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嘉实中债3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:008015)

今天最新净值 1.0359 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.16% 0.51% 1.31% 3.47% 6.13% 11.57% 14.87%
同类排名 179/406 293/428 130/422 179/391 193/329 139/258 69/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 分红 每份派现金0.0064元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0063元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0081元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0042元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分红 每份派现金0.0078元
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金档案
基金代码 008015 基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金全称
发行日期 2019-11-22~2019-12-12 成立日期 2019-12-16 基金类型
基金经理 崔思维 尹页 王立芹 闵锐 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.1633亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率