嘉实回报精选股票基金净值查询(008958)
今天最新净值
0.8960
-0.0015 -0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9161
0.0111 1.2290%
- 累计净值:0.8960
- 成立日期:2020-03-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0820亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:常蓁
近一月,嘉实回报精选股票(008958)基金累计收益率4.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-24 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0025 |
0.28% |
2024-04-23 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9032 |
0.9032 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0103 |
1.15% |
2024-04-22 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0117 |
1.33% |
2024-04-19 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0065 |
-0.73% |
2024-04-18 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0017 |
0.19% |
2024-04-17 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0050 |
0.57% |
2024-04-16 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0072 |
-0.81% |
2024-04-15 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0183 |
2.10% |
2024-04-12 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0097 |
-1.10% |
|
2024-04-11 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0027 |
-0.31% |
2024-04-10 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0032 |
-0.36% |
2024-04-09 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8855 |
0.8855 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-08 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0132 |
-1.47% |
2024-04-03 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8982 |
0.8982 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0028 |
-0.31% |
2024-04-02 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-01 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0148 |
1.67% |
2024-03-29 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8855 |
0.8855 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-28 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0028 |
0.32% |
2024-03-27 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0090 |
-1.01% |