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嘉实回报基金净值查询(070018)

今天最新净值 1.3960 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0004 0.0292%
  • 累计净值:2.3440
  • 成立日期:2009-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:101.036亿份
  • 最近份额:3.9698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
近一季嘉实回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实回报(070018)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 070018 嘉实回报 1.3730 2.3210 1.3850 2.3330 -0.0120 -0.87%
2024-03-26 070018 嘉实回报 1.3850 2.3330 1.3710 2.3190 0.0140 1.02%
2024-03-25 070018 嘉实回报 1.3710 2.3190 1.3780 2.3260 -0.0070 -0.51%
2024-03-22 070018 嘉实回报 1.3780 2.3260 1.3940 2.3420 -0.0160 -1.15%
2024-03-21 070018 嘉实回报 1.3940 2.3420 1.3960 2.3440 -0.0020 -0.14%
2024-03-20 070018 嘉实回报 1.3960 2.3440 1.3990 2.3470 -0.0030 -0.21%
2024-03-19 070018 嘉实回报 1.3990 2.3470 1.4030 2.3510 -0.0040 -0.29%
2024-03-18 070018 嘉实回报 1.4030 2.3510 1.3960 2.3440 0.0070 0.50%
2024-03-15 070018 嘉实回报 1.3960 2.3440 1.3960 2.3440 0.0000 0.00%
2024-03-14 070018 嘉实回报 1.3960 2.3440 1.4000 2.3480 -0.0040 -0.29%
2024-03-13 070018 嘉实回报 1.4000 2.3480 1.4070 2.3550 -0.0070 -0.50%
2024-03-12 070018 嘉实回报 1.4070 2.3550 1.3770 2.3250 0.0300 2.18%
2024-03-11 070018 嘉实回报 1.3770 2.3250 1.3450 2.2930 0.0320 2.38%
2024-03-08 070018 嘉实回报 1.3450 2.2930 1.3470 2.2950 -0.0020 -0.15%
2024-03-07 070018 嘉实回报 1.3470 2.2950 1.3570 2.3050 -0.0100 -0.74%
2024-03-06 070018 嘉实回报 1.3570 2.3050 1.3670 2.3150 -0.0100 -0.73%
2024-03-05 070018 嘉实回报 1.3670 2.3150 1.3610 2.3090 0.0060 0.44%
2024-03-04 070018 嘉实回报 1.3610 2.3090 1.3640 2.3120 -0.0030 -0.22%
2024-03-01 070018 嘉实回报 1.3640 2.3120 1.3640 2.3120 0.0000 0.00%
2024-02-29 070018 嘉实回报 1.3640 2.3120 1.3420 2.2900 0.0220 1.64%
2024-02-28 070018 嘉实回报 1.3420 2.2900 1.3570 2.3050 -0.0150 -1.11%
2024-02-27 070018 嘉实回报 1.3570 2.3050 1.3520 2.3000 0.0050 0.37%
2024-02-26 070018 嘉实回报 1.3520 2.3000 1.3560 2.3040 -0.0040 -0.29%
2024-02-23 070018 嘉实回报 1.3560 2.3040 1.3560 2.3040 0.0000 0.00%
2024-02-22 070018 嘉实回报 1.3560 2.3040 1.3540 2.3020 0.0020 0.15%
2024-02-21 070018 嘉实回报 1.3540 2.3020 1.3300 2.2780 0.0240 1.80%
2024-02-20 070018 嘉实回报 1.3300 2.2780 1.3350 2.2830 -0.0050 -0.37%
2024-02-19 070018 嘉实回报 1.3350 2.2830 1.3410 2.2890 -0.0060 -0.45%
2024-02-08 070018 嘉实回报 1.3410 2.2890 1.3370 2.2850 0.0040 0.30%
2024-02-07 070018 嘉实回报 1.3370 2.2850 1.3100 2.2580 0.0270 2.06%
2024-02-06 070018 嘉实回报 1.3100 2.2580 1.2690 2.2170 0.0410 3.23%
2024-02-05 070018 嘉实回报 1.2690 2.2170 1.2560 2.2040 0.0130 1.04%
2024-02-02 070018 嘉实回报 1.2560 2.2040 1.2670 2.2150 -0.0110 -0.87%
2024-02-01 070018 嘉实回报 1.2670 2.2150 1.2630 2.2110 0.0040 0.32%
2024-01-31 070018 嘉实回报 1.2630 2.2110 1.2680 2.2160 -0.0050 -0.39%
2024-01-30 070018 嘉实回报 1.2680 2.2160 1.2940 2.2420 -0.0260 -2.01%
2024-01-29 070018 嘉实回报 1.2940 2.2420 1.3030 2.2510 -0.0090 -0.69%
2024-01-26 070018 嘉实回报 1.3030 2.2510 1.3080 2.2560 -0.0050 -0.38%
2024-01-25 070018 嘉实回报 1.3080 2.2560 1.2960 2.2440 0.0120 0.93%
2024-01-24 070018 嘉实回报 1.2960 2.2440 1.2900 2.2380 0.0060 0.47%
2024-01-23 070018 嘉实回报 1.2900 2.2380 1.2940 2.2420 -0.0040 -0.31%
2024-01-22 070018 嘉实回报 1.2940 2.2420 1.3130 2.2610 -0.0190 -1.45%
2024-01-19 070018 嘉实回报 1.3130 2.2610 1.3070 2.2550 0.0060 0.46%
2024-01-18 070018 嘉实回报 1.3070 2.2550 1.2900 2.2380 0.0170 1.32%
2024-01-17 070018 嘉实回报 1.2900 2.2380 1.3200 2.2680 -0.0300 -2.27%
2024-01-16 070018 嘉实回报 1.3200 2.2680 1.3110 2.2590 0.0090 0.69%
2024-01-15 070018 嘉实回报 1.3110 2.2590 1.3200 2.2680 -0.0090 -0.68%
2024-01-12 070018 嘉实回报 1.3200 2.2680 1.3200 2.2680 0.0000 0.00%
2024-01-11 070018 嘉实回报 1.3200 2.2680 1.3100 2.2580 0.0100 0.76%
2024-01-10 070018 嘉实回报 1.3100 2.2580 1.3100 2.2580 0.0000 0.00%
2024-01-09 070018 嘉实回报 1.3100 2.2580 1.3100 2.2580 0.0000 0.00%
2024-01-08 070018 嘉实回报 1.3100 2.2580 1.3290 2.2770 -0.0190 -1.43%
2024-01-05 070018 嘉实回报 1.3290 2.2770 1.3380 2.2860 -0.0090 -0.67%
2024-01-04 070018 嘉实回报 1.3380 2.2860 1.3550 2.3030 -0.0170 -1.25%
2024-01-03 070018 嘉实回报 1.3550 2.3030 1.3610 2.3090 -0.0060 -0.44%
2024-01-02 070018 嘉实回报 1.3610 2.3090 1.3870 2.3350 -0.0260 -1.87%
2023-12-29 070018 嘉实回报 1.3870 2.3350 1.3820 2.3300 0.0050 0.36%