0.44%
2025-10-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0774	5.2473	2.0912	5.2609	-0.0138	-0.66%
2025-10-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0912	5.2609	2.0731	5.2430	0.0181	0.87%
2025-10-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0731	5.2430	2.0813	5.2511	-0.0082	-0.39%
2025-10-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0813	5.2511	2.1131	5.2825	-0.0318	-1.50%
2025-10-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1131	5.2825	2.1406	5.3096	-0.0275	-1.28%
2025-10-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1406	5.3096	2.1323	5.3014	0.0083	0.39%
2025-10-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1323	5.3014	2.1642	5.3329	-0.0319	-1.47%
2025-10-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1642	5.3329	2.1543	5.3231	0.0098	0.46%
2025-10-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1543	5.3231	2.1850	5.3534	-0.0303	-1.41%
2025-10-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1850	5.3534	2.1128	5.2822	0.0712	3.42%
2025-09-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1128	5.2822	2.0956	5.2652	0.0170	0.82%
2025-09-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0956	5.2652	2.0750	5.2449	0.0203	0.99%
2025-09-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0750	5.2449	2.0884	5.2581	-0.0132	-0.64%
2025-09-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0884	5.2581	2.0833	5.2531	0.0050	0.24%
2025-09-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0833	5.2531	2.0440	5.2143	0.0388	1.92%
2025-09-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0440	5.2143	2.0483	5.2186	-0.0043	-0.21%
2025-09-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0483	5.2186	2.0509	5.2211	-0.0025	-0.13%
2025-09-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0509	5.2211	2.0349	5.2054	0.0157	0.79%
2025-09-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0349	5.2054	2.0742	5.2441	-0.0387	-1.89%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%