基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

嘉实中债3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:008015)

今天最新净值 1.0094 -0.0016 -0.1600% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.0196
  • 成立日期:2019-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:41.7877亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.28% -0.17% 1.51% 3.38% - - - 4.39%
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.0029 -0.1600%
2020-07-06 1.0045 -0.4800%
2020-07-03 1.0093 -0.0800%
2020-07-02 1.0101 0.1100%
2020-07-01 1.0090 -0.0400%
2020-06-30 1.0094 0.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 分红 每份派现金0.0092元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0010元
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金档案
基金代码 008015 基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金全称
发行日期 2019-11-22~2019-12-12 成立日期 2019-12-16 基金类型
基金经理 崔思维 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 42.8700亿 最近份额 41.7877亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实环保低碳股票 2.4240 4.7500%
嘉实新能源新材料股票A 2.0105 4.5100%
嘉实新能源新材料股票C 1.9904 4.5100%
嘉实智能汽车股票 2.6040 3.2100%
嘉实优化红利混合 2.2640 3.1400%
嘉实领先成长混合 2.5520 3.1100%
嘉实成长增强混合 1.4370 3.0800%
嘉实主题 1.8530 3.0600%
嘉实泰和 3.7330 3.0100%
嘉实新兴 4.5400 2.8800%
关闭
关闭
关闭
关闭