嘉实中证光伏产业指数发起式C基金净值查询(014605)
今天最新净值
0.6413
-0.0034 -0.5300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5629
0.0016 0.2871%
- 累计净值：0.6413
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6733亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一季,嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605)基金累计收益率8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0048 |
-0.85% |
| 2024-04-23 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0072 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0137 |
-2.34% |
| 2024-04-18 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0136 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0152 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0067 |
1.15% |
| 2024-04-11 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5995 |
0.5995 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0113 |
-1.85% |
|
|
| 2024-04-09 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0152 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0227 |
3.73% |
| 2024-03-29 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6078 |
0.6078 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0047 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0163 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0061 |
1.00% |
| 2024-03-25 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0146 |
-2.31% |
| 2024-03-20 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0089 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0101 |
1.57% |
| 2024-03-15 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0034 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-14 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2024-03-12 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0229 |
3.58% |
| 2024-03-08 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0207 |
3.35% |
| 2024-03-07 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0156 |
-2.46% |
| 2024-03-06 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0159 |
2.57% |
| 2024-03-05 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0082 |
-1.31% |
| 2024-03-04 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0088 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6136 |
0.6136 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0185 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0101 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6052 |
0.6052 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0093 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5959 |
0.5959 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6001 |
0.6001 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0077 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0054 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0074 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0051 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0100 |
1.74% |
| 2024-02-07 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0134 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0327 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5278 |
0.5278 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0146 |
-2.69% |
| 2024-02-02 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0210 |
-3.73% |
| 2024-02-01 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5634 |
0.5634 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0088 |
1.59% |
| 2024-01-31 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0137 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0134 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5817 |
0.5817 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0351 |
-5.69% |
| 2024-01-26 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0094 |
-1.50% |
| 2024-01-25 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0058 |
0.93% |
