嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金分红送配
今天最新净值
1.0359
0.0007 0.0700%
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1633亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0071元 |
| 2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派现金0.0063元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0081元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0042元 |
| 2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派现金0.0078元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0154元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0034元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派现金0.0011元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0045元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0101元 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0085元 |
| 2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0092元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0010元 |
