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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C - 基金主页(代码:024706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-2.14%	1.37%	0.86%	-0.58%	-	-	4.30%
同类排名	1846/4773	3454/5465	304/5421	821/5231	2855/4394			-

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0095	-0.64%
2026-09-16	1.0160	0.08%
2026-09-15	1.0152	-1.28%
2026-09-14	1.0282	0.18%
2026-09-11	1.0267	-0.52%
2026-09-10	1.0321	-0.62%

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0003元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0001元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0001元

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)基金档案

基金代码	024706	基金简称	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-11	成立日期	2025-07-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%