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嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 0.0030 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0925
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6185亿
最近资产：2.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

近一周嘉实同舟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实同舟债券A(018562)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018562	嘉实同舟债券A	1.0920	1.0920	1.0925	1.0925	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	018562	嘉实同舟债券A	1.0925	1.0925	1.0895	1.0895	0.0030	0.28%
2026-09-15	018562	嘉实同舟债券A	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018562	嘉实同舟债券A	1.0897	1.0897	1.0893	1.0893	0.0004	0.04%
2026-09-11	018562	嘉实同舟债券A	1.0893	1.0893	1.0926	1.0926	-0.0033	-0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%