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嘉实回报基金盘中实时估值(070018)

今天最新净值 1.3960 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3440
  • 成立日期:2009-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:101.036亿份
  • 最近份额:3.9698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
嘉实回报基金070018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 3.0400 9.95% 0.07% 0.0070%
300750 宁德时代 22.4600 7.13% 0.73% 0.0520%
603179 新泉股份 63.4200 6.25% -1.22% -0.0763%
600809 山西汾酒 12.5100 5.61% -0.01% -0.0006%
600048 保利发展 256.3000 4.93% -2.35% -0.1159%
000858 五 粮 液 17.3700 4.74% 0.27% 0.0128%
601799 星宇股份 15.4000 3.93% -0.93% -0.0365%
300760 迈瑞医疗 6.5900 3.72% 0.56% 0.0208%
603369 今世缘 35.9900 3.41% -1.21% -0.0413%
002311 海大集团 0.0000 3.31% 2.44% 0.0808%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.98% -0.0972% 74.75%
嘉实回报基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.29% 0.03%
2024-03-27 -0.87% -0.88%
2024-03-26 1.02% 1.30%
2024-03-25 -0.51% -0.33%
2024-03-22 -1.15% -0.74%
2024-03-21 -0.14% -0.13%
2024-03-20 -0.21% -0.15%
2024-03-19 -0.29% -0.47%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实回报基金070018实时估值图
嘉实回报基金070018实时估值图
嘉实回报基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%