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嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

今天最新净值 1.0359 0.0007 0.0700% 2024-03-27
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近一年嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0390 1.1447 1.0376 1.1433 0.0014 0.13%
2024-03-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0376 1.1433 1.0373 1.1430 0.0003 0.03%
2024-03-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0373 1.1430 1.0374 1.1431 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0374 1.1431 1.0375 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0375 1.1432 1.0369 1.1426 0.0006 0.06%
2024-03-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0369 1.1426 1.0374 1.1431 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0374 1.1431 1.0371 1.1428 0.0003 0.03%
2024-03-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0371 1.1428 1.0359 1.1416 0.0012 0.12%
2024-03-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0359 1.1416 1.0352 1.1409 0.0007 0.07%
2024-03-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0352 1.1409 1.0357 1.1414 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0357 1.1414 1.0355 1.1412 0.0002 0.02%
2024-03-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0355 1.1412 1.0367 1.1424 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0367 1.1424 1.0376 1.1433 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0376 1.1433 1.0380 1.1437 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0380 1.1437 1.0391 1.1448 -0.0011 -0.11%
2024-03-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0391 1.1448 1.0364 1.1421 0.0027 0.26%
2024-03-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0364 1.1421 1.0356 1.1413 0.0008 0.08%
2024-03-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0356 1.1413 1.0348 1.1405 0.0008 0.08%
2024-03-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0348 1.1405 1.0368 1.1425 -0.0020 -0.19%
2024-02-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0368 1.1425 1.0365 1.1422 0.0003 0.03%
2024-02-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0365 1.1422 1.0354 1.1411 0.0011 0.11%
2024-02-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0354 1.1411 1.0357 1.1414 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0357 1.1414 1.0348 1.1405 0.0009 0.09%
2024-02-23 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0348 1.1405 1.0344 1.1401 0.0004 0.04%
2024-02-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0344 1.1401 1.0331 1.1388 0.0013 0.13%
2024-02-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0331 1.1388 1.0327 1.1384 0.0004 0.04%
2024-02-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0327 1.1384 1.0315 1.1372 0.0012 0.12%
2024-02-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0315 1.1372 1.0306 1.1363 0.0009 0.09%
2024-02-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0306 1.1363 1.0308 1.1365 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0308 1.1365 1.0295 1.1352 0.0013 0.13%
2024-02-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0295 1.1352 1.0310 1.1367 -0.0015 -0.15%
2024-02-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0310 1.1367 1.0307 1.1364 0.0003 0.03%
2024-02-02 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0307 1.1364 1.0303 1.1360 0.0004 0.04%
2024-02-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0303 1.1360 1.0306 1.1363 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0306 1.1363 1.0306 1.1363 0.0000 0.00%
2024-01-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0306 1.1363 1.0295 1.1352 0.0011 0.11%
2024-01-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0295 1.1352 1.0286 1.1343 0.0009 0.09%
2024-01-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.1343 1.0286 1.1343 0.0000 0.00%
2024-01-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.1343 1.0278 1.1335 0.0008 0.08%
2024-01-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0278 1.1335 1.0273 1.1330 0.0005 0.05%
2024-01-23 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0273 1.1330 1.0278 1.1335 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0278 1.1335 1.0274 1.1331 0.0004 0.04%
2024-01-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0274 1.1331 1.0266 1.1323 0.0008 0.08%
2024-01-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0266 1.1323 1.0263 1.1320 0.0003 0.03%
2024-01-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0263 1.1320 1.0320 1.1313 0.0007 0.07%
2024-01-16 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0320 1.1313 1.0322 1.1315 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0322 1.1315 1.0321 1.1314 0.0001 0.01%
2024-01-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0321 1.1314 1.0324 1.1317 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0324 1.1317 1.0324 1.1317 0.0000 0.00%
2024-01-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0324 1.1317 1.0328 1.1321 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0328 1.1321 1.0324 1.1317 0.0004 0.04%
2024-01-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0324 1.1317 1.0325 1.1318 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0325 1.1318 1.0319 1.1312 0.0006 0.06%
2024-01-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0319 1.1312 1.0317 1.1310 0.0002 0.02%
2024-01-03 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0317 1.1310 1.0318 1.1311 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0318 1.1311 1.0329 1.1322 -0.0011 -0.11%
2023-12-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0329 1.1322 1.0327 1.1320 0.0002 0.02%
2023-12-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0327 1.1320 1.0326 1.1319 0.0001 0.01%
2023-12-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0326 1.1319 1.0313 1.1306 0.0013 0.13%
2023-12-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0313 1.1306 1.0305 1.1298 0.0008 0.08%
2023-12-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0305 1.1298 1.0294 1.1287 0.0011 0.11%
2023-12-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0294 1.1287 1.0292 1.1285 0.0002 0.02%
2023-12-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0292 1.1285 1.0283 1.1276 0.0009 0.09%
2023-12-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0283 1.1276 1.0286 1.1279 -0.0003 -0.03%
2023-12-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.1279 1.0292 1.1285 -0.0006 -0.06%
2023-12-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0292 1.1285 1.0289 1.1282 0.0003 0.03%
2023-12-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0289 1.1282 1.0282 1.1275 0.0007 0.07%
2023-12-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0282 1.1275 1.0282 1.1275 0.0000 0.00%
2023-12-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0282 1.1275 1.0273 1.1266 0.0009 0.09%
2023-12-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0273 1.1266 1.0266 1.1259 0.0007 0.07%
2023-12-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0266 1.1259 1.0259 1.1252 0.0007 0.07%
2023-12-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0259 1.1252 1.0256 1.1249 0.0003 0.03%
2023-12-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0256 1.1249 1.0246 1.1239 0.0010 0.10%
2023-12-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0246 1.1239 1.0250 1.1243 -0.0004 -0.04%
2023-12-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0250 1.1243 1.0249 1.1242 0.0001 0.01%
2023-12-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0249 1.1242 1.0255 1.1248 -0.0006 -0.06%
2023-12-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0255 1.1248 1.0255 1.1248 0.0000 0.00%
2023-11-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0255 1.1248 1.0249 1.1242 0.0006 0.06%
2023-11-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0249 1.1242 1.0251 1.1244 -0.0002 -0.02%
2023-11-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0251 1.1244 1.0246 1.1239 0.0005 0.05%
2023-11-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0246 1.1239 1.0249 1.1242 -0.0003 -0.03%
2023-11-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0249 1.1242 1.0250 1.1243 -0.0001 -0.01%
2023-11-23 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0250 1.1243 1.0258 1.1251 -0.0008 -0.08%
2023-11-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0258 1.1251 1.0264 1.1257 -0.0006 -0.06%
2023-11-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0268 1.1261 1.0270 1.1263 -0.0002 -0.02%
2023-11-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0270 1.1263 1.0271 1.1264 -0.0001 -0.01%
2023-11-16 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0271 1.1264 1.0267 1.1260 0.0004 0.04%
2023-11-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0267 1.1260 1.0262 1.1255 0.0005 0.05%
2023-11-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0262 1.1255 1.0264 1.1257 -0.0002 -0.02%
2023-11-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0264 1.1257 1.0259 1.1252 0.0005 0.05%
2023-11-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0259 1.1252 1.0253 1.1246 0.0006 0.06%
2023-11-09 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0253 1.1246 1.0253 1.1246 0.0000 0.00%
2023-11-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0253 1.1246 1.0251 1.1244 0.0002 0.02%
2023-11-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0251 1.1244 1.0257 1.1250 -0.0006 -0.06%
2023-11-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0257 1.1250 1.0258 1.1251 -0.0001 -0.01%
2023-11-03 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0258 1.1251 1.0261 1.1254 -0.0003 -0.03%
2023-11-02 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0261 1.1254 1.0255 1.1248 0.0006 0.06%
2023-11-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0255 1.1248 1.0255 1.1248 0.0000 0.00%
2023-10-31 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0255 1.1248 1.0252 1.1245 0.0003 0.03%
2023-10-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0252 1.1245 1.0247 1.1240 0.0005 0.05%
2023-10-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0247 1.1240 1.0242 1.1235 0.0005 0.05%
2023-10-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0242 1.1235 1.0244 1.1237 -0.0002 -0.02%
2023-10-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0244 1.1237 1.0232 1.1225 0.0012 0.12%
2023-10-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0232 1.1225 1.0294 1.1224 0.0001 0.01%
2023-10-23 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0294 1.1224 1.0289 1.1219 0.0005 0.05%
2023-10-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0289 1.1219 1.0285 1.1215 0.0004 0.04%
2023-10-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0285 1.1215 1.0294 1.1224 -0.0009 -0.09%
2023-10-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0294 1.1224 1.0300 1.1230 -0.0006 -0.06%
2023-10-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0300 1.1230 1.0305 1.1235 -0.0005 -0.05%
2023-10-16 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0305 1.1235 1.0308 1.1238 -0.0003 -0.03%
2023-10-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0308 1.1238 1.0303 1.1233 0.0005 0.05%
2023-10-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0303 1.1233 1.0299 1.1229 0.0004 0.04%
2023-10-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0299 1.1229 1.0308 1.1238 -0.0009 -0.09%
2023-10-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0308 1.1238 1.0315 1.1245 -0.0007 -0.07%
2023-10-09 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0315 1.1245 1.0311 1.1241 0.0004 0.04%
2023-09-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0311 1.1241 1.0302 1.1232 0.0009 0.09%
2023-09-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0302 1.1232 1.0298 1.1228 0.0004 0.04%
2023-09-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0298 1.1228 1.0299 1.1229 -0.0001 -0.01%
2023-09-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0299 1.1229 1.0304 1.1234 -0.0005 -0.05%
2023-09-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0304 1.1234 1.0309 1.1239 -0.0005 -0.05%
2023-09-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0309 1.1239 1.0303 1.1233 0.0006 0.06%
2023-09-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0303 1.1233 1.0301 1.1231 0.0002 0.02%
2023-09-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0301 1.1231 1.0304 1.1234 -0.0003 -0.03%
2023-09-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0304 1.1234 1.0308 1.1238 -0.0004 -0.04%
2023-09-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0308 1.1238 1.0311 1.1241 -0.0003 -0.03%
2023-09-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0311 1.1241 1.0308 1.1238 0.0003 0.03%
2023-09-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0308 1.1238 1.0300 1.1230 0.0008 0.08%
2023-09-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0300 1.1230 1.0294 1.1224 0.0006 0.06%
2023-09-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0294 1.1224 1.0295 1.1225 -0.0001 -0.01%
2023-09-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0295 1.1225 1.0295 1.1225 0.0000 0.00%
2023-09-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0295 1.1225 1.0301 1.1231 -0.0006 -0.06%
2023-09-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0301 1.1231 1.0310 1.1240 -0.0009 -0.09%
2023-09-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0310 1.1240 1.0309 1.1239 0.0001 0.01%
2023-09-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0309 1.1239 1.0318 1.1248 -0.0009 -0.09%
2023-09-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0318 1.1248 1.0327 1.1257 -0.0009 -0.09%
2023-08-31 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0327 1.1257 1.0323 1.1253 0.0004 0.04%
2023-08-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0323 1.1253 1.0313 1.1243 0.0010 0.10%
2023-08-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0313 1.1243 1.0317 1.1247 -0.0004 -0.04%
2023-08-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0317 1.1247 1.0323 1.1253 -0.0006 -0.06%
2023-08-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0323 1.1253 1.0331 1.1261 -0.0008 -0.08%
2023-08-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0331 1.1261 1.0328 1.1258 0.0003 0.03%
2023-08-23 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0328 1.1258 1.0327 1.1257 0.0001 0.01%
2023-08-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0327 1.1257 1.0331 1.1261 -0.0004 -0.04%
2023-08-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0331 1.1261 1.0326 1.1256 0.0005 0.05%
2023-08-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0326 1.1256 1.0323 1.1253 0.0003 0.03%
2023-08-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0323 1.1253 1.0321 1.1251 0.0002 0.02%
2023-08-16 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0321 1.1251 1.0318 1.1248 0.0003 0.03%
2023-08-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0318 1.1248 1.0311 1.1241 0.0007 0.07%
2023-08-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0311 1.1241 1.0305 1.1235 0.0006 0.06%
2023-08-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0305 1.1235 1.0303 1.1233 0.0002 0.02%
2023-08-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0303 1.1233 1.0303 1.1233 0.0000 0.00%
2023-08-09 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0303 1.1233 1.0304 1.1234 -0.0001 -0.01%
2023-08-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0304 1.1234 1.0302 1.1232 0.0002 0.02%
2023-08-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0302 1.1232 1.0301 1.1231 0.0001 0.01%
2023-08-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0301 1.1231 1.0302 1.1232 -0.0001 -0.01%
2023-08-03 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0302 1.1232 1.0293 1.1223 0.0009 0.09%
2023-08-02 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0293 1.1223 1.0289 1.1219 0.0004 0.04%
2023-08-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0289 1.1219 1.0288 1.1218 0.0001 0.01%
2023-07-31 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0288 1.1218 1.0288 1.1218 0.0000 0.00%
2023-07-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0288 1.1218 1.0294 1.1224 -0.0006 -0.06%
2023-07-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0294 1.1224 1.0287 1.1217 0.0007 0.07%
2023-07-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0287 1.1217 1.0276 1.1206 0.0011 0.11%
2023-07-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0276 1.1206 1.0302 1.1232 -0.0026 -0.25%
2023-07-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0302 1.1232 1.0299 1.1229 0.0003 0.03%
2023-07-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0299 1.1229 1.0295 1.1225 0.0004 0.04%
2023-07-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0295 1.1225 1.0293 1.1223 0.0002 0.02%
2023-07-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0293 1.1223 1.0292 1.1222 0.0001 0.01%
2023-07-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0292 1.1222 1.0360 1.1218 0.0004 0.04%
2023-07-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0360 1.1218 1.0356 1.1214 0.0004 0.04%
2023-07-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0356 1.1214 1.0355 1.1213 0.0001 0.01%
2023-07-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0355 1.1213 1.0359 1.1217 -0.0004 -0.04%
2023-07-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0359 1.1217 1.0360 1.1218 -0.0001 -0.01%
2023-07-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0360 1.1218 1.0360 1.1218 0.0000 0.00%
2023-07-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0360 1.1218 1.0359 1.1217 0.0001 0.01%
2023-07-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0359 1.1217 1.0357 1.1215 0.0002 0.02%
2023-07-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0357 1.1215 1.0355 1.1213 0.0002 0.02%
2023-07-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0355 1.1213 1.0352 1.1210 0.0003 0.03%
2023-07-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0352 1.1210 1.0353 1.1211 -0.0001 -0.01%
2023-07-03 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0353 1.1211 1.0352 1.1210 0.0001 0.01%
2023-06-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0352 1.1210 1.0352 1.1210 0.0000 0.00%
2023-06-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0352 1.1210 1.0347 1.1205 0.0005 0.05%
2023-06-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0347 1.1205 1.0342 1.1200 0.0005 0.05%
2023-06-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0342 1.1200 1.0341 1.1199 0.0001 0.01%
2023-06-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0341 1.1199 1.0336 1.1194 0.0005 0.05%
2023-06-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0336 1.1194 1.0332 1.1190 0.0004 0.04%
2023-06-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0332 1.1190 1.0324 1.1182 0.0008 0.08%
2023-06-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0324 1.1182 1.0334 1.1192 -0.0010 -0.10%
2023-06-16 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0334 1.1192 1.0341 1.1199 -0.0007 -0.07%
2023-06-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0341 1.1199 1.0351 1.1209 -0.0010 -0.10%
2023-06-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0351 1.1209 1.0349 1.1207 0.0002 0.02%
2023-06-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0349 1.1207 1.0340 1.1198 0.0009 0.09%
2023-06-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0340 1.1198 1.0338 1.1196 0.0002 0.02%
2023-06-09 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0338 1.1196 1.0333 1.1191 0.0005 0.05%
2023-06-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0333 1.1191 1.0335 1.1193 -0.0002 -0.02%
2023-06-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0335 1.1193 1.0333 1.1191 0.0002 0.02%
2023-06-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0333 1.1191 1.0326 1.1184 0.0007 0.07%
2023-06-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0326 1.1184 1.0320 1.1178 0.0006 0.06%
2023-06-02 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0320 1.1178 1.0327 1.1185 -0.0007 -0.07%
2023-06-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0327 1.1185 1.0320 1.1178 0.0007 0.07%
2023-05-31 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0320 1.1178 1.0312 1.1170 0.0008 0.08%
2023-05-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0312 1.1170 1.0309 1.1167 0.0003 0.03%
2023-05-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0309 1.1167 1.0301 1.1159 0.0008 0.08%
2023-05-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0301 1.1159 1.0304 1.1162 -0.0003 -0.03%
2023-05-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0304 1.1162 1.0303 1.1161 0.0001 0.01%
2023-05-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0303 1.1161 1.0308 1.1166 -0.0005 -0.05%
2023-05-23 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0308 1.1166 1.0302 1.1160 0.0006 0.06%
2023-05-22 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0302 1.1160 1.0292 1.1150 0.0010 0.10%
2023-05-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0292 1.1150 1.0286 1.1144 0.0006 0.06%
2023-05-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.1144 1.0286 1.1144 0.0000 0.00%
2023-05-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.1144 1.0291 1.1149 -0.0005 -0.05%
2023-05-16 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0291 1.1149 1.0294 1.1152 -0.0003 -0.03%
2023-05-15 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0294 1.1152 1.0298 1.1156 -0.0004 -0.04%
2023-05-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0298 1.1156 1.0296 1.1154 0.0002 0.02%
2023-05-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0296 1.1154 1.0285 1.1143 0.0011 0.11%
2023-05-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0285 1.1143 1.0277 1.1135 0.0008 0.08%
2023-05-09 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0277 1.1135 1.0272 1.1130 0.0005 0.05%
2023-05-08 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0272 1.1130 1.0276 1.1134 -0.0004 -0.04%
2023-05-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0276 1.1134 1.0266 1.1124 0.0010 0.10%
2023-05-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0266 1.1124 1.0259 1.1117 0.0007 0.07%
2023-04-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0259 1.1117 1.0257 1.1115 0.0002 0.02%
2023-04-27 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0257 1.1115 1.0250 1.1108 0.0007 0.07%
2023-04-26 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0250 1.1108 1.0245 1.1103 0.0005 0.05%
2023-04-25 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0245 1.1103 1.0242 1.1100 0.0003 0.03%
2023-04-24 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0242 1.1100 1.0240 1.1098 0.0002 0.02%
2023-04-21 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0240 1.1098 1.0238 1.1096 0.0002 0.02%
2023-04-20 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0238 1.1096 1.0238 1.1096 0.0000 0.00%
2023-04-19 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0238 1.1096 1.0293 1.1092 0.0004 0.04%
2023-04-18 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0293 1.1092 1.0290 1.1089 0.0003 0.03%
2023-04-17 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0290 1.1089 1.0293 1.1092 -0.0003 -0.03%
2023-04-14 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0293 1.1092 1.0293 1.1092 0.0000 0.00%
2023-04-13 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0293 1.1092 1.0296 1.1095 -0.0003 -0.03%
2023-04-12 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0296 1.1095 1.0295 1.1094 0.0001 0.01%
2023-04-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0295 1.1094 1.0291 1.1090 0.0004 0.04%
2023-04-10 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0291 1.1090 1.0290 1.1089 0.0001 0.01%
2023-04-07 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0290 1.1089 1.0284 1.1083 0.0006 0.06%
2023-04-06 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0284 1.1083 1.0287 1.1086 -0.0003 -0.03%
2023-04-04 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0287 1.1086 1.0290 1.1089 -0.0003 -0.03%
2023-04-03 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0290 1.1089 1.0292 1.1091 -0.0002 -0.02%
2023-03-31 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0292 1.1091 1.0292 1.1091 0.0000 0.00%
2023-03-30 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0292 1.1091 1.0291 1.1090 0.0001 0.01%
2023-03-29 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0291 1.1090 1.0286 1.1085 0.0005 0.05%
2023-03-28 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.1085 1.0286 1.1085 0.0000 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%