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嘉实回报 - 基金主页(代码:070018)

今天最新净值 1.3960 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0004 0.0292%
  • 累计净值:2.3440
  • 成立日期:2009-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:101.036亿份
  • 最近份额:3.9698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% 3.79% 4.10% 2.65% -14.72% -11.76% -20.05% 170.29%
同类排名 989/2318 299/2327 1597/2327 700/2310 1318/2209 1124/2082 1196/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 分红 每份派现金0.2503元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分红 每份派现金0.1044元
2019-08-16 2019-08-16 2019-08-19 分红 每份派现金0.1467元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.1974元
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 分红 每份派现金0.0914元
嘉实回报基金动态
嘉实回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.0400 9.95% 0.04%
300750 宁德时代 22.4600 7.13% 0.41%
603179 新泉股份 63.4200 6.25% 0.79%
600809 山西汾酒 12.5100 5.61% -0.47%
600048 保利发展 256.3000 4.93% -0.95%
000858 五 粮 液 17.3700 4.74% 0.29%
601799 星宇股份 15.4000 3.93% 1.12%
300760 迈瑞医疗 6.5900 3.72% -1.22%
603369 今世缘 35.9900 3.41% 1.18%
002311 海大集团 0.0000 3.31% -2.56%
嘉实回报(070018)基金档案
基金代码 070018 基金简称 嘉实回报 基金全称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-07-14 成立日期 2009-08-18 基金类型
基金经理 常蓁 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 3.9698亿 成立份额 101.036亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%