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嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9340 -0.0050 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0661 -0.0039 -0.3622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2250
成立日期：2006-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：419.170亿份
最近份额：22.3173亿
最近资产：20.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

近一周嘉实策略混合|嘉实策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070011	嘉实策略混合	0.9340	2.2250	0.9340	2.2250	0.0000	0.00%
2026-09-16	070011	嘉实策略混合	0.9340	2.2250	0.9390	2.2300	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	070011	嘉实策略混合	0.9390	2.2300	0.9440	2.2350	-0.0050	-0.53%
2026-09-14	070011	嘉实策略混合	0.9440	2.2350	0.9440	2.2350	0.0000	0.00%
2026-09-11	070011	嘉实策略混合	0.9440	2.2350	0.9560	2.2470	-0.0120	-1.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%