嘉实回报精选股票基金净值查询(008958)

今天最新净值 0.9253 -0.0019 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 -0.0038 -0.3884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9253
成立日期：2020-03-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0753亿
最近资产：3.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一月嘉实回报精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实回报精选股票(008958)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008958	嘉实回报精选股票	0.9245	0.9245	0.9253	0.9253	-0.0008	-0.09%
2026-09-16	008958	嘉实回报精选股票	0.9253	0.9253	0.9272	0.9272	-0.0019	-0.20%
2026-09-15	008958	嘉实回报精选股票	0.9272	0.9272	0.9333	0.9333	-0.0061	-0.65%
2026-09-14	008958	嘉实回报精选股票	0.9333	0.9333	0.9289	0.9289	0.0044	0.47%
2026-09-11	008958	嘉实回报精选股票	0.9289	0.9289	0.9341	0.9341	-0.0052	-0.56%
2026-09-10	008958	嘉实回报精选股票	0.9341	0.9341	0.9406	0.9406	-0.0065	-0.69%
2026-09-09	008958	嘉实回报精选股票	0.9406	0.9406	0.9462	0.9462	-0.0056	-0.59%
2026-09-08	008958	嘉实回报精选股票	0.9462	0.9462	0.9526	0.9526	-0.0064	-0.67%
2026-09-07	008958	嘉实回报精选股票	0.9526	0.9526	0.9538	0.9538	-0.0012	-0.13%
2026-09-04	008958	嘉实回报精选股票	0.9538	0.9538	0.9466	0.9466	0.0072	0.76%

2026-09-03	008958	嘉实回报精选股票	0.9466	0.9466	0.9529	0.9529	-0.0063	-0.66%
2026-09-02	008958	嘉实回报精选股票	0.9529	0.9529	0.9600	0.9600	-0.0071	-0.74%
2026-09-01	008958	嘉实回报精选股票	0.9600	0.9600	0.9625	0.9625	-0.0025	-0.26%
2026-08-31	008958	嘉实回报精选股票	0.9625	0.9625	0.9673	0.9673	-0.0048	-0.50%
2026-08-28	008958	嘉实回报精选股票	0.9673	0.9673	0.9693	0.9693	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	008958	嘉实回报精选股票	0.9693	0.9693	0.9706	0.9706	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	008958	嘉实回报精选股票	0.9706	0.9706	0.9674	0.9674	0.0032	0.33%
2026-08-25	008958	嘉实回报精选股票	0.9674	0.9674	0.9686	0.9686	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	008958	嘉实回报精选股票	0.9686	0.9686	0.9771	0.9771	-0.0085	-0.87%
2026-08-21	008958	嘉实回报精选股票	0.9771	0.9771	0.9835	0.9835	-0.0064	-0.65%
2026-08-20	008958	嘉实回报精选股票	0.9835	0.9835	0.9784	0.9784	0.0051	0.52%
2026-08-19	008958	嘉实回报精选股票	0.9784	0.9784	0.9914	0.9914	-0.0130	-1.31%
2026-08-18	008958	嘉实回报精选股票	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%

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基金名称	单位净值	日增长率
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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