嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)
今天最新净值
1.4320
-0.0040 -0.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5235
0.0005 0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3800
- 成立日期：2009-08-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：101.036亿份
- 最近份额：3.5095亿
- 最近资产：4.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一月,嘉实回报混合(070018)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4390 |
2.3870 |
1.4320 |
2.3800 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4320 |
2.3800 |
1.4360 |
2.3840 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4360 |
2.3840 |
1.4530 |
2.4010 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4530 |
2.4010 |
1.4440 |
2.3920 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4440 |
2.3920 |
1.4570 |
2.4050 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4570 |
2.4050 |
1.4670 |
2.4150 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
2.4150 |
1.4760 |
2.4240 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4760 |
2.4240 |
1.4870 |
2.4350 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4870 |
2.4350 |
1.4830 |
2.4310 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4830 |
2.4310 |
1.4800 |
2.4280 |
0.0030 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4800 |
2.4280 |
1.4830 |
2.4310 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4830 |
2.4310 |
1.4910 |
2.4390 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4910 |
2.4390 |
1.4900 |
2.4380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4900 |
2.4380 |
1.4960 |
2.4440 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4960 |
2.4440 |
1.4990 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4990 |
2.4470 |
1.4940 |
2.4420 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4940 |
2.4420 |
1.4930 |
2.4410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4930 |
2.4410 |
1.4970 |
2.4450 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
2.4450 |
1.4990 |
2.4470 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4990 |
2.4470 |
1.5040 |
2.4520 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5040 |
2.4520 |
1.5030 |
2.4510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
2.4510 |
1.5330 |
2.4810 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5330 |
2.4810 |
1.5280 |
2.4760 |
0.0050 |
0.33% |
