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嘉实同舟债券A - 基金主页(代码:018562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6185亿
最近资产：2.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.05%	-1.01%	-1.15%	1.93%	8.05%	8.99%	8.86%
同类排名	756/1519	581/1766	1061/1768	995/1726	685/1391	780/1151	683/963	-

嘉实同舟债券A(018562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0957	0.34%
2026-09-17	1.0920	-0.05%
2026-09-16	1.0925	0.28%
2026-09-15	1.0895	-0.02%
2026-09-14	1.0897	0.04%
2026-09-11	1.0893	-0.30%

嘉实同舟债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.29%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	0.21%	1.35%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
002352	顺丰控股	0.0000	0.16%	1.22%
600690	海尔智家	0.0000	0.16%	-0.38%

嘉实同舟债券A(018562)基金档案

基金代码	018562	基金简称	嘉实同舟债券A	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-07-19	成立日期	2023-07-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	轩璇李欣	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.6185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%