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嘉实中证稀土产业ETF联接A - 基金主页(代码:011035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1416 -0.0157 -1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3580 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.3514亿
最近资产：16.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.42%	-1.81%	-10.44%	-19.81%	-6.20%	102.16%	56.73%	42.55%
同类排名	3735/4773	3463/5467	4809/5421	4767/5238	3173/4400	602/2954	489/2253	-

嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1539	1.08%
2026-09-17	1.1416	-1.38%
2026-09-16	1.1573	1.27%
2026-09-15	1.1428	-0.15%
2026-09-14	1.1445	0.32%
2026-09-11	1.1409	-1.87%

嘉实中证稀土产业ETF联接A基金动态

嘉实中证稀土产业ETF联接A 医药板块回调明显相关主题基金集体下跌

8月20日至8月26日，三大股指表现稳定，上证指数涨幅为1.04%，创业板指和深证成指分别跌0.42%、0.50%。从基金表现来看，数据显示，在上述区间内，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为0.60%，涨幅在5%以上的基金共有294只，同时主动权益类基金的平均收益率为0.76%。与此同时，医药生物行业周内下跌了4%，相关指数基金净值出现明显回撤。华夏上证医药卫生ETF、天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF、永赢中证全指医疗器械ETF、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF、大成中证全指医疗保健设备与服务ETF跌幅分别为6.33%、5.96%、5.95%、5.67%、5.67%
标签：收益率收益医药跌幅产业医疗保健关联基金：大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 富国中证稀土产业ETF 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证煤炭ETF 国泰中证医疗ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华泰柏瑞中证稀土产业ETF

嘉实中证稀土产业ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600111	北方稀土	1.8100	0.02%	0.71%
000831	中国稀土	0.0000	0.01%	1.00%
002202	金风科技	0.0000	0.01%	0.62%
002240	盛新锂能	0.0000	0.01%	1.41%
002340	格林美	0.0000	0.01%	2.23%
002600	领益智造	0.0000	0.01%	1.82%
600010	包钢股份	7.2200	0.01%	1.62%
600392	盛和资源	1.0000	0.01%	1.40%
600549	厦门钨业	0.6800	0.01%	7.22%

嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金档案

基金代码	011035	基金简称	嘉实中证稀土产业ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	16.29亿	最近份额	19.3514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%