基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实稳健添翼一年持有混合A - 基金主页(代码:018465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0843 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 -0.0007 -0.0666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0843
成立日期：2023-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5183亿
最近资产：1.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.91%	-0.65%	0.13%	1.90%	10.11%	10.50%	7.97%
同类排名	732/1272	1214/1337	513/1341	461/1324	621/1238	792/1182	679/1136	-

嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0855	0.11%
2026-09-17	1.0843	-0.14%
2026-09-16	1.0858	0.14%
2026-09-15	1.0843	-0.22%
2026-09-14	1.0867	-0.15%
2026-09-11	1.0883	-0.55%

嘉实稳健添翼一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	1.02%	0.46%
300037	新宙邦	0.0000	0.97%	-1.47%
688012	中微公司	0.0000	0.82%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.62%	0.13%
002126	银轮股份	0.0000	0.57%	2.84%
600549	厦门钨业	0.0000	0.56%	7.22%
00981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.11%
600498	烽火通信	0.0000	0.47%	4.86%
600259	中稀有色	0.0000	0.44%	-2.16%
300567	精测电子	0.0000	0.41%	4.26%

嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金档案

基金代码	018465	基金简称	嘉实稳健添翼一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-09	成立日期	2023-06-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.54亿	最近份额	1.5183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%