嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)
今天最新净值
1.0820
0.0040 0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0899
0.0149 1.3852%
- 累计净值：2.3420
- 成立日期：2006-12-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：419.170亿份
- 最近份额：22.3173亿
- 最近资产：21.47亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流 董福焱
近一季,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0750 |
2.3350 |
1.0820 |
2.3420 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0820 |
2.3420 |
1.0780 |
2.3380 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0780 |
2.3380 |
1.0710 |
2.3310 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0710 |
2.3310 |
1.0850 |
2.3450 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0850 |
2.3450 |
1.0760 |
2.3360 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0760 |
2.3360 |
1.0910 |
2.3510 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0910 |
2.3510 |
1.0920 |
2.3520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
2.3520 |
1.0830 |
2.3430 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0830 |
2.3430 |
1.0870 |
2.3470 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.0920 |
2.3520 |
-0.0050 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-02 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
2.3520 |
1.0970 |
2.3570 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
2.3570 |
1.0920 |
2.3520 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
2.3520 |
1.0870 |
2.3470 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.0900 |
2.3500 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0900 |
2.3500 |
1.0940 |
2.3540 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0940 |
2.3540 |
1.0890 |
2.3490 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0890 |
2.3490 |
1.0870 |
2.3470 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.1090 |
2.3690 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
2.3690 |
1.1080 |
2.3680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1080 |
2.3680 |
1.1090 |
2.3690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
2.3690 |
1.1200 |
2.3800 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1200 |
2.3800 |
1.1290 |
2.3890 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1290 |
2.3890 |
1.1350 |
2.3950 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1350 |
2.3950 |
1.1260 |
2.3860 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1260 |
2.3860 |
1.1290 |
2.3890 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1290 |
2.3890 |
1.1310 |
2.3910 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1310 |
2.3910 |
1.1110 |
2.3710 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1110 |
2.3710 |
1.1080 |
2.3680 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1080 |
2.3680 |
1.1060 |
2.3660 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1060 |
2.3660 |
1.1020 |
2.3620 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1020 |
2.3620 |
1.1130 |
2.3730 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
2.3730 |
1.1100 |
2.3700 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1100 |
2.3700 |
1.1130 |
2.3730 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
2.3730 |
1.1150 |
2.3750 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1150 |
2.3750 |
1.1090 |
2.3690 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
2.3690 |
1.1160 |
2.3760 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1160 |
2.3760 |
1.1090 |
2.3690 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
2.3690 |
1.1140 |
2.3740 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-23 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1140 |
2.3740 |
1.1140 |
2.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1140 |
2.3740 |
1.1180 |
2.3780 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1180 |
2.3780 |
1.1120 |
2.3720 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1120 |
2.3720 |
1.1130 |
2.3730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
2.3730 |
1.1260 |
2.3860 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1260 |
2.3860 |
1.1320 |
2.3920 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1320 |
2.3920 |
1.1210 |
2.3810 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1210 |
2.3810 |
1.1250 |
2.3850 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1250 |
2.3850 |
1.1240 |
2.3840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1240 |
2.3840 |
1.1230 |
2.3830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1230 |
2.3830 |
1.1060 |
2.3660 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1060 |
2.3660 |
1.0970 |
2.3570 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
2.3570 |
1.0890 |
2.3490 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0890 |
2.3490 |
1.0880 |
2.3480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0880 |
2.3480 |
1.0940 |
2.3540 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0940 |
2.3540 |
1.0870 |
2.3470 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
2.3470 |
1.0960 |
2.3560 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0960 |
2.3560 |
1.1000 |
2.3600 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1000 |
2.3600 |
1.0950 |
2.3550 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.0950 |
2.3550 |
1.1160 |
2.3760 |
-0.0210 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.1160 |
2.3760 |
1.1160 |
2.3760 |
0.0000 |
0.00% |
