嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0453
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8498亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张文玥
近一季,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.2198 |
1.0453 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.2196 |
1.0451 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2194 |
1.0449 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2192 |
1.0450 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2193 |
1.0450 |
1.2193 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2193 |
1.0450 |
1.2193 |
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| 2026-09-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.2193 |
1.0451 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2194 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2192 |
1.0449 |
1.2192 |
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| 2026-09-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2188 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0493 |
1.2189 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2182 |
1.0484 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0490 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0490 |
1.2186 |
1.0494 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0496 |
1.2192 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0496 |
1.2192 |
1.0492 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2188 |
1.0493 |
1.2189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.2189 |
1.0494 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0494 |
1.2190 |
1.0497 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0497 |
1.2193 |
1.0493 |
1.2189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.2189 |
1.0485 |
1.2181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0485 |
1.2181 |
1.0485 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2181 |
1.0482 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2178 |
1.0482 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0482 |
1.2178 |
1.0485 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0485 |
1.2181 |
1.0483 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0483 |
1.2179 |
1.0480 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0480 |
1.2176 |
1.0477 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0477 |
1.2173 |
1.0476 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0476 |
1.2172 |
1.0474 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.2170 |
1.0474 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.2170 |
1.0472 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0472 |
1.2168 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0466 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2162 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0468 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.2164 |
1.0468 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.2164 |
1.0471 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0471 |
1.2167 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0466 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2162 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0465 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.2161 |
1.0465 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.2161 |
1.0466 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2162 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0468 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.2164 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0461 |
1.2157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.2157 |
1.0460 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.2156 |
1.0458 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.2154 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0472 |
1.2168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0472 |
1.2168 |
1.0460 |
1.2156 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.2156 |
1.0457 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.2153 |
1.0449 |
1.2145 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2145 |
1.0446 |
1.2142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0446 |
1.2142 |
1.0449 |
1.2145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2145 |
1.0451 |
1.2147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2147 |
1.0446 |
1.2142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0446 |
1.2142 |
1.0440 |
1.2136 |
0.0006 |
0.06% |
