嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询(004355)

今天最新净值 1.7958 0.0130 0.7300% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.8730 -0.0342 -1.7938%

累计净值：4.9696
成立日期：2017-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3651亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽吴悠

近一年嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询

近一年,嘉实丰和灵活配置混合(004355)基金累计收益率-15.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9072	5.0794	1.9130	5.0851	-0.0058	-0.30%
2024-04-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9130	5.0851	1.9091	5.0813	0.0039	0.20%
2024-04-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9091	5.0813	1.9042	5.0765	0.0049	0.26%
2024-04-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9042	5.0765	1.8753	5.0480	0.0289	1.54%
2024-04-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8753	5.0480	1.8979	5.0702	-0.0226	-1.19%
2024-04-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8979	5.0702	1.8609	5.0338	0.0370	1.99%
2024-04-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8609	5.0338	1.8521	5.0251	0.0088	0.48%
2024-04-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8521	5.0251	1.8398	5.0130	0.0123	0.67%
2024-04-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8398	5.0130	1.8235	4.9969	0.0163	0.89%
2024-04-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8235	4.9969	1.8206	4.9940	0.0029	0.16%

2024-04-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8206	4.9940	1.8370	5.0102	-0.0164	-0.89%
2024-04-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8370	5.0102	1.8307	5.0040	0.0063	0.34%
2024-04-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8307	5.0040	1.8165	4.9900	0.0142	0.78%
2024-04-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8165	4.9900	1.7828	4.9567	0.0337	1.89%
2024-03-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7828	4.9567	1.7561	4.9304	0.0267	1.52%
2024-03-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7561	4.9304	1.7400	4.9145	0.0161	0.93%
2024-03-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7400	4.9145	1.7557	4.9300	-0.0157	-0.89%
2024-03-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7557	4.9300	1.7584	4.9327	-0.0027	-0.15%
2024-03-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7584	4.9327	1.7664	4.9406	-0.0080	-0.45%
2024-03-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7664	4.9406	1.7834	4.9573	-0.0170	-0.95%
2024-03-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7834	4.9573	1.7820	4.9560	0.0014	0.08%
2024-03-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7820	4.9560	1.7848	4.9587	-0.0028	-0.16%
2024-03-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7848	4.9587	1.8015	4.9752	-0.0167	-0.93%
2024-03-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8015	4.9752	1.7958	4.9696	0.0057	0.32%
2024-03-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7958	4.9696	1.7828	4.9567	0.0130	0.73%

2024-03-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7828	4.9567	1.7906	4.9644	-0.0078	-0.44%
2024-03-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7906	4.9644	1.7953	4.9691	-0.0047	-0.26%
2024-03-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7953	4.9691	1.8005	4.9742	-0.0052	-0.29%
2024-03-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8005	4.9742	1.7937	4.9675	0.0068	0.38%
2024-03-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7937	4.9675	1.7921	4.9659	0.0016	0.09%
2024-03-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7921	4.9659	1.7993	4.9730	-0.0072	-0.40%
2024-03-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7993	4.9730	1.8011	4.9748	-0.0018	-0.10%
2024-03-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8011	4.9748	1.8034	4.9771	-0.0023	-0.13%
2024-03-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8034	4.9771	1.8078	4.9814	-0.0044	-0.24%
2024-03-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8078	4.9814	1.8127	4.9862	-0.0049	-0.27%
2024-02-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8127	4.9862	1.7752	4.9492	0.0375	2.11%
2024-02-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7752	4.9492	1.8077	4.9813	-0.0325	-1.80%
2024-02-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8077	4.9813	1.7795	4.9535	0.0282	1.58%
2024-02-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7795	4.9535	1.7785	4.9525	0.0010	0.06%
2024-02-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7785	4.9525	1.7815	4.9555	-0.0030	-0.17%
2024-02-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7815	4.9555	1.7724	4.9465	0.0091	0.51%
2024-02-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7724	4.9465	1.7736	4.9477	-0.0012	-0.07%
2024-02-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7736	4.9477	1.7626	4.9368	0.0110	0.62%
2024-02-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7626	4.9368	1.7573	4.9316	0.0053	0.30%
2024-02-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7573	4.9316	1.7365	4.9111	0.0208	1.20%
2024-02-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7365	4.9111	1.6927	4.8679	0.0438	2.59%
2024-02-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6927	4.8679	1.6206	4.7968	0.0721	4.45%
2024-02-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6206	4.7968	1.6183	4.7945	0.0023	0.14%
2024-02-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6183	4.7945	1.6432	4.8191	-0.0249	-1.52%
2024-02-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6432	4.8191	1.6450	4.8208	-0.0018	-0.11%
2024-01-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6450	4.8208	1.6692	4.8447	-0.0242	-1.45%
2024-01-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6692	4.8447	1.7019	4.8770	-0.0327	-1.92%
2024-01-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7019	4.8770	1.7172	4.8920	-0.0153	-0.89%
2024-01-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7172	4.8920	1.7155	4.8904	0.0017	0.10%
2024-01-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7155	4.8904	1.6776	4.8530	0.0379	2.26%
2024-01-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6776	4.8530	1.6518	4.8276	0.0258	1.56%
2024-01-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6518	4.8276	1.6368	4.8128	0.0150	0.92%
2024-01-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6368	4.8128	1.6919	4.8671	-0.0551	-3.26%
2024-01-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.6919	4.8671	1.7084	4.8834	-0.0165	-0.97%
2024-01-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7084	4.8834	1.7087	4.8837	-0.0003	-0.02%
2024-01-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7087	4.8837	1.7404	4.9149	-0.0317	-1.82%
2024-01-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7404	4.9149	1.7393	4.9138	0.0011	0.06%
2024-01-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7393	4.9138	1.7429	4.9174	-0.0036	-0.21%
2024-01-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7429	4.9174	1.7415	4.9160	0.0014	0.08%
2024-01-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7415	4.9160	1.7467	4.9211	-0.0052	-0.30%
2024-01-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7467	4.9211	1.7505	4.9249	-0.0038	-0.22%
2024-01-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7505	4.9249	1.7479	4.9223	0.0026	0.15%
2024-01-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7479	4.9223	1.7801	4.9541	-0.0322	-1.81%
2024-01-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7801	4.9541	1.7936	4.9674	-0.0135	-0.75%
2024-01-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7936	4.9674	1.8020	4.9757	-0.0084	-0.47%
2024-01-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8020	4.9757	1.8032	4.9769	-0.0012	-0.07%
2024-01-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8032	4.9769	1.8052	4.9788	-0.0020	-0.11%
2023-12-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8052	4.9788	1.7947	4.9685	0.0105	0.59%
2023-12-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7947	4.9685	1.7722	4.9463	0.0225	1.27%
2023-12-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7722	4.9463	1.7632	4.9374	0.0090	0.51%
2023-12-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7632	4.9374	1.7743	4.9484	-0.0111	-0.63%
2023-12-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7743	4.9484	1.7696	4.9437	0.0047	0.27%
2023-12-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7696	4.9437	1.7647	4.9389	0.0049	0.28%
2023-12-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7647	4.9389	1.7566	4.9309	0.0081	0.46%
2023-12-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7566	4.9309	1.7803	4.9543	-0.0237	-1.33%
2023-12-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7803	4.9543	1.7845	4.9584	-0.0042	-0.24%
2023-12-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.7845	4.9584	1.8003	4.9740	-0.0158	-0.88%
2023-12-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8003	4.9740	1.8105	4.9841	-0.0102	-0.56%
2023-12-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8105	4.9841	1.8130	4.9865	-0.0025	-0.14%
2023-12-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8130	4.9865	1.8341	5.0073	-0.0211	-1.15%
2023-12-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8341	5.0073	1.8307	5.0040	0.0034	0.19%
2023-12-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8307	5.0040	1.8171	4.9906	0.0136	0.75%
2023-12-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8171	4.9906	1.8249	4.9983	-0.0078	-0.43%
2023-12-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8249	4.9983	1.8291	5.0024	-0.0042	-0.23%
2023-12-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8291	5.0024	1.8325	5.0058	-0.0034	-0.19%
2023-12-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8325	5.0058	1.8680	5.0408	-0.0355	-1.90%
2023-12-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8680	5.0408	1.8764	5.0490	-0.0084	-0.45%
2023-12-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8764	5.0490	1.8827	5.0553	-0.0063	-0.33%
2023-11-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8827	5.0553	1.8838	5.0563	-0.0011	-0.06%
2023-11-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8838	5.0563	1.8997	5.0720	-0.0159	-0.84%
2023-11-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8997	5.0720	1.8995	5.0718	0.0002	0.01%
2023-11-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8995	5.0718	1.8996	5.0719	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8996	5.0719	1.9101	5.0823	-0.0105	-0.55%
2023-11-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9101	5.0823	1.8928	5.0652	0.0173	0.91%
2023-11-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8928	5.0652	1.9121	5.0843	-0.0193	-1.01%
2023-11-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9145	5.0866	1.9033	5.0756	0.0112	0.59%
2023-11-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9033	5.0756	1.9069	5.0791	-0.0036	-0.19%
2023-11-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9069	5.0791	1.9180	5.0901	-0.0111	-0.58%
2023-11-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9180	5.0901	1.9114	5.0836	0.0066	0.35%
2023-11-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9114	5.0836	1.9087	5.0809	0.0027	0.14%
2023-11-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9087	5.0809	1.9062	5.0784	0.0025	0.13%
2023-11-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9062	5.0784	1.9156	5.0877	-0.0094	-0.49%
2023-11-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9156	5.0877	1.9096	5.0818	0.0060	0.31%
2023-11-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9096	5.0818	1.9100	5.0822	-0.0004	-0.02%
2023-11-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9100	5.0822	1.9195	5.0916	-0.0095	-0.49%
2023-11-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9195	5.0916	1.9064	5.0786	0.0131	0.69%
2023-11-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9064	5.0786	1.8937	5.0661	0.0127	0.67%
2023-11-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8937	5.0661	1.9050	5.0773	-0.0113	-0.59%
2023-11-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9050	5.0773	1.9172	5.0893	-0.0122	-0.64%
2023-10-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9172	5.0893	1.9232	5.0952	-0.0060	-0.31%
2023-10-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9232	5.0952	1.9161	5.0882	0.0071	0.37%
2023-10-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9161	5.0882	1.9048	5.0771	0.0113	0.59%
2023-10-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9048	5.0771	1.9009	5.0732	0.0039	0.21%
2023-10-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9009	5.0732	1.8930	5.0654	0.0079	0.42%
2023-10-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8930	5.0654	1.8757	5.0484	0.0173	0.92%
2023-10-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.8757	5.0484	1.9127	5.0848	-0.0370	-1.93%
2023-10-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9127	5.0848	1.9221	5.0941	-0.0094	-0.49%
2023-10-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9221	5.0941	1.9425	5.1142	-0.0204	-1.05%
2023-10-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9425	5.1142	1.9607	5.1322	-0.0182	-0.93%
2023-10-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9607	5.1322	1.9566	5.1281	0.0041	0.21%
2023-10-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9566	5.1281	1.9571	5.1286	-0.0005	-0.03%
2023-10-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9571	5.1286	1.9713	5.1426	-0.0142	-0.72%
2023-10-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9713	5.1426	1.9596	5.1311	0.0117	0.60%
2023-10-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9596	5.1311	1.9694	5.1408	-0.0098	-0.50%
2023-10-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9694	5.1408	1.9816	5.1528	-0.0122	-0.62%
2023-10-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9816	5.1528	2.0022	5.1731	-0.0206	-1.03%
2023-09-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0022	5.1731	2.0008	5.1717	0.0014	0.07%
2023-09-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0008	5.1717	1.9945	5.1655	0.0063	0.32%
2023-09-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9945	5.1655	1.9965	5.1675	-0.0020	-0.10%
2023-09-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9965	5.1675	2.0140	5.1847	-0.0175	-0.87%
2023-09-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0140	5.1847	1.9951	5.1661	0.0189	0.95%
2023-09-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9951	5.1661	2.0069	5.1777	-0.0118	-0.59%
2023-09-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0069	5.1777	2.0117	5.1825	-0.0048	-0.24%
2023-09-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0117	5.1825	2.0112	5.1820	0.0005	0.02%
2023-09-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0112	5.1820	2.0047	5.1756	0.0065	0.32%
2023-09-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0047	5.1756	2.0041	5.1750	0.0006	0.03%
2023-09-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0041	5.1750	2.0052	5.1761	-0.0011	-0.05%
2023-09-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0052	5.1761	2.0120	5.1828	-0.0068	-0.34%
2023-09-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0120	5.1828	2.0167	5.1874	-0.0047	-0.23%
2023-09-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0167	5.1874	2.0033	5.1742	0.0134	0.67%
2023-09-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0033	5.1742	2.0080	5.1788	-0.0047	-0.23%
2023-09-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0080	5.1788	2.0246	5.1952	-0.0166	-0.82%
2023-09-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0246	5.1952	2.0231	5.1937	0.0015	0.07%
2023-09-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0231	5.1937	2.0333	5.2038	-0.0102	-0.50%
2023-09-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0333	5.2038	2.0183	5.1890	0.0150	0.74%
2023-09-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0183	5.1890	2.0035	5.1744	0.0148	0.74%
2023-08-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0035	5.1744	2.0165	5.1872	-0.0130	-0.64%
2023-08-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0165	5.1872	2.0186	5.1893	-0.0021	-0.10%
2023-08-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0186	5.1893	1.9943	5.1653	0.0243	1.22%
2023-08-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9943	5.1653	1.9728	5.1441	0.0215	1.09%
2023-08-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9728	5.1441	1.9793	5.1505	-0.0065	-0.33%
2023-08-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9793	5.1505	1.9763	5.1476	0.0030	0.15%
2023-08-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9763	5.1476	2.0083	5.1791	-0.0320	-1.59%
2023-08-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0083	5.1791	1.9989	5.1699	0.0094	0.47%
2023-08-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9989	5.1699	2.0365	5.2069	-0.0376	-1.85%
2023-08-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0365	5.2069	2.0474	5.2177	-0.0109	-0.53%
2023-08-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0474	5.2177	2.0380	5.2084	0.0094	0.46%
2023-08-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0380	5.2084	2.0500	5.2202	-0.0120	-0.59%
2023-08-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0500	5.2202	2.0520	5.2222	-0.0020	-0.10%
2023-08-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0520	5.2222	2.0584	5.2285	-0.0064	-0.31%
2023-08-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0584	5.2285	2.0867	5.2564	-0.0283	-1.36%
2023-08-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0867	5.2564	2.0792	5.2490	0.0075	0.36%
2023-08-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0792	5.2490	2.0889	5.2586	-0.0097	-0.46%
2023-08-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0889	5.2586	2.0873	5.2570	0.0016	0.08%
2023-08-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0873	5.2570	2.0868	5.2565	0.0005	0.02%
2023-08-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0868	5.2565	2.0812	5.2510	0.0056	0.27%
2023-08-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0812	5.2510	2.0724	5.2423	0.0088	0.42%
2023-08-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0724	5.2423	2.0907	5.2604	-0.0183	-0.88%
2023-08-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0907	5.2604	2.1001	5.2697	-0.0094	-0.45%
2023-07-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.1001	5.2697	2.0963	5.2659	0.0038	0.18%
2023-07-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0963	5.2659	2.0586	5.2287	0.0377	1.83%
2023-07-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0586	5.2287	2.0655	5.2355	-0.0069	-0.33%
2023-07-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0655	5.2355	2.0745	5.2444	-0.0090	-0.43%
2023-07-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0745	5.2444	2.0298	5.2003	0.0447	2.20%
2023-07-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0298	5.2003	2.0288	5.1993	0.0010	0.05%
2023-07-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0288	5.1993	2.0307	5.2012	-0.0019	-0.09%
2023-07-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0307	5.2012	2.0316	5.2021	-0.0009	-0.04%
2023-07-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0316	5.2021	2.0243	5.1949	0.0073	0.36%
2023-07-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0243	5.1949	2.0151	5.1858	0.0092	0.46%
2023-07-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0151	5.1858	2.0127	5.1835	0.0024	0.12%
2023-07-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0127	5.1835	2.0193	5.1900	-0.0066	-0.33%
2023-07-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0193	5.1900	2.0060	5.1769	0.0133	0.66%
2023-07-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0060	5.1769	2.0085	5.1793	-0.0025	-0.12%
2023-07-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0085	5.1793	1.9963	5.1673	0.0122	0.61%
2023-07-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9963	5.1673	1.9949	5.1659	0.0014	0.07%
2023-07-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9949	5.1659	1.9987	5.1697	-0.0038	-0.19%
2023-07-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9987	5.1697	2.0113	5.1821	-0.0126	-0.63%
2023-07-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0113	5.1821	2.0259	5.1965	-0.0146	-0.72%
2023-07-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0259	5.1965	2.0208	5.1914	0.0051	0.25%
2023-07-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0208	5.1914	2.0002	5.1711	0.0206	1.03%
2023-06-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0002	5.1711	1.9806	5.1518	0.0196	0.99%
2023-06-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9806	5.1518	1.9836	5.1548	-0.0030	-0.15%
2023-06-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9836	5.1548	1.9833	5.1545	0.0003	0.02%
2023-06-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9833	5.1545	1.9565	5.1280	0.0268	1.37%
2023-06-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9565	5.1280	1.9852	5.1563	-0.0287	-1.45%
2023-06-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9852	5.1563	2.0067	5.1775	-0.0215	-1.07%
2023-06-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0067	5.1775	2.0139	5.1846	-0.0072	-0.36%
2023-06-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0139	5.1846	2.0136	5.1843	0.0003	0.01%
2023-06-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0136	5.1843	2.0165	5.1872	-0.0029	-0.14%
2023-06-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0165	5.1872	2.0076	5.1784	0.0089	0.44%
2023-06-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0076	5.1784	2.0060	5.1769	0.0016	0.08%
2023-06-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0060	5.1769	1.9965	5.1675	0.0095	0.48%
2023-06-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9965	5.1675	1.9767	5.1480	0.0198	1.00%
2023-06-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9767	5.1480	1.9775	5.1487	-0.0008	-0.04%
2023-06-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9775	5.1487	1.9537	5.1253	0.0238	1.22%
2023-06-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9537	5.1253	1.9535	5.1251	0.0002	0.01%
2023-06-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9535	5.1251	1.9761	5.1474	-0.0226	-1.14%
2023-06-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9761	5.1474	1.9755	5.1468	0.0006	0.03%
2023-06-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9755	5.1468	1.9438	5.1155	0.0317	1.63%
2023-06-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9438	5.1155	1.9473	5.1190	-0.0035	-0.18%
2023-05-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9473	5.1190	1.9591	5.1306	-0.0118	-0.60%
2023-05-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9591	5.1306	1.9586	5.1301	0.0005	0.03%
2023-05-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9586	5.1301	1.9507	5.1223	0.0079	0.40%
2023-05-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9507	5.1223	1.9410	5.1128	0.0097	0.50%
2023-05-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9410	5.1128	1.9479	5.1196	-0.0069	-0.35%
2023-05-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9479	5.1196	1.9693	5.1407	-0.0214	-1.09%
2023-05-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9693	5.1407	1.9868	5.1579	-0.0175	-0.88%
2023-05-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9868	5.1579	1.9763	5.1476	0.0105	0.53%
2023-05-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9763	5.1476	1.9760	5.1473	0.0003	0.02%
2023-05-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9760	5.1473	1.9727	5.1440	0.0033	0.17%
2023-05-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9727	5.1440	1.9837	5.1549	-0.0110	-0.55%
2023-05-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9837	5.1549	2.0002	5.1711	-0.0165	-0.82%
2023-05-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0002	5.1711	1.9957	5.1667	0.0045	0.23%
2023-05-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.9957	5.1667	2.0140	5.1847	-0.0183	-0.91%
2023-05-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0140	5.1847	2.0172	5.1879	-0.0032	-0.16%
2023-05-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0172	5.1879	2.0287	5.1992	-0.0115	-0.57%
2023-05-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0287	5.1992	2.0438	5.2141	-0.0151	-0.74%
2023-05-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0438	5.2141	2.0455	5.2158	-0.0017	-0.08%
2023-05-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0455	5.2158	2.0518	5.2220	-0.0063	-0.31%
2023-05-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0518	5.2220	2.0655	5.2355	-0.0137	-0.66%
2023-04-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0655	5.2355	2.0614	5.2315	0.0041	0.20%
2023-04-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0614	5.2315	2.0515	5.2217	0.0099	0.48%
2023-04-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0515	5.2217	2.0603	5.2304	-0.0088	-0.43%
2023-04-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0603	5.2304	2.0564	5.2266	0.0039	0.19%
2023-04-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合	2.0564	5.2266	2.0702	5.2402	-0.0138	-0.67%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实农业产业股票A	1.5566	3.27%
嘉实互融精选股票A	1.0429	3.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2381	3.01%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6258	2.49%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.6262	2.49%
嘉实创新先锋混合C	0.7021	2.35%
嘉实创新先锋混合A	0.7120	2.34%
高端装备ETF	0.6722	2.28%
嘉实科技创新混合	1.6891	2.22%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7455	2.17%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银创新成长混合	1.5307	1.32%
交银瑞丰	1.0802	1.00%
交银瑞和三年持有期混合	0.7096	0.47%
交银产业机遇混合	0.6993	0.40%
交银创业板50指数A	1.1809	0.10%
交银创业板50指数C	1.1069	0.10%
交银裕祥纯债债券A	1.0916	0.08%
交银稳安90天持有期债券A	1.0435	0.03%
交银稳安90天持有期债券C	1.0419	0.02%
交银裕利纯债债券A	1.0792	0.02%