收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | -0.16% | 0.51% | 1.31% | 3.47% | 6.13% | 11.57% | 14.87% |
同类排名 | 179/406 | 293/428 | 130/422 | 179/391 | 193/329 | 139/258 | 69/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0081元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0042元 |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4583 | 1.21% | |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |