收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.65% | 3.79% | 4.10% | 2.65% | -14.72% | -11.76% | -20.05% | 170.29% |
同类排名 | 989/2318 | 299/2327 | 1597/2327 | 700/2310 | 1318/2209 | 1124/2082 | 1196/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 分红 | 每份派现金0.2503元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 分红 | 每份派现金0.1044元 |
2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 分红 | 每份派现金0.1467元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1974元 |
2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0914元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.0400 | 9.95% | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 22.4600 | 7.13% | 0.41% |
603179 | 新泉股份 | 63.4200 | 6.25% | 0.79% |
600809 | 山西汾酒 | 12.5100 | 5.61% | -0.47% |
600048 | 保利发展 | 256.3000 | 4.93% | -0.95% |
000858 | 五 粮 液 | 17.3700 | 4.74% | 0.29% |
601799 | 星宇股份 | 15.4000 | 3.93% | 1.12% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.5900 | 3.72% | -1.22% |
603369 | 今世缘 | 35.9900 | 3.41% | 1.18% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.31% | -2.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |