嘉实丰和灵活配置混合A(嘉实丰和灵活配置混合)基金净值查询(004355)

今天最新净值 2.2738 0.0162 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1678 -0.0155 -0.7092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4410
成立日期：2017-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2736亿
最近资产：12.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近一月嘉实丰和灵活配置混合A|嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实丰和灵活配置混合A(004355)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2541	5.4215	2.2738	5.4410	-0.0197	-0.87%
2026-09-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2738	5.4410	2.2576	5.4250	0.0162	0.72%
2026-09-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2576	5.4250	2.2733	5.4405	-0.0157	-0.69%
2026-09-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2733	5.4405	2.2835	5.4505	-0.0102	-0.45%
2026-09-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2835	5.4505	2.3238	5.4903	-0.0403	-1.73%
2026-09-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3238	5.4903	2.3504	5.5165	-0.0266	-1.13%
2026-09-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3504	5.5165	2.3318	5.4981	0.0186	0.80%
2026-09-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3318	5.4981	2.3259	5.4923	0.0059	0.25%
2026-09-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3259	5.4923	2.3415	5.5077	-0.0156	-0.67%
2026-09-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3415	5.5077	2.3668	5.5327	-0.0253	-1.07%

2026-09-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3668	5.5327	2.3437	5.5099	0.0231	0.99%
2026-09-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3437	5.5099	2.3798	5.5455	-0.0361	-1.52%
2026-09-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3798	5.5455	2.4024	5.5678	-0.0226	-0.94%
2026-08-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.4024	5.5678	2.3900	5.5555	0.0124	0.52%
2026-08-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3900	5.5555	2.3892	5.5548	0.0008	0.03%
2026-08-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3892	5.5548	2.3379	5.5042	0.0513	2.19%
2026-08-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3379	5.5042	2.3255	5.4919	0.0124	0.53%
2026-08-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3255	5.4919	2.3391	5.5053	-0.0136	-0.58%
2026-08-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3391	5.5053	2.3651	5.5310	-0.0260	-1.10%
2026-08-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3651	5.5310	2.3263	5.4927	0.0388	1.67%
2026-08-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3263	5.4927	2.2921	5.4590	0.0342	1.49%
2026-08-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2921	5.4590	2.3132	5.4798	-0.0211	-0.91%
2026-08-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3132	5.4798	2.3023	5.4691	0.0109	0.47%

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