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嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9340 -0.0050 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0661 -0.0039 -0.3622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2250
成立日期：2006-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：419.170亿份
最近份额：22.3173亿
最近资产：20.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

近一周嘉实策略混合|嘉实策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实策略混合(070011)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070011	嘉实策略混合	0.9340	2.2250	0.9340	2.2250	0.0000	0.00%
2026-09-16	070011	嘉实策略混合	0.9340	2.2250	0.9390	2.2300	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	070011	嘉实策略混合	0.9390	2.2300	0.9440	2.2350	-0.0050	-0.53%
2026-09-14	070011	嘉实策略混合	0.9440	2.2350	0.9440	2.2350	0.0000	0.00%
2026-09-11	070011	嘉实策略混合	0.9440	2.2350	0.9560	2.2470	-0.0120	-1.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%