嘉实中证稀土产业ETF联接A基金净值查询(011035)

今天最新净值 1.1445 0.0036 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3580 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.3514亿
最近资产：16.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀土产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金累计收益率-18.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1428	1.1428	1.1445	1.1445	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1409	1.1409	0.0036	0.32%
2026-09-11	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1409	1.1409	1.1627	1.1627	-0.0218	-1.87%
2026-09-10	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1735	1.1735	-0.0108	-0.92%
2026-09-09	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1735	1.1735	1.1705	1.1705	0.0030	0.26%
2026-09-08	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1721	1.1721	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1624	1.1624	0.0097	0.83%
2026-09-04	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1624	1.1624	1.1832	1.1832	-0.0208	-1.76%
2026-09-03	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1832	1.1832	1.1766	1.1766	0.0066	0.56%
2026-09-02	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1766	1.1766	1.1998	1.1998	-0.0232	-1.97%

2026-09-01	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1998	1.1998	1.2193	1.2193	-0.0195	-1.60%
2026-08-31	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2193	1.2193	1.2170	1.2170	0.0023	0.19%
2026-08-28	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2170	1.2170	1.2235	1.2235	-0.0065	-0.53%
2026-08-27	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2235	1.2235	1.1963	1.1963	0.0272	2.27%
2026-08-26	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1963	1.1963	1.1933	1.1933	0.0030	0.25%
2026-08-25	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1933	1.1933	1.2038	1.2038	-0.0105	-0.87%
2026-08-24	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2038	1.2038	1.2114	1.2114	-0.0076	-0.63%
2026-08-21	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2114	1.2114	1.2043	1.2043	0.0071	0.59%
2026-08-20	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2043	1.2043	1.2244	1.2244	-0.0201	-1.67%
2026-08-19	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2244	1.2244	1.2717	1.2717	-0.0473	-3.72%
2026-08-18	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2717	1.2717	1.2747	1.2747	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2747	1.2747	1.2508	1.2508	0.0239	1.91%
2026-08-14	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2508	1.2508	1.2210	1.2210	0.0298	2.44%
2026-08-13	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2210	1.2210	1.2447	1.2447	-0.0237	-1.94%
2026-08-12	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2447	1.2447	1.2385	1.2385	0.0062	0.50%

2026-08-11	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2385	1.2385	1.2682	1.2682	-0.0297	-2.40%
2026-08-10	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2682	1.2682	1.2568	1.2568	0.0114	0.91%
2026-08-07	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2568	1.2568	1.2178	1.2178	0.0390	3.20%
2026-08-06	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2178	1.2178	1.2101	1.2101	0.0077	0.64%
2026-08-05	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2101	1.2101	1.1709	1.1709	0.0392	3.35%
2026-08-04	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1709	1.1709	1.1489	1.1489	0.0220	1.91%
2026-08-03	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1336	1.1336	0.0153	1.35%
2026-07-31	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1336	1.1336	1.1131	1.1131	0.0205	1.84%
2026-07-30	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1131	1.1131	1.1325	1.1325	-0.0194	-1.71%
2026-07-29	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1325	1.1325	1.1191	1.1191	0.0134	1.20%
2026-07-28	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1191	1.1191	1.1459	1.1459	-0.0268	-2.34%
2026-07-27	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1459	1.1459	1.1169	1.1169	0.0290	2.60%
2026-07-24	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1515	1.1515	-0.0346	-3.10%
2026-07-23	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1224	1.1224	0.0291	2.59%
2026-07-22	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1224	1.1224	1.1303	1.1303	-0.0079	-0.70%
2026-07-21	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1303	1.1303	1.0841	1.0841	0.0462	4.26%
2026-07-20	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.0841	1.0841	1.1076	1.1076	-0.0235	-2.12%
2026-07-17	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1076	1.1076	1.1626	1.1626	-0.0550	-4.73%
2026-07-16	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1915	1.1915	-0.0289	-2.43%
2026-07-15	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1915	1.1915	1.2161	1.2161	-0.0246	-2.02%
2026-07-14	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2161	1.2161	1.1873	1.1873	0.0288	2.43%
2026-07-13	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1873	1.1873	1.2671	1.2671	-0.0798	-6.72%
2026-07-10	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2685	1.2685	-0.0014	-0.11%
2026-07-09	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2685	1.2685	1.2886	1.2886	-0.0201	-1.58%
2026-07-08	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2886	1.2886	1.3455	1.3455	-0.0569	-4.42%
2026-07-07	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.3455	1.3455	1.3615	1.3615	-0.0160	-1.18%
2026-07-06	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.3615	1.3615	1.4082	1.4082	-0.0467	-3.43%
2026-07-03	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4082	1.4082	1.3979	1.3979	0.0103	0.74%
2026-07-02	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.3979	1.3979	1.4052	1.4052	-0.0073	-0.52%
2026-07-01	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4052	1.4052	1.4081	1.4081	-0.0029	-0.21%
2026-06-30	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4081	1.4081	1.3680	1.3680	0.0401	2.93%
2026-06-29	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.3680	1.3680	1.3868	1.3868	-0.0188	-1.37%
2026-06-26	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.3868	1.3868	1.4402	1.4402	-0.0534	-3.71%
2026-06-25	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4402	1.4402	1.4357	1.4357	0.0045	0.31%
2026-06-24	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4357	1.4357	1.4352	1.4352	0.0005	0.03%
2026-06-23	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4352	1.4352	1.5233	1.5233	-0.0881	-6.14%
2026-06-22	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.5233	1.5233	1.4668	1.4668	0.0565	3.85%
2026-06-18	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4668	1.4668	1.4236	1.4236	0.0432	3.03%
2026-06-17	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4236	1.4236	1.4411	1.4411	-0.0175	-1.23%
2026-06-16	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4411	1.4411	1.3964	1.3964	0.0447	3.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%