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嘉实丰和灵活配置混合 - 基金主页(代码:004355)

今天最新净值 1.6838 -0.0050 -0.3000% 2020-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6548 -0.0290 -1.7201% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:4.8591
  • 成立日期:2017-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.1726亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.06% 2.09% 7.55% 3.57% 26.12% 13.98% 24.27% 22.29%
嘉实丰和灵活配置混合(004355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-22 1.6838 -0.3000%
2020-10-21 1.6888 -0.7000%
2020-10-20 1.7007 1.5700%
2020-10-19 1.6744 -0.7900%
2020-10-16 1.6878 -0.3200%
2020-10-15 1.6932 -0.8800%
嘉实丰和灵活配置混合基金动态
嘉实丰和灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002925 盈趣科技 79.0900 8.2900% -2.7922%
600036 招商银行 133.2400 8.1200% 0.0728%
000002 万科A 147.8800 6.9900% -0.3930%
600031 三一重工 203.6000 6.9100% -6.5963%
300628 亿联网络 49.1300 6.0600% -2.3860%
000651 格力电器 59.1000 6.0500% -0.4778%
600309 万华化学 56.3000 5.0900% 0.3699%
603345 安井食品 23.8200 5.0800% -4.9997%
601633 长城汽车 363.3500 5.0700% 0.7267%
300750 宁德时代 15.5600 4.9100% -2.9671%
嘉实丰和灵活配置混合(004355)基金档案
基金代码 004355 基金简称 嘉实丰和灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-03-22~2017-04-19 成立日期 2017-03-20 基金类型
基金经理 吴云峰 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 5.5300亿 最近份额 4.1726亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 2.7820 0.3246%
嘉实H股50ETF(QDII) 1.0063 0.2790%
嘉实稳宏债券A 1.3071 0.2300%
嘉实稳宏债券C 1.2917 0.2250%
国债ETF 113.5440 0.1871%
金边中债ETF联接C 1.0285 0.1753%
金边中债ETF联接A 1.0341 0.1744%
嘉实环保低碳股票 2.7090 0.1109%
嘉实中债3-5年国开债指数A 0.9961 0.1106%
嘉实中债3-5年国开债指数C 0.9965 0.1105%
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