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嘉实中债3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:008015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0455 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2198
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.05%	0.16%	0.59%	2.93%	4.90%	9.65%	21.73%
同类排名	80/655	38/666	107/666	142/660	64/624	107/506	96/346	-

嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0457	0.02%
2026-09-16	1.0455	0.02%
2026-09-15	1.0453	0.02%
2026-09-14	1.0451	0.02%
2026-09-11	1.0449	-0.01%
2026-09-10	1.0450	0.00%

嘉实中债3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0047元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	分红	每份派现金0.0042元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0043元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0055元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0059元

嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金档案

基金代码	008015	基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-11-22~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	张文玥	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.03亿	最近份额	3.8498亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%