金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实策略混合(嘉实策略)基金盘中实时估值(070011)

今天最新净值 1.0970 0.0090 0.83% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3570
  • 成立日期:2006-12-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:419.170亿份
  • 最近份额:22.3173亿
  • 最近资产:21.47亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:洪流 董福焱
嘉实策略混合基金070011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002352 顺丰控股 0.0000 5.64% -0.89% -0.0502%
600887 伊利股份 0.0000 5.08% 0.72% 0.0366%
600489 中金黄金 0.0000 5.04% 0.66% 0.0333%
601838 成都银行 0.0000 4.82% 0.00% 0.0000%
000538 云南白药 0.0000 4.81% -0.21% -0.0101%
600585 海螺水泥 0.0000 4.48% 0.05% 0.0022%
600029 南方航空 0.0000 4.23% 1.45% 0.0613%
000786 北新建材 0.0000 3.86% 1.40% 0.0540%
601888 中国中免 0.0000 3.33% 8.25% 0.2747%
000002 万 科A 0.0000 3.21% 0.62% 0.0199%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.5% 0.4217% 86.86%
嘉实策略混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.83% 0.69%
2025-12-18 0.00% -0.01%
2025-12-17 1.21% 1.27%
2025-12-16 -0.65% -0.58%
2025-12-15 0.37% 0.32%
2025-12-12 0.65% 0.47%
2025-12-11 -1.29% -1.03%
2025-12-10 0.84% 0.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实策略混合基金070011实时估值图
嘉实策略混合基金070011实时估值图
嘉实策略混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合C 1.7535 2.8425%
华夏乐享健康混合A 1.7917 2.7934%
华夏医疗健康混合A 1.7812 2.6042%
华夏医疗健康混合C 1.6868 2.6042%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7782 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7382 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7485 2.4891%
汇添富达欣混合A 2.5164 2.4610%