嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0359
0.0007 0.0700%
2024-03-27
- 累计净值:1.1416
- 成立日期:2019-12-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1633亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一年,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率3.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-03-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1433 |
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0.03% |
2024-03-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1431 |
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-0.01% |
2024-03-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-03-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.06% |
2024-03-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.05% |
2024-03-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.03% |
2024-03-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.12% |
2024-03-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.07% |
2024-03-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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|
2024-03-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.02% |
2024-03-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-03-11 |
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嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.09% |
2024-03-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.04% |
2024-03-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-03-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.08% |
2024-03-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-03-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-02-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.03% |
2024-02-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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2024-02-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.03% |
2024-02-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.09% |
2024-02-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.04% |
2024-02-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.13% |
|
2024-02-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1388 |
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0.04% |
2024-02-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1384 |
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0.12% |
2024-02-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.09% |
2024-02-08 |
008015 |
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-0.02% |
2024-02-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.13% |
2024-02-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.15% |
2024-02-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.03% |
2024-02-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1364 |
1.0303 |
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0.04% |
2024-02-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1360 |
1.0306 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1363 |
1.0306 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0306 |
1.1363 |
1.0295 |
1.1352 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1352 |
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0.0009 |
0.09% |
2024-01-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1343 |
1.0286 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1343 |
1.0278 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0273 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.1330 |
1.0278 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0278 |
1.1335 |
1.0274 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0274 |
1.1331 |
1.0266 |
1.1323 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0266 |
1.1323 |
1.0263 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0263 |
1.1320 |
1.0320 |
1.1313 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0320 |
1.1313 |
1.0322 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0322 |
1.1315 |
1.0321 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0321 |
1.1314 |
1.0324 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0324 |
1.1317 |
1.0324 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0324 |
1.1317 |
1.0328 |
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-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0328 |
1.1321 |
1.0324 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0324 |
1.1317 |
1.0325 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.1318 |
1.0319 |
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0.06% |
2024-01-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0319 |
1.1312 |
1.0317 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0317 |
1.1310 |
1.0318 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0318 |
1.1311 |
1.0329 |
1.1322 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-12-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0329 |
1.1322 |
1.0327 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.1320 |
1.0326 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0326 |
1.1319 |
1.0313 |
1.1306 |
0.0013 |
0.13% |
2023-12-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0313 |
1.1306 |
1.0305 |
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0.08% |
2023-12-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0305 |
1.1298 |
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0.0011 |
0.11% |
2023-12-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.1287 |
1.0292 |
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0.02% |
2023-12-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.09% |
2023-12-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0283 |
1.1276 |
1.0286 |
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-0.03% |
2023-12-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1279 |
1.0292 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-12-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.1285 |
1.0289 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0289 |
1.1282 |
1.0282 |
1.1275 |
0.0007 |
0.07% |
2023-12-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0282 |
1.1275 |
1.0282 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0282 |
1.1275 |
1.0273 |
1.1266 |
0.0009 |
0.09% |
2023-12-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.1266 |
1.0266 |
1.1259 |
0.0007 |
0.07% |
2023-12-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0266 |
1.1259 |
1.0259 |
1.1252 |
0.0007 |
0.07% |
2023-12-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0259 |
1.1252 |
1.0256 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0256 |
1.1249 |
1.0246 |
1.1239 |
0.0010 |
0.10% |
2023-12-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0246 |
1.1239 |
1.0250 |
1.1243 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-12-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0250 |
1.1243 |
1.0249 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0249 |
1.1242 |
1.0255 |
1.1248 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-12-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0255 |
1.1248 |
1.0255 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0255 |
1.1248 |
1.0249 |
1.1242 |
0.0006 |
0.06% |
2023-11-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0249 |
1.1242 |
1.0251 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0251 |
1.1244 |
1.0246 |
1.1239 |
0.0005 |
0.05% |
2023-11-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0246 |
1.1239 |
1.0249 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0249 |
1.1242 |
1.0250 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0250 |
1.1243 |
1.0258 |
1.1251 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-11-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0258 |
1.1251 |
1.0264 |
1.1257 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-11-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0268 |
1.1261 |
1.0270 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0270 |
1.1263 |
1.0271 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0271 |
1.1264 |
1.0267 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
2023-11-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.1260 |
1.0262 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
2023-11-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0262 |
1.1255 |
1.0264 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0264 |
1.1257 |
1.0259 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
2023-11-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0259 |
1.1252 |
1.0253 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
2023-11-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0253 |
1.1246 |
1.0253 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0253 |
1.1246 |
1.0251 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0251 |
1.1244 |
1.0257 |
1.1250 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-11-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0257 |
1.1250 |
1.0258 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0258 |
1.1251 |
1.0261 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0261 |
1.1254 |
1.0255 |
1.1248 |
0.0006 |
0.06% |
2023-11-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0255 |
1.1248 |
1.0255 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0255 |
1.1248 |
1.0252 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
2023-10-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0252 |
1.1245 |
1.0247 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05% |
2023-10-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0247 |
1.1240 |
1.0242 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
2023-10-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0242 |
1.1235 |
1.0244 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-10-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0244 |
1.1237 |
1.0232 |
1.1225 |
0.0012 |
0.12% |
2023-10-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0232 |
1.1225 |
1.0294 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.1224 |
1.0289 |
1.1219 |
0.0005 |
0.05% |
2023-10-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0289 |
1.1219 |
1.0285 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0285 |
1.1215 |
1.0294 |
1.1224 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-10-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.1224 |
1.0300 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-10-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0300 |
1.1230 |
1.0305 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-10-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0305 |
1.1235 |
1.0308 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-10-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.1238 |
1.0303 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
2023-10-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1233 |
1.0299 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.1229 |
1.0308 |
1.1238 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-10-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.1238 |
1.0315 |
1.1245 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-10-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0315 |
1.1245 |
1.0311 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
2023-09-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0311 |
1.1241 |
1.0302 |
1.1232 |
0.0009 |
0.09% |
2023-09-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0302 |
1.1232 |
1.0298 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
2023-09-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0298 |
1.1228 |
1.0299 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.1229 |
1.0304 |
1.1234 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-09-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0304 |
1.1234 |
1.0309 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-09-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0309 |
1.1239 |
1.0303 |
1.1233 |
0.0006 |
0.06% |
2023-09-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1233 |
1.0301 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
2023-09-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0301 |
1.1231 |
1.0304 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-09-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0304 |
1.1234 |
1.0308 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-09-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.1238 |
1.0311 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-09-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0311 |
1.1241 |
1.0308 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
2023-09-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.1238 |
1.0300 |
1.1230 |
0.0008 |
0.08% |
2023-09-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0300 |
1.1230 |
1.0294 |
1.1224 |
0.0006 |
0.06% |
2023-09-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.1224 |
1.0295 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.1225 |
1.0295 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.1225 |
1.0301 |
1.1231 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-09-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0301 |
1.1231 |
1.0310 |
1.1240 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-09-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0310 |
1.1240 |
1.0309 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0309 |
1.1239 |
1.0318 |
1.1248 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-09-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0318 |
1.1248 |
1.0327 |
1.1257 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-08-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.1257 |
1.0323 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
2023-08-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0323 |
1.1253 |
1.0313 |
1.1243 |
0.0010 |
0.10% |
2023-08-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0313 |
1.1243 |
1.0317 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-08-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0317 |
1.1247 |
1.0323 |
1.1253 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-08-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0323 |
1.1253 |
1.0331 |
1.1261 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-08-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0331 |
1.1261 |
1.0328 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0328 |
1.1258 |
1.0327 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.1257 |
1.0331 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-08-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0331 |
1.1261 |
1.0326 |
1.1256 |
0.0005 |
0.05% |
2023-08-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0326 |
1.1256 |
1.0323 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0323 |
1.1253 |
1.0321 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0321 |
1.1251 |
1.0318 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0318 |
1.1248 |
1.0311 |
1.1241 |
0.0007 |
0.07% |
2023-08-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0311 |
1.1241 |
1.0305 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
2023-08-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0305 |
1.1235 |
1.0303 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1233 |
1.0303 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1233 |
1.0304 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0304 |
1.1234 |
1.0302 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0302 |
1.1232 |
1.0301 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0301 |
1.1231 |
1.0302 |
1.1232 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0302 |
1.1232 |
1.0293 |
1.1223 |
0.0009 |
0.09% |
2023-08-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0293 |
1.1223 |
1.0289 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
2023-08-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0289 |
1.1219 |
1.0288 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0288 |
1.1218 |
1.0288 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0288 |
1.1218 |
1.0294 |
1.1224 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-07-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.1224 |
1.0287 |
1.1217 |
0.0007 |
0.07% |
2023-07-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0287 |
1.1217 |
1.0276 |
1.1206 |
0.0011 |
0.11% |
2023-07-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0276 |
1.1206 |
1.0302 |
1.1232 |
-0.0026 |
-0.25% |
2023-07-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0302 |
1.1232 |
1.0299 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
2023-07-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.1229 |
1.0295 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
2023-07-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.1225 |
1.0293 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0293 |
1.1223 |
1.0292 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.1222 |
1.0360 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
2023-07-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0360 |
1.1218 |
1.0356 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
2023-07-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0356 |
1.1214 |
1.0355 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0355 |
1.1213 |
1.0359 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-07-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0359 |
1.1217 |
1.0360 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0360 |
1.1218 |
1.0360 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0360 |
1.1218 |
1.0359 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0359 |
1.1217 |
1.0357 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0357 |
1.1215 |
1.0355 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0355 |
1.1213 |
1.0352 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
2023-07-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0352 |
1.1210 |
1.0353 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0353 |
1.1211 |
1.0352 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0352 |
1.1210 |
1.0352 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0352 |
1.1210 |
1.0347 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0347 |
1.1205 |
1.0342 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0342 |
1.1200 |
1.0341 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0341 |
1.1199 |
1.0336 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0336 |
1.1194 |
1.0332 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0332 |
1.1190 |
1.0324 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
2023-06-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0324 |
1.1182 |
1.0334 |
1.1192 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-06-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0334 |
1.1192 |
1.0341 |
1.1199 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-06-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0341 |
1.1199 |
1.0351 |
1.1209 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-06-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0351 |
1.1209 |
1.0349 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0349 |
1.1207 |
1.0340 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
2023-06-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0340 |
1.1198 |
1.0338 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0338 |
1.1196 |
1.0333 |
1.1191 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0333 |
1.1191 |
1.0335 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0335 |
1.1193 |
1.0333 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0333 |
1.1191 |
1.0326 |
1.1184 |
0.0007 |
0.07% |
2023-06-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0326 |
1.1184 |
1.0320 |
1.1178 |
0.0006 |
0.06% |
2023-06-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0320 |
1.1178 |
1.0327 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-06-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.1185 |
1.0320 |
1.1178 |
0.0007 |
0.07% |
2023-05-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0320 |
1.1178 |
1.0312 |
1.1170 |
0.0008 |
0.08% |
2023-05-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0312 |
1.1170 |
1.0309 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
2023-05-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0309 |
1.1167 |
1.0301 |
1.1159 |
0.0008 |
0.08% |
2023-05-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0301 |
1.1159 |
1.0304 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-05-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0304 |
1.1162 |
1.0303 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.1161 |
1.0308 |
1.1166 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-05-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.1166 |
1.0302 |
1.1160 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0302 |
1.1160 |
1.0292 |
1.1150 |
0.0010 |
0.10% |
2023-05-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.1150 |
1.0286 |
1.1144 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1144 |
1.0286 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1144 |
1.0291 |
1.1149 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-05-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0291 |
1.1149 |
1.0294 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-05-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.1152 |
1.0298 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-05-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0298 |
1.1156 |
1.0296 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0296 |
1.1154 |
1.0285 |
1.1143 |
0.0011 |
0.11% |
2023-05-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0285 |
1.1143 |
1.0277 |
1.1135 |
0.0008 |
0.08% |
2023-05-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0277 |
1.1135 |
1.0272 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
2023-05-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0272 |
1.1130 |
1.0276 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-05-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0276 |
1.1134 |
1.0266 |
1.1124 |
0.0010 |
0.10% |
2023-05-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0266 |
1.1124 |
1.0259 |
1.1117 |
0.0007 |
0.07% |
2023-04-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0259 |
1.1117 |
1.0257 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
2023-04-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0257 |
1.1115 |
1.0250 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
2023-04-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0250 |
1.1108 |
1.0245 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
2023-04-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0245 |
1.1103 |
1.0242 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
2023-04-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0242 |
1.1100 |
1.0240 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
2023-04-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0240 |
1.1098 |
1.0238 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
2023-04-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0238 |
1.1096 |
1.0238 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0238 |
1.1096 |
1.0293 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
2023-04-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0293 |
1.1092 |
1.0290 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
2023-04-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0290 |
1.1089 |
1.0293 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0293 |
1.1092 |
1.0293 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0293 |
1.1092 |
1.0296 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0296 |
1.1095 |
1.0295 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
2023-04-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.1094 |
1.0291 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
2023-04-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0291 |
1.1090 |
1.0290 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
2023-04-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0290 |
1.1089 |
1.0284 |
1.1083 |
0.0006 |
0.06% |
2023-04-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0284 |
1.1083 |
1.0287 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0287 |
1.1086 |
1.0290 |
1.1089 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0290 |
1.1089 |
1.0292 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-03-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.1091 |
1.0292 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
2023-03-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.1091 |
1.0291 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
2023-03-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0291 |
1.1090 |
1.0286 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
2023-03-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.1085 |
1.0286 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |