嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0359
0.0007 0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1633亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一周,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1502 |
1.0365 |
1.1493 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1493 |
1.0380 |
1.1508 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1508 |
1.0373 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1501 |
1.0366 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
