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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C - 基金主页(代码:014605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6019 -0.0031 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8272 0.0096 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6019
成立日期：2022-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0127亿
最近资产：7.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.25%	-1.87%	-9.71%	-21.17%	-9.45%	27.60%	-15.83%	-16.85%
同类排名	4048/4773	3635/5467	4459/5421	4914/5238	3322/4400	2367/2954	2096/2253	-

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6176	2.61%
2026-09-17	0.6019	-0.51%
2026-09-16	0.6050	1.29%
2026-09-15	0.5973	-0.80%
2026-09-14	0.6021	-0.07%
2026-09-11	0.6025	-1.78%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.31%	8.64%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.05%	5.50%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)基金档案

基金代码	014605	基金简称	嘉实中证光伏产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.62亿元	最近份额	6.0127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%