权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 每份派现金0.2503元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 每份派现金0.1044元 |
2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 每份派现金0.1467元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.1974元 |
2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 每份派现金0.0914元 |
2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 每份派现金0.1208元 |
2010-11-05 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 每份派现金0.0260元 |
2009-12-07 | 2009-12-07 | 2009-12-08 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |