嘉实回报基金净值查询(070018)
今天最新净值
1.3960
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4054
0.0184 1.3239%
- 累计净值：2.3440
- 成立日期：2009-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：101.036亿份
- 最近份额：3.9698亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一月,嘉实回报(070018)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070018 |
嘉实回报 |
1.4060 |
2.3540 |
1.3870 |
2.3350 |
0.0190 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3870 |
2.3350 |
1.3870 |
2.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3870 |
2.3350 |
1.3820 |
2.3300 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3820 |
2.3300 |
1.3740 |
2.3220 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3740 |
2.3220 |
1.3620 |
2.3100 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3620 |
2.3100 |
1.3710 |
2.3190 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3710 |
2.3190 |
1.3670 |
2.3150 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3670 |
2.3150 |
1.3630 |
2.3110 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3630 |
2.3110 |
1.3720 |
2.3200 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3720 |
2.3200 |
1.3440 |
2.2920 |
0.0280 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3440 |
2.2920 |
1.3550 |
2.3030 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3550 |
2.3030 |
1.3580 |
2.3060 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3580 |
2.3060 |
1.3670 |
2.3150 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3670 |
2.3150 |
1.3680 |
2.3160 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3680 |
2.3160 |
1.3910 |
2.3390 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3910 |
2.3390 |
1.3960 |
2.3440 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3960 |
2.3440 |
1.4010 |
2.3490 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
070018 |
嘉实回报 |
1.4010 |
2.3490 |
1.3760 |
2.3240 |
0.0250 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3760 |
2.3240 |
1.3770 |
2.3250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3770 |
2.3250 |
1.3730 |
2.3210 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
070018 |
嘉实回报 |
1.3730 |
2.3210 |
1.3850 |
2.3330 |
-0.0120 |
-0.87% |
