嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

今天最新净值 1.0895 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6185亿
最近资产：2.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

近一季嘉实同舟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实同舟债券A(018562)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018562	嘉实同舟债券A	1.0925	1.0925	1.0895	1.0895	0.0030	0.28%
2026-09-15	018562	嘉实同舟债券A	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0897	1.0897	1.0893	1.0893	0.0004	0.04%
2026-09-11	018562	嘉实同舟债券A	1.0893	1.0893	1.0926	1.0926	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0926	1.0926	1.0942	1.0942	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	018562	嘉实同舟债券A	1.0942	1.0942	1.0937	1.0937	0.0005	0.05%
2026-09-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0937	1.0937	1.0941	1.0941	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018562	嘉实同舟债券A	1.0941	1.0941	1.0914	1.0914	0.0027	0.25%
2026-09-04	018562	嘉实同舟债券A	1.0914	1.0914	1.0930	1.0930	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	018562	嘉实同舟债券A	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%

2026-09-02	018562	嘉实同舟债券A	1.0916	1.0916	1.0949	1.0949	-0.0033	-0.30%
2026-09-01	018562	嘉实同舟债券A	1.0949	1.0949	1.0969	1.0969	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	018562	嘉实同舟债券A	1.0969	1.0969	1.0955	1.0955	0.0014	0.13%
2026-08-28	018562	嘉实同舟债券A	1.0955	1.0955	1.0967	1.0967	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	018562	嘉实同舟债券A	1.0967	1.0967	1.0927	1.0927	0.0040	0.37%
2026-08-26	018562	嘉实同舟债券A	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%
2026-08-25	018562	嘉实同舟债券A	1.0916	1.0916	1.0923	1.0923	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018562	嘉实同舟债券A	1.0923	1.0923	1.0949	1.0949	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	018562	嘉实同舟债券A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2026-08-20	018562	嘉实同舟债券A	1.0941	1.0941	1.0930	1.0930	0.0011	0.10%
2026-08-19	018562	嘉实同舟债券A	1.0930	1.0930	1.1035	1.1035	-0.0105	-0.95%
2026-08-18	018562	嘉实同舟债券A	1.1035	1.1035	1.1031	1.1031	0.0004	0.04%
2026-08-17	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.0979	1.0979	0.0052	0.47%
2026-08-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0979	1.0979	1.0962	1.0962	0.0017	0.16%
2026-08-13	018562	嘉实同舟债券A	1.0962	1.0962	1.0977	1.0977	-0.0015	-0.14%

2026-08-12	018562	嘉实同舟债券A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2026-08-11	018562	嘉实同舟债券A	1.0970	1.0970	1.0983	1.0983	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0983	1.0983	1.0966	1.0966	0.0017	0.16%
2026-08-07	018562	嘉实同舟债券A	1.0966	1.0966	1.0935	1.0935	0.0031	0.28%
2026-08-06	018562	嘉实同舟债券A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-08-05	018562	嘉实同舟债券A	1.0929	1.0929	1.0895	1.0895	0.0034	0.31%
2026-08-04	018562	嘉实同舟债券A	1.0895	1.0895	1.0863	1.0863	0.0032	0.29%
2026-08-03	018562	嘉实同舟债券A	1.0863	1.0863	1.0882	1.0882	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	018562	嘉实同舟债券A	1.0882	1.0882	1.0857	1.0857	0.0025	0.23%
2026-07-30	018562	嘉实同舟债券A	1.0857	1.0857	1.0888	1.0888	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	018562	嘉实同舟债券A	1.0888	1.0888	1.0874	1.0874	0.0014	0.13%
2026-07-28	018562	嘉实同舟债券A	1.0874	1.0874	1.0923	1.0923	-0.0049	-0.45%
2026-07-27	018562	嘉实同舟债券A	1.0923	1.0923	1.0885	1.0885	0.0038	0.35%
2026-07-24	018562	嘉实同舟债券A	1.0885	1.0885	1.0923	1.0923	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	018562	嘉实同舟债券A	1.0923	1.0923	1.0917	1.0917	0.0006	0.05%
2026-07-22	018562	嘉实同舟债券A	1.0917	1.0917	1.0926	1.0926	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	018562	嘉实同舟债券A	1.0926	1.0926	1.0875	1.0875	0.0051	0.47%
2026-07-20	018562	嘉实同舟债券A	1.0875	1.0875	1.0879	1.0879	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	018562	嘉实同舟债券A	1.0879	1.0879	1.0941	1.0941	-0.0062	-0.57%
2026-07-16	018562	嘉实同舟债券A	1.0941	1.0941	1.0972	1.0972	-0.0031	-0.28%
2026-07-15	018562	嘉实同舟债券A	1.0972	1.0972	1.0977	1.0977	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0977	1.0977	1.0942	1.0942	0.0035	0.32%
2026-07-13	018562	嘉实同舟债券A	1.0942	1.0942	1.0982	1.0982	-0.0040	-0.36%
2026-07-10	018562	嘉实同舟债券A	1.0982	1.0982	1.1009	1.1009	-0.0027	-0.25%
2026-07-09	018562	嘉实同舟债券A	1.1009	1.1009	1.0982	1.0982	0.0027	0.25%
2026-07-08	018562	嘉实同舟债券A	1.0982	1.0982	1.1002	1.1002	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	018562	嘉实同舟债券A	1.1002	1.1002	1.1025	1.1025	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	018562	嘉实同舟债券A	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2026-07-03	018562	嘉实同舟债券A	1.1020	1.1020	1.1005	1.1005	0.0015	0.14%
2026-07-02	018562	嘉实同舟债券A	1.1005	1.1005	1.1049	1.1049	-0.0044	-0.40%
2026-07-01	018562	嘉实同舟债券A	1.1049	1.1049	1.1058	1.1058	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018562	嘉实同舟债券A	1.1058	1.1058	1.1044	1.1044	0.0014	0.13%
2026-06-29	018562	嘉实同舟债券A	1.1044	1.1044	1.1016	1.1016	0.0028	0.25%
2026-06-26	018562	嘉实同舟债券A	1.1016	1.1016	1.1066	1.1066	-0.0050	-0.45%
2026-06-25	018562	嘉实同舟债券A	1.1066	1.1066	1.1043	1.1043	0.0023	0.21%
2026-06-24	018562	嘉实同舟债券A	1.1043	1.1043	1.1031	1.1031	0.0012	0.11%
2026-06-23	018562	嘉实同舟债券A	1.1031	1.1031	1.1079	1.1079	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	018562	嘉实同舟债券A	1.1079	1.1079	1.1044	1.1044	0.0035	0.32%
2026-06-18	018562	嘉实同舟债券A	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	018562	嘉实同舟债券A	1.1047	1.1047	1.1030	1.1030	0.0017	0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%