嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)
今天最新净值
1.4970
-0.0110 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5098
0.0128 0.8518%
- 累计净值：2.4450
- 成立日期：2009-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：101.036亿份
- 最近份额：3.5095亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一季,嘉实回报混合(070018)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
2.4560 |
1.4970 |
2.4450 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
2.4450 |
1.5080 |
2.4560 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
2.4560 |
1.5200 |
2.4680 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
2.4680 |
1.5130 |
2.4610 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5130 |
2.4610 |
1.5140 |
2.4620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5140 |
2.4620 |
1.5100 |
2.4580 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5100 |
2.4580 |
1.5160 |
2.4640 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
2.4640 |
1.5220 |
2.4700 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
2.4700 |
1.5110 |
2.4590 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5110 |
2.4590 |
1.5060 |
2.4540 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5060 |
2.4540 |
1.5090 |
2.4570 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
2.4570 |
1.5190 |
2.4670 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
2.4670 |
1.5090 |
2.4570 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
2.4570 |
1.5030 |
2.4510 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
2.4510 |
1.5070 |
2.4550 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
2.4550 |
1.5020 |
2.4500 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5020 |
2.4500 |
1.4980 |
2.4460 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
2.4460 |
1.4980 |
2.4460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
2.4460 |
1.5080 |
2.4560 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
2.4560 |
1.5160 |
2.4640 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
2.4640 |
1.5160 |
2.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
2.4640 |
1.5220 |
2.4700 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
2.4700 |
1.5360 |
2.4840 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5360 |
2.4840 |
1.5480 |
2.4960 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5480 |
2.4960 |
1.5310 |
2.4790 |
0.0170 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5310 |
2.4790 |
1.5350 |
2.4830 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
2.4830 |
1.5410 |
2.4890 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5410 |
2.4890 |
1.5430 |
2.4910 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5430 |
2.4910 |
1.5560 |
2.5040 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5560 |
2.5040 |
1.5310 |
2.4790 |
0.0250 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5310 |
2.4790 |
1.5270 |
2.4750 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5270 |
2.4750 |
1.5480 |
2.4960 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5480 |
2.4960 |
1.5500 |
2.4980 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5500 |
2.4980 |
1.5490 |
2.4970 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5490 |
2.4970 |
1.5630 |
2.5110 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5630 |
2.5110 |
1.5540 |
2.5020 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5540 |
2.5020 |
1.5530 |
2.5010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5530 |
2.5010 |
1.5380 |
2.4860 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5380 |
2.4860 |
1.5200 |
2.4680 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
2.4680 |
1.5190 |
2.4670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
2.4670 |
1.5270 |
2.4750 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5270 |
2.4750 |
1.5120 |
2.4600 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5120 |
2.4600 |
1.5070 |
2.4550 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
2.4550 |
1.5350 |
2.4830 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
2.4830 |
1.5350 |
2.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
2.4830 |
1.5150 |
2.4630 |
0.0200 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5150 |
2.4630 |
1.5350 |
2.4830 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
2.4830 |
1.5640 |
2.5120 |
-0.0290 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5640 |
2.5120 |
1.5870 |
2.5350 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5870 |
2.5350 |
1.5800 |
2.5280 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5800 |
2.5280 |
1.5750 |
2.5230 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5750 |
2.5230 |
1.5470 |
2.4950 |
0.0280 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5470 |
2.4950 |
1.5710 |
2.5190 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5710 |
2.5190 |
1.5570 |
2.5050 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5570 |
2.5050 |
1.5490 |
2.4970 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5490 |
2.4970 |
1.5440 |
2.4920 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5440 |
2.4920 |
1.5440 |
2.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5440 |
2.4920 |
1.5510 |
2.4990 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5510 |
2.4990 |
1.5730 |
2.5210 |
-0.0220 |
-1.40% |
