嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询(018465)
今天最新净值
0.9823
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9950
0.0009 0.0856%
- 累计净值：0.9823
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季,嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9759 |
0.9759 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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