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嘉实回报(070018)基金分红送配

今天最新净值 1.4060 0.0190 1.3700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3540
  • 成立日期:2009-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:101.036亿份
  • 最近份额:3.9698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 每份派现金0.2503元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 每份派现金0.1044元
2019-08-16 2019-08-16 2019-08-19 每份派现金0.1467元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 每份派现金0.1974元
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 每份派现金0.0914元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派现金0.1208元
2010-11-05 2010-11-05 2010-11-08 每份派现金0.0260元
2009-12-07 2009-12-07 2009-12-08 每份派现金0.0110元
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