嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0359
0.0007 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1633亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一季,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0366 |
1.1494 |
1.0365 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1493 |
1.0426 |
1.1483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1483 |
1.0421 |
1.1478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0421 |
1.1478 |
1.0421 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0421 |
1.1478 |
1.0426 |
1.1483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1483 |
1.0419 |
1.1476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.1476 |
1.0413 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0413 |
1.1470 |
1.0412 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.1469 |
1.0407 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0407 |
1.1464 |
1.0399 |
1.1456 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1456 |
1.0394 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
1.1451 |
1.0388 |
1.1445 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
1.1445 |
1.0392 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
1.1449 |
1.0387 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1444 |
1.0390 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
1.1447 |
1.0376 |
1.1433 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0376 |
1.1433 |
1.0373 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1430 |
1.0374 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1431 |
1.0375 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1432 |
1.0369 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0369 |
1.1426 |
1.0374 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1431 |
1.0371 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0371 |
1.1428 |
1.0359 |
1.1416 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0359 |
1.1416 |
1.0352 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0352 |
1.1409 |
1.0357 |
1.1414 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0357 |
1.1414 |
1.0355 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0355 |
1.1412 |
1.0367 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0367 |
1.1424 |
1.0376 |
1.1433 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0376 |
1.1433 |
1.0380 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1437 |
1.0391 |
1.1448 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1448 |
1.0364 |
1.1421 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0364 |
1.1421 |
1.0356 |
1.1413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0356 |
1.1413 |
1.0348 |
1.1405 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0348 |
1.1405 |
1.0368 |
1.1425 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0368 |
1.1425 |
1.0365 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1422 |
1.0354 |
1.1411 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0354 |
1.1411 |
1.0357 |
1.1414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0357 |
1.1414 |
1.0348 |
1.1405 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0348 |
1.1405 |
1.0344 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0344 |
1.1401 |
1.0331 |
1.1388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0331 |
1.1388 |
1.0327 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.1384 |
1.0315 |
1.1372 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0315 |
1.1372 |
1.0306 |
1.1363 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0306 |
1.1363 |
1.0308 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.1365 |
1.0295 |
1.1352 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.1352 |
1.0310 |
1.1367 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0310 |
1.1367 |
1.0307 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0307 |
1.1364 |
1.0303 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1360 |
1.0306 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0306 |
1.1363 |
1.0306 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0306 |
1.1363 |
1.0295 |
1.1352 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.1352 |
1.0286 |
1.1343 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1343 |
1.0286 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1343 |
1.0278 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0278 |
1.1335 |
1.0273 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.1330 |
1.0278 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0278 |
1.1335 |
1.0274 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
