嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询(018465)

今天最新净值 1.0867 -0.0016 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 -0.0007 -0.0666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0867
成立日期：2023-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

近一季嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0843	1.0843	1.0867	1.0867	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0883	1.0883	-0.0016	-0.15%
2026-09-11	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0943	1.0943	-0.0060	-0.55%
2026-09-10	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0943	1.0943	1.0964	1.0964	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0964	1.0964	1.0933	1.0933	0.0031	0.28%
2026-09-08	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0933	1.0933	1.0905	1.0905	0.0028	0.26%
2026-09-07	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0905	1.0905	1.0921	1.0921	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0921	1.0921	1.0933	1.0933	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0933	1.0933	1.0903	1.0903	0.0030	0.28%
2026-09-02	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0903	1.0903	1.0942	1.0942	-0.0039	-0.36%

2026-09-01	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0942	1.0942	1.0971	1.0971	-0.0029	-0.26%
2026-08-31	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2026-08-28	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0958	1.0958	0.0013	0.12%
2026-08-27	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0958	1.0958	1.0939	1.0939	0.0019	0.17%
2026-08-26	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0939	1.0939	1.0919	1.0919	0.0020	0.18%
2026-08-25	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0946	1.0946	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.0948	1.0948	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0948	1.0948	1.0903	1.0903	0.0045	0.41%
2026-08-20	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0903	1.0903	1.0884	1.0884	0.0019	0.17%
2026-08-19	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0884	1.0884	1.0928	1.0928	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0928	1.0928	1.0914	1.0914	0.0014	0.13%
2026-08-17	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0864	1.0864	0.0050	0.46%
2026-08-14	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0842	1.0842	0.0022	0.20%
2026-08-13	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0842	1.0842	1.0868	1.0868	-0.0026	-0.24%
2026-08-12	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0864	1.0864	0.0004	0.04%

2026-08-11	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0905	1.0905	-0.0041	-0.38%
2026-08-10	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0905	1.0905	1.0880	1.0880	0.0025	0.23%
2026-08-07	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0842	1.0842	0.0038	0.35%
2026-08-06	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0842	1.0842	1.0817	1.0817	0.0025	0.23%
2026-08-05	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0817	1.0817	1.0762	1.0762	0.0055	0.51%
2026-08-04	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-08-03	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0762	1.0762	1.0773	1.0773	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0773	1.0773	1.0762	1.0762	0.0011	0.10%
2026-07-30	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-07-29	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0761	1.0761	1.0746	1.0746	0.0015	0.14%
2026-07-28	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0746	1.0746	1.0768	1.0768	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0736	1.0736	0.0032	0.30%
2026-07-24	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0736	1.0736	1.0777	1.0777	-0.0041	-0.38%
2026-07-23	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0777	1.0777	1.0756	1.0756	0.0021	0.20%
2026-07-22	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0756	1.0756	1.0722	1.0722	0.0034	0.32%
2026-07-21	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0722	1.0722	1.0704	1.0704	0.0018	0.17%
2026-07-20	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0704	1.0704	1.0684	1.0684	0.0020	0.19%
2026-07-17	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0684	1.0684	1.0723	1.0723	-0.0039	-0.36%
2026-07-16	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0723	1.0723	1.0748	1.0748	-0.0025	-0.23%
2026-07-15	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0748	1.0748	1.0754	1.0754	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0754	1.0754	1.0735	1.0735	0.0019	0.18%
2026-07-13	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0772	1.0772	-0.0037	-0.34%
2026-07-10	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0791	1.0791	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0791	1.0791	1.0765	1.0765	0.0026	0.24%
2026-07-08	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0765	1.0765	1.0793	1.0793	-0.0028	-0.26%
2026-07-07	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0793	1.0793	1.0827	1.0827	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-07-03	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0809	1.0809	0.0018	0.17%
2026-07-02	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0809	1.0809	1.0854	1.0854	-0.0045	-0.41%
2026-07-01	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0854	1.0854	1.0875	1.0875	-0.0021	-0.19%
2026-06-30	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0875	1.0875	1.0851	1.0851	0.0024	0.22%
2026-06-29	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0836	1.0836	0.0015	0.14%
2026-06-26	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0836	1.0836	1.0879	1.0879	-0.0043	-0.40%
2026-06-25	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0879	1.0879	1.0865	1.0865	0.0014	0.13%
2026-06-24	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0865	1.0865	1.0844	1.0844	0.0021	0.19%
2026-06-23	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0874	1.0874	-0.0030	-0.28%
2026-06-22	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0830	1.0830	0.0044	0.41%
2026-06-18	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2026-06-17	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0829	1.0829	1.0801	1.0801	0.0028	0.26%
2026-06-16	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0801	1.0801	1.0795	1.0795	0.0006	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%