嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)
今天最新净值
0.9440
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0661
-0.0039 -0.3622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2350
- 成立日期：2006-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：419.170亿份
- 最近份额：22.3173亿
- 最近资产：20.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱
近一季,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9390 |
2.2300 |
0.9440 |
2.2350 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9440 |
2.2350 |
0.9440 |
2.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9440 |
2.2350 |
0.9560 |
2.2470 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9560 |
2.2470 |
0.9650 |
2.2560 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9650 |
2.2560 |
0.9660 |
2.2570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9660 |
2.2570 |
0.9650 |
2.2560 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9650 |
2.2560 |
0.9680 |
2.2590 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9680 |
2.2590 |
0.9620 |
2.2530 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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0.52% |
| 2026-09-02 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2480 |
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2.2630 |
-0.0150 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2630 |
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2.2570 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2570 |
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-0.93% |
| 2026-08-28 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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| 2026-08-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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| 2026-08-26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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| 2026-08-25 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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0.52% |
| 2026-08-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2460 |
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2.2500 |
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-0.42% |
| 2026-08-21 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2500 |
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2.2550 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2550 |
0.9580 |
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0.0060 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2490 |
0.9660 |
2.2570 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2570 |
0.9680 |
2.2590 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9680 |
2.2590 |
0.9600 |
2.2510 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9600 |
2.2510 |
0.9640 |
2.2550 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2550 |
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2.2680 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9770 |
2.2680 |
0.9710 |
2.2620 |
0.0060 |
0.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
070011 |
嘉实策略混合 |
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2.2620 |
0.9820 |
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-1.12% |
| 2026-08-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9820 |
2.2730 |
0.9730 |
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0.0090 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9730 |
2.2640 |
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2.2590 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9680 |
2.2590 |
0.9700 |
2.2610 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9700 |
2.2610 |
0.9610 |
2.2520 |
0.0090 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9610 |
2.2520 |
0.9690 |
2.2600 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2026-08-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9690 |
2.2600 |
0.9730 |
2.2640 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9730 |
2.2640 |
0.9710 |
2.2620 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9710 |
2.2620 |
0.9660 |
2.2570 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9660 |
2.2570 |
0.9470 |
2.2380 |
0.0190 |
2.01% |
| 2026-07-28 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9470 |
2.2380 |
0.9470 |
2.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9470 |
2.2380 |
0.9330 |
2.2240 |
0.0140 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9330 |
2.2240 |
0.9590 |
2.2500 |
-0.0260 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9590 |
2.2500 |
0.9490 |
2.2400 |
0.0100 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9490 |
2.2400 |
0.9420 |
2.2330 |
0.0070 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9420 |
2.2330 |
0.9360 |
2.2270 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9360 |
2.2270 |
0.9210 |
2.2120 |
0.0150 |
1.63% |
| 2026-07-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9210 |
2.2120 |
0.9400 |
2.2310 |
-0.0190 |
-2.02% |
| 2026-07-16 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9400 |
2.2310 |
0.9400 |
2.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9400 |
2.2310 |
0.9230 |
2.2140 |
0.0170 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9230 |
2.2140 |
0.9100 |
2.2010 |
0.0130 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9100 |
2.2010 |
0.9200 |
2.2110 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9200 |
2.2110 |
0.9120 |
2.2030 |
0.0080 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9120 |
2.2030 |
0.9160 |
2.2070 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9160 |
2.2070 |
0.9260 |
2.2170 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9260 |
2.2170 |
0.9400 |
2.2310 |
-0.0140 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9400 |
2.2310 |
0.9360 |
2.2270 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9360 |
2.2270 |
0.9270 |
2.2180 |
0.0090 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9270 |
2.2180 |
0.9260 |
2.2170 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9260 |
2.2170 |
0.9070 |
2.1980 |
0.0190 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9070 |
2.1980 |
0.9160 |
2.2070 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9160 |
2.2070 |
0.8990 |
2.1900 |
0.0170 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.8990 |
2.1900 |
0.9200 |
2.2110 |
-0.0210 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9200 |
2.2110 |
0.9170 |
2.2080 |
0.0030 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9170 |
2.2080 |
0.9210 |
2.2120 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9210 |
2.2120 |
0.9320 |
2.2230 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9320 |
2.2230 |
0.9160 |
2.2070 |
0.0160 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9160 |
2.2070 |
0.9310 |
2.2220 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9310 |
2.2220 |
0.9350 |
2.2260 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
070011 |
嘉实策略混合 |
0.9350 |
2.2260 |
0.9490 |
2.2400 |
-0.0140 |
-1.48% |
