嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询(004355)
今天最新净值
1.7958
0.0130 0.7300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.8700
-0.0372 -1.9490%
- 累计净值:4.9696
- 成立日期:2017-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3651亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽 吴悠
近一季,嘉实丰和灵活配置混合(004355)基金累计收益率-1.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9072 |
5.0794 |
1.9130 |
5.0851 |
-0.0058 |
-0.30% |
2024-04-19 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9130 |
5.0851 |
1.9091 |
5.0813 |
0.0039 |
0.20% |
2024-04-18 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9091 |
5.0813 |
1.9042 |
5.0765 |
0.0049 |
0.26% |
2024-04-17 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.9042 |
5.0765 |
1.8753 |
5.0480 |
0.0289 |
1.54% |
2024-04-16 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8753 |
5.0480 |
1.8979 |
5.0702 |
-0.0226 |
-1.19% |
2024-04-15 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8979 |
5.0702 |
1.8609 |
5.0338 |
0.0370 |
1.99% |
2024-04-12 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8609 |
5.0338 |
1.8521 |
5.0251 |
0.0088 |
0.48% |
2024-04-11 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8521 |
5.0251 |
1.8398 |
5.0130 |
0.0123 |
0.67% |
2024-04-10 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8398 |
5.0130 |
1.8235 |
4.9969 |
0.0163 |
0.89% |
2024-04-09 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8235 |
4.9969 |
1.8206 |
4.9940 |
0.0029 |
0.16% |
|
2024-04-08 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8206 |
4.9940 |
1.8370 |
5.0102 |
-0.0164 |
-0.89% |
2024-04-03 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8370 |
5.0102 |
1.8307 |
5.0040 |
0.0063 |
0.34% |
2024-04-02 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8307 |
5.0040 |
1.8165 |
4.9900 |
0.0142 |
0.78% |
2024-04-01 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8165 |
4.9900 |
1.7828 |
4.9567 |
0.0337 |
1.89% |
2024-03-29 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7828 |
4.9567 |
1.7561 |
4.9304 |
0.0267 |
1.52% |
2024-03-28 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7561 |
4.9304 |
1.7400 |
4.9145 |
0.0161 |
0.93% |
2024-03-27 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7400 |
4.9145 |
1.7557 |
4.9300 |
-0.0157 |
-0.89% |
2024-03-26 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7557 |
4.9300 |
1.7584 |
4.9327 |
-0.0027 |
-0.15% |
2024-03-25 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7584 |
4.9327 |
1.7664 |
4.9406 |
-0.0080 |
-0.45% |
2024-03-22 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7664 |
4.9406 |
1.7834 |
4.9573 |
-0.0170 |
-0.95% |
2024-03-21 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7834 |
4.9573 |
1.7820 |
4.9560 |
0.0014 |
0.08% |
2024-03-20 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7820 |
4.9560 |
1.7848 |
4.9587 |
-0.0028 |
-0.16% |
2024-03-19 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7848 |
4.9587 |
1.8015 |
4.9752 |
-0.0167 |
-0.93% |
2024-03-18 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8015 |
4.9752 |
1.7958 |
4.9696 |
0.0057 |
0.32% |
2024-03-15 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7958 |
4.9696 |
1.7828 |
4.9567 |
0.0130 |
0.73% |
|
2024-03-14 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7828 |
4.9567 |
1.7906 |
4.9644 |
-0.0078 |
-0.44% |
2024-03-13 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7906 |
4.9644 |
1.7953 |
4.9691 |
-0.0047 |
-0.26% |
2024-03-12 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7953 |
4.9691 |
1.8005 |
4.9742 |
-0.0052 |
-0.29% |
2024-03-11 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8005 |
4.9742 |
1.7937 |
4.9675 |
0.0068 |
0.38% |
2024-03-08 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7937 |
4.9675 |
1.7921 |
4.9659 |
0.0016 |
0.09% |
2024-03-07 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7921 |
4.9659 |
1.7993 |
4.9730 |
-0.0072 |
-0.40% |
2024-03-06 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7993 |
4.9730 |
1.8011 |
4.9748 |
-0.0018 |
-0.10% |
2024-03-05 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8011 |
4.9748 |
1.8034 |
4.9771 |
-0.0023 |
-0.13% |
2024-03-04 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8034 |
4.9771 |
1.8078 |
4.9814 |
-0.0044 |
-0.24% |
2024-03-01 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8078 |
4.9814 |
1.8127 |
4.9862 |
-0.0049 |
-0.27% |
2024-02-29 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8127 |
4.9862 |
1.7752 |
4.9492 |
0.0375 |
2.11% |
2024-02-28 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7752 |
4.9492 |
1.8077 |
4.9813 |
-0.0325 |
-1.80% |
2024-02-27 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.8077 |
4.9813 |
1.7795 |
4.9535 |
0.0282 |
1.58% |
2024-02-26 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7795 |
4.9535 |
1.7785 |
4.9525 |
0.0010 |
0.06% |
2024-02-23 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7785 |
4.9525 |
1.7815 |
4.9555 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-02-22 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7815 |
4.9555 |
1.7724 |
4.9465 |
0.0091 |
0.51% |
2024-02-21 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7724 |
4.9465 |
1.7736 |
4.9477 |
-0.0012 |
-0.07% |
2024-02-20 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7736 |
4.9477 |
1.7626 |
4.9368 |
0.0110 |
0.62% |
2024-02-19 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7626 |
4.9368 |
1.7573 |
4.9316 |
0.0053 |
0.30% |
2024-02-08 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7573 |
4.9316 |
1.7365 |
4.9111 |
0.0208 |
1.20% |
2024-02-07 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7365 |
4.9111 |
1.6927 |
4.8679 |
0.0438 |
2.59% |
2024-02-06 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6927 |
4.8679 |
1.6206 |
4.7968 |
0.0721 |
4.45% |
2024-02-05 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6206 |
4.7968 |
1.6183 |
4.7945 |
0.0023 |
0.14% |
2024-02-02 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6183 |
4.7945 |
1.6432 |
4.8191 |
-0.0249 |
-1.52% |
2024-02-01 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6432 |
4.8191 |
1.6450 |
4.8208 |
-0.0018 |
-0.11% |
2024-01-31 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6450 |
4.8208 |
1.6692 |
4.8447 |
-0.0242 |
-1.45% |
2024-01-30 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6692 |
4.8447 |
1.7019 |
4.8770 |
-0.0327 |
-1.92% |
2024-01-29 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7019 |
4.8770 |
1.7172 |
4.8920 |
-0.0153 |
-0.89% |
2024-01-26 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7172 |
4.8920 |
1.7155 |
4.8904 |
0.0017 |
0.10% |
2024-01-25 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.7155 |
4.8904 |
1.6776 |
4.8530 |
0.0379 |
2.26% |
2024-01-24 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6776 |
4.8530 |
1.6518 |
4.8276 |
0.0258 |
1.56% |
2024-01-23 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合 |
1.6518 |
4.8276 |
1.6368 |
4.8128 |
0.0150 |
0.92% |