嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券)基金净值查询(007716)

今天最新净值 1.0505 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2174
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6367亿
最近资产：41.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

近一季嘉实致华纯债债券A|嘉实致华纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致华纯债债券A(007716)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0508	1.2177	1.0505	1.2174	0.0003	0.03%
2026-09-15	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0505	1.2174	1.0502	1.2171	0.0003	0.03%
2026-09-14	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0502	1.2171	1.0501	1.2170	0.0001	0.01%
2026-09-11	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0501	1.2170	1.0504	1.2173	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0504	1.2173	1.0504	1.2173	0.0000	0.00%
2026-09-09	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0504	1.2173	1.0504	1.2173	0.0000	0.00%
2026-09-08	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0504	1.2173	1.0506	1.2175	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0506	1.2175	1.0505	1.2174	0.0001	0.01%
2026-09-04	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0505	1.2174	1.0506	1.2175	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0506	1.2175	1.0500	1.2169	0.0006	0.06%

2026-09-02	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0500	1.2169	1.0502	1.2171	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0502	1.2171	1.0495	1.2164	0.0007	0.07%
2026-08-31	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0495	1.2164	1.0492	1.2161	0.0003	0.03%
2026-08-28	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0492	1.2161	1.0559	1.2160	0.0001	0.01%
2026-08-27	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0559	1.2160	1.0566	1.2167	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0566	1.2167	1.0571	1.2172	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0571	1.2172	1.0573	1.2174	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0573	1.2174	1.0567	1.2168	0.0006	0.06%
2026-08-21	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0567	1.2168	1.0569	1.2170	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0569	1.2170	1.0570	1.2171	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0570	1.2171	1.0577	1.2178	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0577	1.2178	1.0573	1.2174	0.0004	0.04%
2026-08-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0573	1.2174	1.0564	1.2165	0.0009	0.09%
2026-08-14	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0564	1.2165	1.0565	1.2166	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0565	1.2166	1.0559	1.2160	0.0006	0.06%

2026-08-12	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0559	1.2160	1.0559	1.2160	0.0000	0.00%
2026-08-11	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0559	1.2160	1.0566	1.2167	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0566	1.2167	1.0560	1.2161	0.0006	0.06%
2026-08-07	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0560	1.2161	1.0555	1.2156	0.0005	0.05%
2026-08-06	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0555	1.2156	1.0553	1.2154	0.0002	0.02%
2026-08-05	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0553	1.2154	1.0553	1.2154	0.0000	0.00%
2026-08-04	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0553	1.2154	1.0550	1.2151	0.0003	0.03%
2026-08-03	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0550	1.2151	1.0549	1.2150	0.0001	0.01%
2026-07-31	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0549	1.2150	1.0546	1.2147	0.0003	0.03%
2026-07-30	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0546	1.2147	1.0537	1.2138	0.0009	0.09%
2026-07-29	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0537	1.2138	1.0536	1.2137	0.0001	0.01%
2026-07-28	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0536	1.2137	1.0537	1.2138	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0537	1.2138	1.0539	1.2140	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0539	1.2140	1.0538	1.2139	0.0001	0.01%
2026-07-23	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0538	1.2139	1.0541	1.2142	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0541	1.2142	1.0535	1.2136	0.0006	0.06%
2026-07-21	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0535	1.2136	1.0534	1.2135	0.0001	0.01%
2026-07-20	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0534	1.2135	1.0537	1.2138	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0537	1.2138	1.0534	1.2135	0.0003	0.03%
2026-07-16	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0534	1.2135	1.0535	1.2136	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0535	1.2136	1.0533	1.2134	0.0002	0.02%
2026-07-14	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0533	1.2134	1.0532	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-13	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0532	1.2133	1.0535	1.2136	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0535	1.2136	1.0536	1.2137	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0536	1.2137	1.0537	1.2138	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0537	1.2138	1.0536	1.2137	0.0001	0.01%
2026-07-07	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0536	1.2137	1.0535	1.2136	0.0001	0.01%
2026-07-06	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0535	1.2136	1.0529	1.2130	0.0006	0.06%
2026-07-03	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0529	1.2130	1.0528	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-02	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0528	1.2129	1.0526	1.2127	0.0002	0.02%
2026-07-01	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0526	1.2127	1.0535	1.2136	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0535	1.2136	1.0542	1.2143	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0542	1.2143	1.0530	1.2131	0.0012	0.11%
2026-06-26	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0530	1.2131	1.0527	1.2128	0.0003	0.03%
2026-06-25	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0527	1.2128	1.0520	1.2121	0.0007	0.07%
2026-06-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0520	1.2121	1.0518	1.2119	0.0002	0.02%
2026-06-23	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0518	1.2119	1.0522	1.2123	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0522	1.2123	1.0526	1.2127	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0526	1.2127	1.0521	1.2122	0.0005	0.05%
2026-06-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0521	1.2122	1.0514	1.2115	0.0007	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%