嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询(004355)
今天最新净值
1.7958
0.0130 0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8989
-0.0102 -0.5365%
- 累计净值:4.9696
- 成立日期:2017-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3651亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽 吴悠
近一月,嘉实丰和灵活配置混合(004355)基金累计收益率1.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9130 |
5.0851 |
1.9091 |
5.0813 |
0.0039 |
0.20% |
2024-04-18 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9091 |
5.0813 |
1.9042 |
5.0765 |
0.0049 |
0.26% |
2024-04-17 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9042 |
5.0765 |
1.8753 |
5.0480 |
0.0289 |
1.54% |
2024-04-16 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8753 |
5.0480 |
1.8979 |
5.0702 |
-0.0226 |
-1.19% |
2024-04-15 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8979 |
5.0702 |
1.8609 |
5.0338 |
0.0370 |
1.99% |
2024-04-12 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8609 |
5.0338 |
1.8521 |
5.0251 |
0.0088 |
0.48% |
2024-04-11 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8521 |
5.0251 |
1.8398 |
5.0130 |
0.0123 |
0.67% |
2024-04-10 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8398 |
5.0130 |
1.8235 |
4.9969 |
0.0163 |
0.89% |
2024-04-09 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8235 |
4.9969 |
1.8206 |
4.9940 |
0.0029 |
0.16% |
2024-04-08 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8206 |
4.9940 |
1.8370 |
5.0102 |
-0.0164 |
-0.89% |
|
2024-04-03 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8370 |
5.0102 |
1.8307 |
5.0040 |
0.0063 |
0.34% |
2024-04-02 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8307 |
5.0040 |
1.8165 |
4.9900 |
0.0142 |
0.78% |
2024-04-01 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8165 |
4.9900 |
1.7828 |
4.9567 |
0.0337 |
1.89% |
2024-03-29 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7828 |
4.9567 |
1.7561 |
4.9304 |
0.0267 |
1.52% |
2024-03-28 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7561 |
4.9304 |
1.7400 |
4.9145 |
0.0161 |
0.93% |
2024-03-27 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7400 |
4.9145 |
1.7557 |
4.9300 |
-0.0157 |
-0.89% |
2024-03-26 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7557 |
4.9300 |
1.7584 |
4.9327 |
-0.0027 |
-0.15% |
2024-03-25 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7584 |
4.9327 |
1.7664 |
4.9406 |
-0.0080 |
-0.45% |
2024-03-22 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7664 |
4.9406 |
1.7834 |
4.9573 |
-0.0170 |
-0.95% |
2024-03-21 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7834 |
4.9573 |
1.7820 |
4.9560 |
0.0014 |
0.08% |
2024-03-20 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7820 |
4.9560 |
1.7848 |
4.9587 |
-0.0028 |
-0.16% |