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嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券)基金净值查询(007716)

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今天最新净值 1.0403 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1896
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6367亿
最近资产：11.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬王立芹

近一季嘉实致华纯债债券A|嘉实致华纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致华纯债债券A(007716)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0404	1.1897	1.0403	1.1896	0.0001	0.01%
2025-12-15	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0403	1.1896	1.0409	1.1902	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0409	1.1902	1.0411	1.1904	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0411	1.1904	1.0404	1.1897	0.0007	0.07%
2025-12-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0404	1.1897	1.0400	1.1893	0.0004	0.04%
2025-12-09	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0400	1.1893	1.0396	1.1889	0.0004	0.04%
2025-12-08	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0396	1.1889	1.0399	1.1892	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0399	1.1892	1.0399	1.1892	0.0000	0.00%
2025-12-04	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0399	1.1892	1.0410	1.1903	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0410	1.1903	1.0414	1.1907	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0414	1.1907	1.0417	1.1910	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0417	1.1910	1.0415	1.1908	0.0002	0.02%
2025-11-28	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0415	1.1908	1.0409	1.1902	0.0006	0.06%
2025-11-27	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0409	1.1902	1.0413	1.1906	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0413	1.1906	1.0428	1.1921	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0428	1.1921	1.0434	1.1927	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0434	1.1927	1.0434	1.1927	0.0000	0.00%
2025-11-21	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0434	1.1927	1.0438	1.1931	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0438	1.1931	1.0439	1.1932	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0439	1.1932	1.0440	1.1933	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0440	1.1933	1.0438	1.1931	0.0002	0.02%
2025-11-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0438	1.1931	1.0432	1.1925	0.0006	0.06%
2025-11-14	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0432	1.1925	1.0432	1.1925	0.0000	0.00%
2025-11-13	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0432	1.1925	1.0433	1.1926	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0433	1.1926	1.0429	1.1922	0.0004	0.04%

2025-11-11	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0429	1.1922	1.0426	1.1919	0.0003	0.03%
2025-11-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0426	1.1919	1.0423	1.1916	0.0003	0.03%
2025-11-07	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0423	1.1916	1.0430	1.1923	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0430	1.1923	1.0436	1.1929	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0436	1.1929	1.0431	1.1924	0.0005	0.05%
2025-11-04	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0431	1.1924	1.0427	1.1920	0.0004	0.04%
2025-11-03	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0427	1.1920	1.0422	1.1915	0.0005	0.05%
2025-10-31	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0422	1.1915	1.0410	1.1903	0.0012	0.12%
2025-10-30	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0410	1.1903	1.0404	1.1897	0.0006	0.06%
2025-10-29	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0404	1.1897	1.0398	1.1891	0.0006	0.06%
2025-10-28	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0398	1.1891	1.0387	1.1880	0.0011	0.11%
2025-10-27	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0387	1.1880	1.0381	1.1874	0.0006	0.06%
2025-10-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0381	1.1874	1.0381	1.1874	0.0000	0.00%
2025-10-23	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0381	1.1874	1.0377	1.1870	0.0004	0.04%
2025-10-22	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0377	1.1870	1.0453	1.1865	0.0005	0.05%
2025-10-21	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0453	1.1865	1.0451	1.1863	0.0002	0.02%
2025-10-20	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0451	1.1863	1.0452	1.1864	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0452	1.1864	1.0441	1.1853	0.0011	0.11%
2025-10-16	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0441	1.1853	1.0434	1.1846	0.0007	0.07%
2025-10-15	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0434	1.1846	1.0434	1.1846	0.0000	0.00%
2025-10-14	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0434	1.1846	1.0432	1.1844	0.0002	0.02%
2025-10-13	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0432	1.1844	1.0419	1.1831	0.0013	0.12%
2025-10-10	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0419	1.1831	1.0417	1.1829	0.0002	0.02%
2025-10-09	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0417	1.1829	1.0405	1.1817	0.0012	0.12%
2025-09-30	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0405	1.1817	1.0398	1.1810	0.0007	0.07%
2025-09-29	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0398	1.1810	1.0396	1.1808	0.0002	0.02%
2025-09-26	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0396	1.1808	1.0394	1.1806	0.0002	0.02%
2025-09-25	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0394	1.1806	1.0401	1.1813	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0401	1.1813	1.0421	1.1833	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0421	1.1833	1.0436	1.1848	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0436	1.1848	1.0434	1.1846	0.0002	0.02%
2025-09-19	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0434	1.1846	1.0442	1.1854	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0442	1.1854	1.0446	1.1858	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0446	1.1858	1.0441	1.1853	0.0005	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%