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嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

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今天最新净值 1.0397 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1953
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：42.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维尹页王立芹闵锐

近一月嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0400	1.1956	1.0397	1.1953	0.0003	0.03%
2025-12-17	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0397	1.1953	1.0388	1.1944	0.0009	0.09%
2025-12-16	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0388	1.1944	1.0387	1.1943	0.0001	0.01%
2025-12-15	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0387	1.1943	1.0392	1.1948	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0392	1.1948	1.0396	1.1952	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0396	1.1952	1.0391	1.1947	0.0005	0.05%
2025-12-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0391	1.1947	1.0386	1.1942	0.0005	0.05%
2025-12-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0386	1.1942	1.0380	1.1936	0.0006	0.06%
2025-12-08	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0380	1.1936	1.0379	1.1935	0.0001	0.01%
2025-12-05	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0379	1.1935	1.0373	1.1929	0.0006	0.06%

2025-12-04	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0373	1.1929	1.0386	1.1942	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0386	1.1942	1.0390	1.1946	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0390	1.1946	1.0394	1.1950	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0394	1.1950	1.0390	1.1946	0.0004	0.04%
2025-11-28	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0390	1.1946	1.0385	1.1941	0.0005	0.05%
2025-11-27	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0385	1.1941	1.0389	1.1945	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0389	1.1945	1.0397	1.1953	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0397	1.1953	1.0399	1.1955	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0399	1.1955	1.0399	1.1955	0.0000	0.00%
2025-11-21	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0399	1.1955	1.0399	1.1955	0.0000	0.00%
2025-11-20	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0399	1.1955	1.0396	1.1952	0.0003	0.03%
2025-11-19	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0396	1.1952	1.0396	1.1952	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%