嘉实回报精选股票基金净值查询(008958)
今天最新净值
0.8960
-0.0015 -0.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9046
-0.0011 -0.1228%
- 累计净值：0.8960
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0820亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一季,嘉实回报精选股票(008958)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9032 |
0.9032 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0103 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0117 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0183 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0027 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-10 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8855 |
0.8855 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0132 |
-1.47% |
| 2024-04-03 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8982 |
0.8982 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0148 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8855 |
0.8855 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-03-26 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-03-25 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0044 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-18 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8975 |
0.8975 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9008 |
0.9008 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9064 |
0.9064 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0199 |
2.24% |
| 2024-03-11 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0219 |
2.53% |
| 2024-03-08 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8646 |
0.8646 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8782 |
0.8782 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0141 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0111 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8718 |
0.8718 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-02-20 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-02-19 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-02-08 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8509 |
0.8509 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0139 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0276 |
3.41% |
| 2024-02-05 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8094 |
0.8094 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0114 |
1.43% |
| 2024-02-02 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0194 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-01-25 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0105 |
1.26% |
