嘉实策略增长基金净值查询(070011)
今天最新净值
0.9200
0.0050 0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8959
0.0009 0.1032%
- 累计净值：2.1700
- 成立日期：2006-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：419.170亿份
- 最近份额：25.0917亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流 董福焱
近一季,嘉实策略增长(070011)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8950 |
2.1450 |
0.8890 |
2.1390 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8890 |
2.1390 |
0.8970 |
2.1470 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8970 |
2.1470 |
0.9020 |
2.1520 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9020 |
2.1520 |
0.9090 |
2.1590 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9090 |
2.1590 |
0.9050 |
2.1550 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9050 |
2.1550 |
0.8890 |
2.1390 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8890 |
2.1390 |
0.9020 |
2.1520 |
-0.0130 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9020 |
2.1520 |
0.8920 |
2.1420 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8920 |
2.1420 |
0.8980 |
2.1480 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8980 |
2.1480 |
0.8970 |
2.1470 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8970 |
2.1470 |
0.9070 |
2.1570 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9070 |
2.1570 |
0.9070 |
2.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9070 |
2.1570 |
0.9150 |
2.1650 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9150 |
2.1650 |
0.9150 |
2.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9150 |
2.1650 |
0.9200 |
2.1700 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9200 |
2.1700 |
0.9090 |
2.1590 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9090 |
2.1590 |
0.9030 |
2.1530 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9030 |
2.1530 |
0.8980 |
2.1480 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8980 |
2.1480 |
0.9110 |
2.1610 |
-0.0130 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9110 |
2.1610 |
0.9050 |
2.1550 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9050 |
2.1550 |
0.9100 |
2.1600 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9100 |
2.1600 |
0.9220 |
2.1720 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9220 |
2.1720 |
0.9210 |
2.1710 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9210 |
2.1710 |
0.9170 |
2.1670 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9170 |
2.1670 |
0.9260 |
2.1760 |
-0.0090 |
-0.97% |
|
|
| 2024-03-18 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9260 |
2.1760 |
0.9200 |
2.1700 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9200 |
2.1700 |
0.9150 |
2.1650 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9150 |
2.1650 |
0.9130 |
2.1630 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9130 |
2.1630 |
0.9230 |
2.1730 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-12 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9230 |
2.1730 |
0.9140 |
2.1640 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9140 |
2.1640 |
0.9020 |
2.1520 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9020 |
2.1520 |
0.8990 |
2.1490 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8990 |
2.1490 |
0.9020 |
2.1520 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9020 |
2.1520 |
0.9020 |
2.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9020 |
2.1520 |
0.9010 |
2.1510 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9010 |
2.1510 |
0.9080 |
2.1580 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-03-01 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9080 |
2.1580 |
0.9080 |
2.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9080 |
2.1580 |
0.8920 |
2.1420 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8920 |
2.1420 |
0.9080 |
2.1580 |
-0.0160 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9080 |
2.1580 |
0.8980 |
2.1480 |
0.0100 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8980 |
2.1480 |
0.9070 |
2.1570 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9070 |
2.1570 |
0.9040 |
2.1540 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.9040 |
2.1540 |
0.8970 |
2.1470 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8970 |
2.1470 |
0.8850 |
2.1350 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8850 |
2.1350 |
0.8840 |
2.1340 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8840 |
2.1340 |
0.8760 |
2.1260 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8760 |
2.1260 |
0.8590 |
2.1090 |
0.0170 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8590 |
2.1090 |
0.8490 |
2.0990 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8490 |
2.0990 |
0.8150 |
2.0650 |
0.0340 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8150 |
2.0650 |
0.8210 |
2.0710 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8210 |
2.0710 |
0.8320 |
2.0820 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8320 |
2.0820 |
0.8370 |
2.0870 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8370 |
2.0870 |
0.8480 |
2.0980 |
-0.0110 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8480 |
2.0980 |
0.8620 |
2.1120 |
-0.0140 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8620 |
2.1120 |
0.8670 |
2.1170 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8670 |
2.1170 |
0.8660 |
2.1160 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
070011 |
嘉实策略增长 |
0.8660 |
2.1160 |
0.8380 |
2.0880 |
0.0280 |
3.34% |
