嘉实回报混合(嘉实回报) - 基金主页(代码:070018)

今天最新净值 1.4390 0.0070 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5235 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3870
成立日期：2009-08-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：101.036亿份
最近份额：3.5095亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	0.07%	-5.74%	-1.43%	-6.83%	21.74%	-6.11%	194.49%
同类排名	1761/2296	1681/2329	1800/2321	870/2306	1853/2279	1575/2187	1892/2115	-

嘉实回报混合(070018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4450	0.42%
2026-09-17	1.4390	0.49%
2026-09-16	1.4320	-0.28%
2026-09-15	1.4360	-1.18%
2026-09-14	1.4530	0.62%
2026-09-11	1.4440	-0.89%

嘉实回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-22	2021-02-22	2021-02-23	分红	每份派现金0.2503元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.1044元
2019-08-16	2019-08-16	2019-08-19	分红	每份派现金0.1467元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-18	分红	每份派现金0.1974元
2015-05-20	2015-05-20	2015-05-21	分红	每份派现金0.0914元

嘉实回报混合基金动态

嘉实回报混合 93只百亿基金沉浮史

具体来看：2015年下半年，基金规模与收益率呈倒U型曲线关系，即随着规模的增长收益率水平先升后降；而在2016上半年，规模与业绩呈线性负相关，规模越大的基金收益水平相对较差；2017年下半年，规模指标与业绩表现呈线性正相关，也就是大规模基金表现反而更优；2017上半年和2018上半年则无明显规律。
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嘉实回报混合明星基金经理云集却销量惨淡市场风格切换等因素致“开门红”落空

自2021年12月18日，张翼飞和李君开始任职安信丰穗一年持有混合A的基金经理。截至2022年1月6日，张翼飞共任职9只混合型基金和1只债券型基金的基金经理，李君则任职8只混合型基金和2只债券型基金的基金经理
标签：投资混合混合型经理债券证券投资养老关联基金：安信稳健增值混合A 安信现金增利货币A 富国文体健康股票A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信核心成长A 汇丰晋信研究精选混合汇丰晋信智造先锋股票A
嘉实回报混合谢治宇、葛兰等知名公募明星，今年业绩竟然不敌另一半！明年这些“夫妻档”或将剑指这些标的！（附股）

根据公司12月2日公告，为支持全球科研抗“疫”，经过紧急启动研发，仅用6天时间就完成了从分子构建，到细胞培养、蛋白纯化、质量检定等一系列工作，于12月1日成功生产出奥密克戎变异株RBD蛋白试剂，并第一时间提供给相关机构开展研究。目前该蛋白试剂已上线对全球销售，奥密克戎(Omicron)变异株的其他蛋白和抗体试剂也将陆续发布。
标签：行业夫妻规模重仓股业绩记者关联基金：嘉实回报混合圆信永丰优加生活

嘉实回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.55%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	8.50%	-0.05%
603179	新泉股份	0.0000	7.95%	-0.27%
603259	药明康德	0.0000	5.31%	6.71%
002311	海大集团	0.0000	4.73%	0.12%
688012	中微公司	0.0000	4.09%	0.99%
601288	农业银行	0.0000	3.99%	0.46%
601799	星宇股份	0.0000	3.90%	0.00%
002595	豪迈科技	0.0000	3.82%	2.18%
600809	山西汾酒	0.0000	3.82%	-0.32%

嘉实回报混合(070018)基金档案

基金代码	070018	基金简称	嘉实回报混合	基金全称	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-07-14	成立日期	2009-08-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	常蓁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	4.25亿元	最近份额	3.5095亿	成立份额	101.036亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%