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嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4320 -0.0040 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5235 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3800
成立日期：2009-08-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：101.036亿份
最近份额：3.5095亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一周嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实回报混合(070018)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070018	嘉实回报混合	1.4390	2.3870	1.4320	2.3800	0.0070	0.49%
2026-09-16	070018	嘉实回报混合	1.4320	2.3800	1.4360	2.3840	-0.0040	-0.28%
2026-09-15	070018	嘉实回报混合	1.4360	2.3840	1.4530	2.4010	-0.0170	-1.18%
2026-09-14	070018	嘉实回报混合	1.4530	2.4010	1.4440	2.3920	0.0090	0.62%
2026-09-11	070018	嘉实回报混合	1.4440	2.3920	1.4570	2.4050	-0.0130	-0.89%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%